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Info légale & documents de la société

LE TILLAU

410 194 781

Bourgogne-Franche-Comté
Doubs
Verrières-de-Joux
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

490K €
-15.80%

Taux de rentabilité

-40.62%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-279K €
-57.05%

Statut

Actif

Adresse

LD LE MONT DES VERRIERES, 25300 VERRIERES-DE-JOUX

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtellerie, restauration, bar, fabrication et vente à emporter de plats cuisines, salaisons et spécialités régionales traiteur location de chambres d'hotes et prestation de tables d'hotes

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Adolphe SCHMITT

Président

Occupe ce poste depuis le 26/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CREATIS AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

722005360
Occupe ce poste depuis le 12/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Patrick Francois Riou

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 12/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 41019478100028
Crée le 02/11/2021
Adresse 2 rue montrieux, 25300 pontarlier
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes LA BOUTIQUE DU TILLAU
Dénomination usuelle (CFE 2008) LA BOUTIQUE DU TILLAU
SIRET 41019478100010
Crée le 01/10/1996
Adresse ld le mont des verrieres, 25300 verrieres-de-joux
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240013, annonce n°680

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230073, annonce n°817

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°1845

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200103, annonce n°389

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190114, annonce n°361

modification

RCS de Besançon
Dénomination: LE TILLAU Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SCHMITT Jean, Adolphe ; Commissaire aux comptes titulaire : RIOU Patrick ; Commissaire aux comptes suppléant : CREATIS AUDIT
Bodacc B n°20190075, annonce n°357

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 489.89K 581.81K 616.67K 236.26K
Marge brute (€) 461.90K 416.45K 297.08K 173.94K
EBITDA - EBE (€) -197.96K -428.21K -510.06K -129.72K
Résultat d'exploitation (€) -279.46K -510.85K -556.38K -138.13K
Résultat net (€) -298.32K -559.48K -495.64K -144.35K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -15.80 -5.65 161.02 -15.54
Taux de marge brute (%) 94.29 71.58 48.18 73.62
Taux de marge d'EBITDA (%) -40.41 -73.60 -82.71 -54.91
Taux de marge opérationnelle (%) -57.05 -87.80 -90.22 -58.47
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -293.50K -176.28K -92.90K 18.02K
BFR exploitation (€) -262.64K -198.13K -152.72K 5.30K
BFR hors exploitation (€) -30.85K 21.85K 59.82K 12.72K
BFR (j de CA) -218.67 -110.59 -54.99 27.84
BFR exploitation (j de CA) -195.69 -124.30 -90.39 8.19
BFR hors exploitation (j de CA) -22.99 13.71 35.41 19.65
Délai de paiement clients (j) 10.87 0 1.51 4.36
Délai de paiement fournisseurs (j) 264.36 127.42 99.95 108.83
Ratio des stocks / CA (j) 39.62 9.41 8.88 132.86
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -216.82K -476.84K -449.32K -135.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -44.26 -81.96 -72.86 -57.54
Fonds de roulement net global (€) -236.69K -146.41K -28.40K 68.90K
Couverture du BFR 0.81 0.83 0.31 3.82
Trésorerie (€) 56.81K 29.87K 64.49K 50.88K
Dettes financières (€) 1.66M 1.47M 855.77K 322.07K
Capacité de remboursement -7.40 -3.03 -1.76 -2
Ratio d'endettement (Gearing) -1.17 -1.35 -1.56 -22.99
Autonomie financière (%) -185.90 -152.81 -83.10 -2.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) -8.10 -3.37 -1.55 -2.09
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.79M 1.16M 843.55K 440.70K
Liquidité générale 0.11 0.12 0.28 0.43
Couverture des dettes 0.36 0.39 0.50 1.21
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -60.90 -96.16 -80.37 -61.10
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.85 52.44 97.68 1.22K
Rentabilité économique (%) -40.62 -80.13 -81.17 -33.65
Valeur ajoutée (€) 66.63K -28.71K -76.14K 40.02K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.60 -4.94 -12.35 16.94
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 362.52K 444.89K 435.17K 167.41K
Salaires / CA (%) 74 76.47 70.57 70.86
Impôts et taxes (€) 10.23K 3.19K 6.09K 4.35K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5271

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 20/07/2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE TILLAU

LE TILLAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 410 194 781. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise LE TILLAU compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BESANCON

LE TILLAU opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 265 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction & bénéficiaires de LE TILLAU

LE TILLAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de LE TILLAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 489.89K euros, soit une diminution de 91.92K € soit une diminution de 15.80% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -298.32K € qui est de 46.68% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE TILLAU il est de -197.96K € en 2021 soit une augmentation de 230.26K € qui est supérieur de 53.77% à l'année précédente .

La masse salariale de LE TILLAU s’élevait à 362.52K € soit 74.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE TILLAU s’élève à 1.66M € en 2021 soit une augmentation de 185.96K € qui est supérieure de 12.61% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE TILLAU consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)