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Info légale & documents de la société

LE TERMINUS

502 458 649

Hauts-de-France
Nord
Quesnoy
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

1M €
+59.38%

Taux de rentabilité

4.30%
en 2022

Endettement

483K
jours en 2022

Effectif

10
+0.00%

Résultat d’exploitation

76K €
+5.09%

Statut

Actif

Adresse

DE LA GARE, 59530 LE QUESNOY

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

25/01/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel, restaurant, café, salon de thé, brasserie.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Abdellah MOUDNI

Président

Occupe ce poste depuis le 03/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 50245864900014
Crée le 25/01/2008
Adresse de la gare, 59530 le quesnoy
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°8823

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°7687

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210154, annonce n°4507

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200209, annonce n°4279

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190162, annonce n°4142

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180154, annonce n°5213

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.49M 937.09K 908.81K 1.20M
Marge brute (€) 917.68K 646.33K 622.52K 781.85K
EBITDA - EBE (€) 127.85K 219.44K 254.92K 204.44K
Résultat d'exploitation (€) 76.04K 185.38K 213.63K 164.02K
Résultat net (€) 67.06K 164.23K 164.50K 121.93K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 59.38 3.11 -24.27 18.70
Taux de marge brute (%) 61.44 68.97 68.50 65.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.56 23.42 28.05 17.04
Taux de marge opérationnelle (%) 5.09 19.78 23.51 13.67
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 310.19K 377.96K 320.74K 207.03K
BFR exploitation (€) 12.45K -78.88K -20.35K -58.34K
BFR hors exploitation (€) 297.74K 456.84K 341.09K 265.37K
BFR (j de CA) 75.81 147.22 128.82 62.97
BFR exploitation (j de CA) 3.04 -30.72 -8.17 -17.74
BFR hors exploitation (j de CA) 72.76 177.94 136.99 80.71
Délai de paiement clients (j) 29.81 0 5.19 4.89
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.21 67.78 45.57 62.52
Ratio des stocks / CA (j) 8.27 9.36 10.84 9.51
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 118.87K 197.34K 205.79K 162.35K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.96 21.06 22.64 13.53
Fonds de roulement net global (€) 342.66K 465.07K 440.05K 276.42K
Couverture du BFR 1.10 1.23 1.37 1.34
Trésorerie (€) 32.47K 87.11K 119.32K 69.39K
Dettes financières (€) 482.78K 509.49K 485.07K 142.73K
Capacité de remboursement 3.79 2.14 1.78 0.45
Ratio d'endettement (Gearing) 0.58 0.49 0.42 0.09
Autonomie financière (%) 49.36 53.22 56.83 66.47
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.52 1.92 1.43 0.36
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 545.28K 332.75K 549.76K 329.54K
Liquidité générale 1.19 2.16 1.12 1.67
Couverture des dettes 2.10 2.22 2.57 9.86
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.49 17.53 18.10 10.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.70 18.92 18.95 14.77
Rentabilité économique (%) 4.30 10.07 10.77 9.82
Valeur ajoutée (€) 619.52K 379.99K 421.77K 591.30K
Valeur ajoutée / CA (%) 41.48 40.55 46.41 49.27
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 555.40K 271K 237.84K 428.25K
Salaires / CA (%) 37.19 28.92 26.17 35.69
Impôts et taxes (€) 13.60K 10.52K 9.95K 6.77K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance d'Avesnes-sur_Helpe, sta tuant commercialement. La chambre commerciale de c e tribunal a été supprimée et rattachée au Tribuna l de Commerce de Valenciennes par le décret n° 200 8-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE TERMINUS

LE TERMINUS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 502 458 649. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise LE TERMINUS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES

LE TERMINUS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 403 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de LE TERMINUS

LE TERMINUS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de LE TERMINUS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.49M euros, soit une progression de 556.43K € soit une progression de 59.38% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 67.06K € qui est de 59.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE TERMINUS il est de 127.85K € en 2022 soit une diminution de 91.59K € qui est inférieur de 41.74% à l'année précédente .

La masse salariale de LE TERMINUS s’élevait à 555.40K € soit 37.19% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE TERMINUS s’élève à 482.78K € en 2022 soit une diminution de 26.71K € qui est inférieure de 5.24% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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