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Info légale & documents de la société

LE RELAIS DE BOURGES

402 130 744

Centre-Val de Loire
Cher
Bourges
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

2M €
+39.52%

Taux de rentabilité

2.83%
en 2022

Endettement

351K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

29K €
+1.66%

Statut

Actif

Adresse

RUE NICEPHORE NIEPCE, 18000 BOURGES

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

04/09/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restaurant, débit de boissons, traiteur, vente boutique ; Produits Régionaux, bibelots, gadgets, souvenirs, cartes postales, chemiserie

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marc DEFFENAIN

Président

Occupe ce poste depuis le 10/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MJ CHAMPION

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 10/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET DURAND GODEAU

Commissaire aux comptes suppléant

505092064
Occupe ce poste depuis le 10/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 40213074400012
Crée le 04/09/1995
Adresse rue nicephore niepce, 18000 bourges
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240060, annonce n°1083

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230073, annonce n°657

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220202, annonce n°1168

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210077, annonce n°1371

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200110, annonce n°677

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190120, annonce n°1539

Finances

Performance 2022 2021 2020 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.74M 1.25M 1.48M 1.80M
Marge brute (€) 1.22M 1.13M 1.23M 1.22M
EBITDA - EBE (€) 56.65K 171.20K 243.46K 54.41K
Résultat d'exploitation (€) 28.79K 143.44K 219.18K 20.22K
Résultat net (€) 20.18K 108.26K 158.92K 61.17K
Croissance 2022 2021 2020 2017
Taux de croissance du CA (%) 39.52 -15.84 -17.57 -0.93
Taux de marge brute (%) 70.45 90.86 82.79 68.08
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.26 13.74 16.44 3.03
Taux de marge opérationnelle (%) 1.66 11.51 14.80 1.13
Gestion BFR 2022 2021 2020 2017
BFR (€) 383.46K 529.49K 393.68K 243.13K
BFR exploitation (€) -45.38K -24.21K -19.23K -109.33K
BFR hors exploitation (€) 428.84K 553.70K 412.91K 352.46K
BFR (j de CA) 80.50 155.08 97.03 49.40
BFR exploitation (j de CA) -9.53 -7.09 -4.74 -22.21
BFR hors exploitation (j de CA) 90.02 162.17 101.77 71.61
Délai de paiement clients (j) 2.76 4.86 1.36 1.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.60 25.06 18.02 45.97
Ratio des stocks / CA (j) 4.74 5.78 4.94 5.13
Autonomie financière 2022 2021 2020 2017
Capacité d'autofinancement (€) 48.05K 134.80K 183.20K 95.36K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.76 10.82 12.37 5.31
Fonds de roulement net global (€) 394.75K 543.84K 407.48K 282.55K
Couverture du BFR 1.03 1.03 1.04 1.16
Trésorerie (€) 11.29K 14.35K 13.80K 39.41K
Dettes financières (€) 351.22K 430.32K 177.29K 123.15K
Capacité de remboursement 7.08 3.09 0.89 0.88
Ratio d'endettement (Gearing) 1.85 1.58 0.54 0.27
Autonomie financière (%) 25.71 30.89 46.07 42.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6 2.43 0.67 1.54
Solvabilité 2022 2021 2020 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 273.73K 211.85K 339.33K 340.21K
Liquidité générale 2.09 3.31 1.73 1.68
Couverture des dettes 0.48 0.41 0.58 2.05
Rentabilité 2022 2021 2020 2017
Marge nette (%) 1.16 8.69 10.73 3.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.01 41.15 52.14 20
Rentabilité économique (%) 2.83 12.71 24.02 8.54
Valeur ajoutée (€) 668.62K 363.65K 559.83K 666.96K
Valeur ajoutée / CA (%) 38.45 29.18 37.80 37.13
Structure d'activité 2022 2021 2020 2017
Salaires et charges sociales (€) 590.20K 423.06K 461.96K 567.80K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 27.25K 24.32K 24.26K 31.15K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE RELAIS DE BOURGES

LE RELAIS DE BOURGES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 112.0 € son numéro SIREN est 402 130 744. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise LE RELAIS DE BOURGES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURGES

LE RELAIS DE BOURGES opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 983 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Direction & bénéficiaires de LE RELAIS DE BOURGES

LE RELAIS DE BOURGES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de LE RELAIS DE BOURGES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.74M euros, soit une progression de 492.47K € soit une progression de 39.52% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 20.18K € qui est de 81.36% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE RELAIS DE BOURGES il est de 56.65K € en 2022 soit une diminution de 114.55K € qui est inférieur de 66.91% à l'année précédente .

La masse salariale de LE RELAIS DE BOURGES s’élevait à 590.20K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE RELAIS DE BOURGES s’élève à 351.22K € en 2022 soit une diminution de 79.10K € qui est inférieure de 18.38% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE RELAIS DE BOURGES consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)