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Info légale & documents de la société

LE TILLAU

410 194 781

Bourgogne-Franche-Comté
Doubs
Verrières-de-Joux
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Chiffre d’affaires

490K €
-15.80%

Taux de rentabilité

-40.62%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-279K €
-57.05%

Statut

Actif

Adresse

LD LE MONT DES VERRIERES, 25300 VERRIERES-DE-JOUX FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtellerie, restauration, bar, fabrication et vente à emporter de plats cuisines, salaisons et spécialités régionales traiteur location de chambres d'hotes et prestation de tables d'hotes

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrick François RIOU

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CREATIS AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

722005360

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

JEAN PAUL GERARD CHARLES SCHMITT

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 41019478100028
Début activité 02/11/2021
Adresse 2 rue montrieux, 25300 pontarlier france
Enseignes LA BOUTIQUE DU TILLAU
Dénomination usuelle (CFE 2008) LA BOUTIQUE DU TILLAU
SIRET 41019478100010
Début activité 01/10/1996
Adresse ld le mont des verrieres, 25300 verrieres-de-joux france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240013, annonce n°680

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230073, annonce n°817

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°1845

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200103, annonce n°389

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190114, annonce n°361

modification

RCS de Besançon
Dénomination: LE TILLAU Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SCHMITT Jean, Adolphe ; Commissaire aux comptes titulaire : RIOU Patrick ; Commissaire aux comptes suppléant : CREATIS AUDIT
Bodacc B n°20190075, annonce n°357

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 489.89K 581.81K 616.67K 236.26K
Marge brute (€) 461.90K 416.45K 297.08K 173.94K
EBITDA - EBE (€) -197.96K -428.21K -510.06K -129.72K
Résultat d'exploitation (€) -279.46K -510.85K -556.38K -138.13K
Résultat net (€) -298.32K -559.48K -495.64K -144.35K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -15.80 -5.65 161.02 -15.54
Taux de marge brute (%) 94.29 71.58 48.18 73.62
Taux de marge d'EBITDA (%) -40.41 -73.60 -82.71 -54.91
Taux de marge opérationnelle (%) -57.05 -87.80 -90.22 -58.47
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -293.50K -176.28K -92.90K 18.02K
BFR exploitation (€) -262.64K -198.13K -152.72K 5.30K
BFR hors exploitation (€) -30.85K 21.85K 59.82K 12.72K
BFR (j de CA) -218.67 -110.59 -54.99 27.84
BFR exploitation (j de CA) -195.69 -124.30 -90.39 8.19
BFR hors exploitation (j de CA) -22.99 13.71 35.41 19.65
Délai de paiement clients (j) 10.87 0 1.51 4.36
Délai de paiement fournisseurs (j) 264.36 127.42 99.95 108.83
Ratio des stocks / CA (j) 39.62 9.41 8.88 132.86
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -216.82K -476.84K -449.32K -135.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -44.26 -81.96 -72.86 -57.54
Fonds de roulement net global (€) -236.69K -146.41K -28.40K 68.90K
Couverture du BFR 0.81 0.83 0.31 3.82
Trésorerie (€) 56.81K 29.87K 64.49K 50.88K
Dettes financières (€) 1.66M 1.47M 855.77K 322.07K
Capacité de remboursement -7.40 -3.03 -1.76 -2
Ratio d'endettement (Gearing) -1.17 -1.35 -1.56 -22.99
Autonomie financière (%) -185.90 -152.81 -83.10 -2.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) -8.10 -3.37 -1.55 -2.09
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.79M 1.16M 843.55K 440.70K
Liquidité générale 0.11 0.12 0.28 0.43
Couverture des dettes 0.36 0.39 0.50 1.21
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -60.90 -96.16 -80.37 -61.10
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.85 52.44 97.68 1.22K
Rentabilité économique (%) -40.62 -80.13 -81.17 -33.65
Valeur ajoutée (€) 66.63K -28.71K -76.14K 40.02K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.60 -4.94 -12.35 16.94
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 362.52K 444.89K 435.17K 167.41K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.23K 3.19K 6.09K 4.35K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 5271

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 20/07/2019

Marques déposées

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Présentation générale de LE TILLAU

LE TILLAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 410 194 781. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise LE TILLAU compte 10 à 19 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Besançon

LE TILLAU opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 401 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 265 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction de LE TILLAU

LE TILLAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS

Performances financières de LE TILLAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 489.89K euros, soit une diminution de 91.92K € soit une diminution de 15.80% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -298.32K € qui est de 46.68% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE TILLAU il est de -197.96K € en 2021 soit une augmentation de 230.26K € qui est supérieur de 53.77% à l'année précédente .

La masse salariale de LE TILLAU s’élevait à 362.52K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE TILLAU s’élève à 1.66M € en 2021 soit une augmentation de 185.96K € qui est supérieure de 12.61% à l'année précédente .

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