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Info légale & documents de la société

LE TREBOIS CAFE

444 990 014

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Levallois-Perret
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

80K €
+28.34%

Taux de rentabilité

4.33%
en 2022

Endettement

123K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

20K €
+24.45%

Statut

Actif

Adresse

11 RUE HENRI BARBUSSE, 92300 FRA LEVALLOIS-PERRET FRANCE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

03/01/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café Brasserie

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Établissements (1)

SIRET 44499001400011
Début activité 03/01/2003
Adresse 11 rue henri barbusse, 92300 fra levallois-perret france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240126, annonce n°7109

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230115, annonce n°5826

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220132, annonce n°6366

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210172, annonce n°5204

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200172, annonce n°7049

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190199, annonce n°5985

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 80K 62.33K 68K 68K
Marge brute (€) 80K 62.34K 68.01K 68K
EBITDA - EBE (€) 38.20K 18.33K 24.58K 28.79K
Résultat d'exploitation (€) 19.56K -1.20K 11.87K 16.53K
Résultat net (€) 26.29K 1.66K 26.53K -72.80K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 28.34 -8.33 0 -4.67
Taux de marge brute (%) 100.01 100.01 100.01 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 47.75 29.41 36.14 42.33
Taux de marge opérationnelle (%) 24.45 -1.92 17.45 24.31
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -47.88K -85.35K -59.61K -40.65K
BFR exploitation (€) -21.44K -60K -85.31K -26.96K
BFR hors exploitation (€) -26.44K -25.35K 25.69K -13.69K
BFR (j de CA) -218.47 -499.76 -319.99 -218.18
BFR exploitation (j de CA) -97.83 -351.34 -457.90 -144.71
BFR hors exploitation (j de CA) -120.63 -148.42 137.91 -73.47
Délai de paiement clients (j) 0 100.72 92.32 55.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 194.88 738.57 981.10 353.22
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 31.50K -19.21K 39.24K -60.55K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 39.38 -30.82 57.70 -89.04
Fonds de roulement net global (€) -38.96K -51.02K -26.34K 29.06K
Couverture du BFR 0.81 0.60 0.44 -0.72
Trésorerie (€) 8.92K 34.33K 33.27K 69.71K
Dettes financières (€) 123.18K 154.81K 186.01K 93.06K
Capacité de remboursement 3.63 -6.27 3.89 -0.39
Ratio d'endettement (Gearing) 0.27 0.31 0.39 0.06
Autonomie financière (%) 69.17 57.86 54.88 71.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.99 6.57 6.22 0.81
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 5.09 4.97 3.95 18.37
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 32.86 2.67 39.01 -107.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.27 0.42 6.78 -19.94
Rentabilité économique (%) 4.33 0.24 3.72 -14.18
Valeur ajoutée (€) 39.84K 24.18K 29.86K 29.39K
Valeur ajoutée / CA (%) 49.80 38.79 43.92 43.23
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 5.05K 4.51K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 770 789 776 608

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Marques déposées

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Présentation générale de LE TREBOIS CAFE

LE TREBOIS CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 444 990 014. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

LE TREBOIS CAFE opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 347 979 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 56 759 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de LE TREBOIS CAFE

LE TREBOIS CAFE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LE TREBOIS CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 80.00K euros, soit une progression de 17.67K € soit une progression de 28.34% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 26.29K € qui est de 1481.53% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE TREBOIS CAFE il est de 38.20K € en 2022 soit une augmentation de 19.87K € qui est supérieur de 108.37% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de LE TREBOIS CAFE s’élève à 123.18K € en 2022 soit une diminution de 31.63K € qui est inférieure de 20.43% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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