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LE TERMINUS

804 487 684

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Arbresle
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Chiffre d’affaires

210K €
+65.29%

Taux de rentabilité

4.58%
en 2022

Endettement

50K
jours en 2022

Effectif

2

Résultat d’exploitation

10K €
+4.90%

Statut

Actif

Adresse

DE LA GARE, 69210 L'ARBRESLE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

15/09/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel, bar, restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Adèle SATTA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 80448768400001
Adresse place de la gare, 69210 l'arbresle
SIRET 80448768400002
Crée le 15/09/2014
Adresse place de la gare, 69210 l'arbresle
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE TERMINUS
SIRET 80448768400016
Crée le 15/09/2014
Adresse de la gare, 69210 l'arbresle
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes LE TERMINUS
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE TERMINUS

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230104, annonce n°2880

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220107, annonce n°4300

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°12538

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°10614

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190139, annonce n°4785

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180154, annonce n°9765

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 210.23K 127.19K 137.16K 154.38K
Marge brute (€) 162.90K 163.64K 120.93K 117K
EBITDA - EBE (€) 15.44K 51.09K 11.61K 14.46K
Résultat d'exploitation (€) 10.30K 44K 2.71K 4.30K
Résultat net (€) 9.24K 43.13K 2.11K 2.38K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 65.29 -7.26 -11.16 4.10
Taux de marge brute (%) 77.49 128.66 88.17 75.79
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.34 40.17 8.46 9.37
Taux de marge opérationnelle (%) 4.90 34.59 1.97 2.79
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -35.84K -28.39K -23.49K -5.90K
BFR exploitation (€) -3.89K -12.77K -8.30K -3.38K
BFR hors exploitation (€) -31.95K -15.62K -15.19K -2.52K
BFR (j de CA) -62.23 -81.47 -62.52 -13.95
BFR exploitation (j de CA) -6.76 -36.63 -22.10 -7.98
BFR hors exploitation (j de CA) -55.48 -44.83 -40.42 -5.97
Délai de paiement clients (j) 0.43 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 25.27 62.04 43.11 28.14
Ratio des stocks / CA (j) 6.61 8.20 3.71 8.70
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 14.38K 50.22K 11.01K 12.54K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.84 39.48 8.03 8.12
Fonds de roulement net global (€) 60.87K 82.17K 51.69K 20.76K
Couverture du BFR -1.70 -2.89 -2.20 -3.52
Trésorerie (€) 96.72K 110.56K 75.19K 26.66K
Dettes financières (€) 50K 85.68K 104.86K 84.24K
Capacité de remboursement -3.25 -0.50 2.70 4.59
Ratio d'endettement (Gearing) -0.60 -0.36 1.16 2.45
Autonomie financière (%) 38.61 30.99 13.07 15.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.03 -0.49 2.56 3.98
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.52 -3.02 2.70 1.57
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.40 33.91 1.54 1.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.85 62.74 8.24 10.13
Rentabilité économique (%) 4.58 19.44 1.08 1.52
Valeur ajoutée (€) 96.40K 36.74K 52.76K 62.86K
Valeur ajoutée / CA (%) 45.86 28.89 38.46 40.72
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 78.05K 47.84K 55.72K 47.55K
Salaires / CA (%) 37.13 37.61 40.62 30.80
Impôts et taxes (€) 6.32K 6.71K 5.86K 3.14K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LE TERMINUS

LE TERMINUS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 804 487 684. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise LE TERMINUS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

LE TERMINUS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 52 423 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 899 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de LE TERMINUS

LE TERMINUS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LE TERMINUS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 210.23K euros, soit une progression de 83.04K € soit une progression de 65.29% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 9.24K € qui est de 78.57% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE TERMINUS il est de 15.44K € en 2022 soit une diminution de 35.65K € qui est inférieur de 69.78% à l'année précédente .

La masse salariale de LE TERMINUS s’élevait à 78.05K € soit 37.13% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE TERMINUS s’élève à 50.00K € en 2022 soit une diminution de 35.68K € qui est inférieure de 41.64% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE TERMINUS consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)