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Info légale & documents de la société

LE TERMINUS

793 525 809

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Bourget
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

332K €
+24.27%

Taux de rentabilité

21.94%
en 2019

Endettement

Données non disponibles

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

151K €
+45.64%

Statut

Actif

Adresse

15 AV FRANCIS DE PRESSENSE 93350 LE BOURGET

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

10/06/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar, brasserie, restaurant

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Yannick DELANEY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/08/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 79352580900001
Adresse 15 rue francis de pressense, 93350 le bourget
SIRET 79352580900002
Crée le 28/07/2013
Adresse 15 rue francis de pressense, 93350 le bourget
SIRET 79352580900018
Crée le 10/06/2013
Adresse 15 av francis de pressense 93350 le bourget
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LE TERMINUS

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230217, annonce n°4094

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230217, annonce n°4093

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210226, annonce n°4598

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210046, annonce n°3770

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190237, annonce n°5792

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190015, annonce n°5213

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 331.80K 266.99K 247.71K 217.04K
Marge brute (€) 312.83K 233.35K 221.24K 162.09K
EBITDA - EBE (€) 156.45K 93.24K 117.54K 76.92K
Résultat d'exploitation (€) 151.45K 88.24K 111.39K 73.73K
Résultat net (€) 113.98K 68.42K 80.84K 55.32K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 24.27 7.78 14.13 15.73
Taux de marge brute (%) 94.28 87.40 89.31 74.68
Taux de marge d'EBITDA (%) 47.15 34.92 47.45 35.44
Taux de marge opérationnelle (%) 45.64 33.05 44.97 33.97
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) 244.75K 166.29K 75.67K 52.79K
BFR exploitation (€) -11.83K -21.68K -7.92K -3.79K
BFR hors exploitation (€) 256.58K 187.97K 83.58K 56.58K
BFR (j de CA) 269.25 227.34 111.49 88.78
BFR exploitation (j de CA) -13.02 -29.63 -11.66 -6.37
BFR hors exploitation (j de CA) 282.26 256.97 123.16 95.15
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 1.06
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.03 77.79 32.85 15.44
Ratio des stocks / CA (j) 0.16 -2.01 -1.17 0
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 118.98K 73.42K 87K 58.51K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 35.86 27.50 35.12 26.96
Fonds de roulement net global (€) 357.62K 238.64K 173.42K 102.49K
Couverture du BFR 1.46 1.44 2.29 1.94
Trésorerie (€) 112.87K 72.35K 97.75K 49.70K
Dettes financières (€) 0 0 8.20K 24.26K
Capacité de remboursement -0.95 -0.99 -1.03 -0.43
Ratio d'endettement (Gearing) -0.31 -0.28 -0.48 -0.24
Autonomie financière (%) 71.22 69.38 57.84 52.89
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.72 -0.78 -0.76 -0.33
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.11 -0.22 -0.24 -1.12
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 34.35 25.62 32.64 25.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.80 26.72 43.08 51.79
Rentabilité économique (%) 21.94 18.54 24.92 27.39
Valeur ajoutée (€) 196.93K 171.50K 167.80K 108.05K
Valeur ajoutée / CA (%) 59.35 64.23 67.74 49.78
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 38.45K 76.24K 49.45K 28.40K
Salaires / CA (%) 11.59 28.56 19.96 13.09
Impôts et taxes (€) 1.12K 1.15K 1.39K 1.26K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 59868

Etat: Ajout
Précision sur l'activité : Date de début d'activité le 28/07/2013, préalablement immatriculée sans activité

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE TERMINUS

LE TERMINUS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 793 525 809. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise LE TERMINUS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

LE TERMINUS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 258 175 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 710 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de LE TERMINUS

LE TERMINUS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LE TERMINUS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 331.80K euros, soit une progression de 64.81K € soit une progression de 24.27% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 113.98K € qui est de 66.60% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE TERMINUS il est de 156.45K € en 2019 soit une augmentation de 63.21K € qui est supérieur de 67.79% à l'année précédente .

La masse salariale de LE TERMINUS s’élevait à 38.45K € soit 11.59% en 2019.

Enfin le montant des dettes de LE TERMINUS s’élève à 0 € en 2019 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)