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Info légale & documents de la société

LE ROCH HOTEL & SPA

794 046 144

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

2M €
-6.75%

Taux de rentabilité

-11.50%
en 2021

Endettement

9M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-1M €
-56.89%

Statut

Actif

Adresse

54 AV MARCEAU, 75008 FRA PARIS FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

19/06/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Création, acquisition, exploitation, prise ou mise en gérance libre de tous fonds de commerce d'hôtellerie - Restauration traditionnelle

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG AUDIT IS

Commissaire aux comptes titulaire

512802653

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SALUSTRO REYDEL

Commissaire aux comptes suppléant

652044371

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Sofibim Bagatel

Président de sas

508292083

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 79404614400059
Début activité 23/02/2023
Adresse 54 av marceau, 75008 fra paris france
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
SIRET 79404614400042
Début activité 15/03/2019
Adresse 43 av marceau, 75016 fra paris france
SIRET 79404614400026
Début activité 19/06/2013
Adresse 54 av marceau, 75008 fra paris france
Enseignes LE ROCH HOTEL & SPA
SIRET 79404614400034
Début activité 20/05/2016
Adresse 8 rue christophe colomb, 75008 fra paris france
SIRET 79404614400018
Début activité 19/06/2013
Adresse 9 rue rene goscinny, 75013 fra paris france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240105, annonce n°3215

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230055, annonce n°2499

modification

RCS de Paris
Dénomination: Le Roch Hôtel & Spa Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration Administration: Président partant : Collection Bagatel ; nomination du Président : Sofibim Bagatel
Bodacc B n°20230045, annonce n°2999

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220084, annonce n°2563

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210099, annonce n°2187

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200111, annonce n°1243

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.37M 2.54M 6.03M 5.95M
Marge brute (€) 2.64M 2.24M 5.41M 5.29M
EBITDA - EBE (€) -878.38K -1.32M 70.87K 110.63K
Résultat d'exploitation (€) -1.35M -1.81M -413.88K -364.45K
Résultat net (€) -1.45M -1.94M -590.99K -402.74K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -6.75 -57.93 1.39 27.70
Taux de marge brute (%) 111.62 88.44 89.60 88.91
Taux de marge d'EBITDA (%) -37.11 -52.20 1.17 1.86
Taux de marge opérationnelle (%) -56.89 -71.36 -6.86 -6.12
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -39.88K 80.51K -25.74K 77.68K
BFR exploitation (€) -192.50K -161.32K -173.01K -12.41K
BFR hors exploitation (€) 152.62K 241.83K 147.27K 90.09K
BFR (j de CA) -6.15 11.58 -1.56 4.76
BFR exploitation (j de CA) -29.68 -23.20 -10.46 -0.76
BFR hors exploitation (j de CA) 23.53 34.77 8.91 5.53
Délai de paiement clients (j) 18.54 9.71 4.23 14.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.33 25.31 29.41 27.48
Ratio des stocks / CA (j) 5.08 6.48 3.60 2.71
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -979.77K -1.48M -116.87K 72.34K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -41.39 -58.32 -1.94 1.22
Fonds de roulement net global (€) 1.14M 967.66K 740.45K 656.81K
Couverture du BFR -28.49 12.02 -28.77 8.46
Trésorerie (€) 1.18M 887.15K 766.19K 579.13K
Dettes financières (€) 8.86M 7.66M 5.97M 5.78M
Capacité de remboursement -7.84 -4.58 -44.49 71.90
Ratio d'endettement (Gearing) 2.43 1.47 0.79 0.73
Autonomie financière (%) 25.13 36.16 49.87 52.36
Taux de levier (DFN/EBITDA) -8.75 -5.12 73.37 47.01
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 9.34M 8.06M 6.58M 6.50M
Liquidité générale 0.18 0.18 0.21 0.21
Couverture des dettes 1.42 1.68 2.28 2.37
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -61.18 -76.54 -9.79 -6.77
Rentabilité sur fonds propres (%) -45.76 -42.12 -9.02 -5.64
Rentabilité économique (%) -11.50 -15.23 -4.50 -2.95
Valeur ajoutée (€) -781.58K -485.97K 1.62M 1.69M
Valeur ajoutée / CA (%) -33.02 -19.15 26.77 28.41
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 658.08K 797.11K 1.45M 1.48M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 30.77K 36.19K 69.96K 108.44K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2013B1326338

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-05-2023

Marques déposées

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Présentation générale de LE ROCH HOTEL & SPA

LE ROCH HOTEL & SPA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 6 210 000.0 € son numéro SIREN est 794 046 144. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise LE ROCH HOTEL & SPA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

LE ROCH HOTEL & SPA opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 163 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par LE ROCH HOTEL & SPA

LE ROCH HOTEL & SPA possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de LE ROCH HOTEL & SPA

LE ROCH HOTEL & SPA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS

Performances financières de LE ROCH HOTEL & SPA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.37M euros, soit une diminution de 171.28K € soit une diminution de 6.75% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.45M € qui est de 25.46% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE ROCH HOTEL & SPA il est de -878.38K € en 2021 soit une augmentation de 446.57K € qui est supérieur de 33.70% à l'année précédente .

La masse salariale de LE ROCH HOTEL & SPA s’élevait à 658.08K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE ROCH HOTEL & SPA s’élève à 8.86M € en 2021 soit une augmentation de 1.19M € qui est supérieure de 15.57% à l'année précédente .

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