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Info légale & documents de la société

LE TIERS TEMPS SAINT QUENTIN

348 147 059

Hauts-de-France
Aisne
Saint-Quentin
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

5M €
+2.86%

Taux de rentabilité

7.35%
en 2022

Endettement

139K
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

179K €
+3.88%

Statut

Actif

Adresse

27 RUE D'ISLE, 02100 SAINT-QUENTIN

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat la vente la location l'exploitation la mise en gérance de toutes cliniques maisons de santé hôtels et maisons de retraite et de repos la restauration sous toutes ses formes - la location de salles et locaux.

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DOMUSVI

Président

519158794
Occupe ce poste depuis le 11/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 34814705900029
Crée le 20/06/1989
Adresse 27 rue d'isle, 02100 saint-quentin
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240116, annonce n°122

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230128, annonce n°81

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220119, annonce n°118

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210111, annonce n°1

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200105, annonce n°93

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190176, annonce n°1

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.61M 4.48M 3.85M 3.49M
Marge brute (€) 4.48M 4.40M 3.79M 3.36M
EBITDA - EBE (€) 335.69K 590.31K 456.86K 382.95K
Résultat d'exploitation (€) 178.64K 437.68K 319.08K 239.13K
Résultat net (€) 119.93K 326.45K 234.65K 177.29K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 2.86 16.52 10.15 29.33
Taux de marge brute (%) 97.15 98.08 98.65 96.25
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.28 13.17 11.88 10.97
Taux de marge opérationnelle (%) 3.88 9.77 8.30 6.85
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -239.80K -138.44K -351.57K -383.45K
BFR exploitation (€) -218.93K -93.94K -271.53K -143.67K
BFR hors exploitation (€) -20.87K -44.50K -80.04K -239.78K
BFR (j de CA) -18.99 -11.28 -33.37 -40.09
BFR exploitation (j de CA) -17.34 -7.65 -25.77 -15.02
BFR hors exploitation (j de CA) -1.65 -3.62 -7.60 -25.07
Délai de paiement clients (j) 0.91 1.18 1.07 0.59
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.50 28.66 65.70 35.64
Ratio des stocks / CA (j) 1.45 1.47 0.98 0.84
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 276.98K 479.08K 372.44K 321.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.01 10.69 9.68 9.20
Fonds de roulement net global (€) -239.54K -129.61K -351.37K -383.31K
Couverture du BFR 1 0.94 1 1
Trésorerie (€) 267 8.83K 195 142
Dettes financières (€) 138.56K 136.76K 149.75K 309.67K
Capacité de remboursement 0.50 0.27 0.40 0.96
Ratio d'endettement (Gearing) 0.17 0.15 0.24 0.64
Autonomie financière (%) 50 57.04 44.88 39.21
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.41 0.22 0.33 0.81
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 672.64K 613.71K 635.27K 622.22K
Liquidité générale 0.64 0.59 0.42 0.10
Couverture des dettes 8.80 8.92 7.61 3.84
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.60 7.29 6.10 5.08
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.71 38.48 37.44 36.43
Rentabilité économique (%) 7.35 21.95 16.80 14.28
Valeur ajoutée (€) 2.89M 2.88M 2.22M 1.88M
Valeur ajoutée / CA (%) 62.73 64.20 57.73 53.92
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.40M 2.19M 1.73M 1.40M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 212.95K 173.64K 141.98K 120.91K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : LA SOCIETE LE TIERS TEMPS SAINT QUENT IN CONSTITUEE DEPUIS LE 1 3 1988 TRANSFERE SON SIE GE ET SON ETA- BLISSEMENT PRINCIPAL DE BRUNOY 38 R OUTE DE BRIE A ST QUENTIN 27 RUE D'ISLE A COMPTER DU 20 6 89 DEPOT DE L'ACTE DE TRANSFERT AU GREFFE DE CORBEIL ESSONNES LE 15 9 89 ET AU GREFFE DE ST QUENTIN LE 21 9 90

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE TIERS TEMPS SAINT QUENTIN

LE TIERS TEMPS SAINT QUENTIN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 348 147 059. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise LE TIERS TEMPS SAINT QUENTIN compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT QUENTIN

LE TIERS TEMPS SAINT QUENTIN opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 42 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Direction & bénéficiaires de LE TIERS TEMPS SAINT QUENTIN

LE TIERS TEMPS SAINT QUENTIN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de LE TIERS TEMPS SAINT QUENTIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.61M euros, soit une progression de 128.21K € soit une progression de 2.86% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 119.93K € qui est de 63.26% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE TIERS TEMPS SAINT QUENTIN il est de 335.69K € en 2022 soit une diminution de 254.62K € qui est inférieur de 43.13% à l'année précédente .

La masse salariale de LE TIERS TEMPS SAINT QUENTIN s’élevait à 2.40M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE TIERS TEMPS SAINT QUENTIN s’élève à 138.56K € en 2022 soit une augmentation de 1.79K € qui est supérieure de 1.31% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
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