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Info légale & documents de la société

LE TERMINUS

885 366 922

Bourgogne-Franche-Comté
Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

1M €
+1481.48%

Taux de rentabilité

-5.31%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-284K €
-23.39%

Statut

Actif

Adresse

32 AV JEAN JAURES, 71100 FRA CHALON-SUR-SAONE FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

31/10/2020

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

l'exploitation en France d'hôtels avec ou sans restaurant, avec ou sans bar, ainsi que l'achat ou la création desdits hôtels en vue de leur exploitation.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

EVOLIE COMPAGNIE

Directeur général

839336096

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FINANCIERE BCL

Directeur général

532057858

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SINEHO

Président de sas

883501892

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 88536692200023
Début activité 31/10/2020
Adresse 32 av jean jaures, 71100 fra chalon-sur-saone france
Enseignes LE SAINT-GEORGES
SIRET 88536692200015
Début activité 20/07/2020
Adresse 64 av des freres lumiere, 69008 fra lyon france

Annonces BODACC (9)

modification

RCS de Chalon-sur-Saône
Dénomination: LE TERMINUS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SINEHO ; Directeur général : FINANCIERE BCL ; Directeur général : EVOLIE COMPAGNIE
Bodacc B n°20240121, annonce n°2088

dépôt des comptes

RCS de Chalon-sur-Saône
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240121, annonce n°6906

dépôt des comptes

RCS de Chalon-sur-Saône
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230132, annonce n°5530

modification

RCS de Chalon-sur-Saône
Dénomination: LE TERMINUS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SINEHO ; Directeur général : FINANCIERE BCL ; Directeur général : EVOLIE COMPAGNIE ; Commissaire aux comptes titulaire : Fischbach, Girault et Associés
Bodacc B n°20220241, annonce n°2098

dépôt des comptes

RCS de Chalon-sur-Saône
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°6979

dépôt des comptes

RCS de Chalon-sur-Saône
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220052, annonce n°3679

Finances

Performance 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 1.21M 76.75K
Marge brute (€) 1.12M 71.39K
EBITDA - EBE (€) 111.91K -44.03K
Résultat d'exploitation (€) -283.91K -108.17K
Résultat net (€) -339.01K -726.21K
Croissance 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 1.48K -
Taux de marge brute (%) 92.40 93.02
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.22 -57.38
Taux de marge opérationnelle (%) -23.39 -140.94
Gestion BFR 2021 2020
BFR (€) -102.37K 258.84K
BFR exploitation (€) -104.68K -35.69K
BFR hors exploitation (€) 2.31K 294.54K
BFR (j de CA) -30.78 1.23K
BFR exploitation (j de CA) -31.48 -169.74
BFR hors exploitation (j de CA) 0.69 1.40K
Délai de paiement clients (j) 8.92 68.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 81.31 259.52
Ratio des stocks / CA (j) 4.36 63.36
Autonomie financière 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 56.80K -662.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.68 -862.65
Fonds de roulement net global (€) 249.50K 2.51M
Couverture du BFR -2.44 9.69
Trésorerie (€) 351.86K 2.25M
Dettes financières (€) 4.36M 5.80M
Capacité de remboursement 70.52 -5.37
Ratio d'endettement (Gearing) 2.27 1.69
Autonomie financière (%) 27.61 25.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) 35.79 -80.69
Solvabilité 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 581.68K 2.14M
Liquidité générale 0.88 1.26
Couverture des dettes 1.47 1.52
Rentabilité 2021 2020
Marge nette (%) -27.93 -946.21
Rentabilité sur fonds propres (%) -19.24 -34.57
Rentabilité économique (%) -5.31 -8.98
Valeur ajoutée (€) 610.60K 889
Valeur ajoutée / CA (%) 50.31 1.16
Structure d'activité 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 490.32K 37.90K
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 60.81K 7.03K

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Marques déposées

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Présentation générale de LE TERMINUS

LE TERMINUS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 816 240.0 € son numéro SIREN est 885 366 922. L’entreprise a été créée en 2020 et officie donc depuis 4 ans; L’entreprise LE TERMINUS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

LE TERMINUS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 453 entreprises dans le même secteur dans le département Saône-et-Loire , 71

Direction & bénéficiaires de LE TERMINUS

LE TERMINUS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs Général , 1 Président de SAS

Performances financières de LE TERMINUS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.21M euros, soit une progression de 1.14M € soit une progression de 1481.48% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -339.01K € qui est de 53.32% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE TERMINUS il est de 111.91K € en 2021 soit une augmentation de 155.94K € qui est supérieur de 354.13% à l'année précédente .

La masse salariale de LE TERMINUS s’élevait à 490.32K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE TERMINUS s’élève à 4.36M € en 2021 soit une diminution de 1.45M € qui est inférieure de 24.91% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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