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Info légale & documents de la société

LE REFUGE

431 866 797

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Megève
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

Données non disponibles

Endettement

218K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

Données non disponibles

Statut

Actif

Adresse

2615 RTE DU LEUTAZ, 74120 FRA MEGEVE FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

08/12/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un restaurant, bar.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

TEOREM ARESxPERT

Commissaire aux comptes titulaire

445164429

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

THE KITCHEN FRIENDS

Président de sas

843805870

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 43186679700019
Début activité 08/12/2000
Adresse 2615 rte du leutaz, 74120 fra megeve france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240108, annonce n°9067

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230126, annonce n°3344

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220103, annonce n°6426

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°10967

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210031, annonce n°1838

modification

RCS de Annecy
Dénomination: LE REFUGE Description: Modification de l'administration. Administration: SOYER Franck nom d'usage : SOYER n'est plus directeur général
Bodacc B n°20190119, annonce n°2456

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 1.16M
Marge brute (€) 0 0 0 831.98K
EBITDA - EBE (€) 0 0 0 83.29K
Résultat d'exploitation (€) 0 0 0 48.31K
Résultat net (€) 0 0 0 34.63K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - - - 8.11
Taux de marge brute (%) 0 0 0 71.50
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 7.16
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 4.15
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 223.97K 199.59K 284.98K 166.67K
BFR exploitation (€) -355.98K -251.53K -168.95K -68.24K
BFR hors exploitation (€) 579.95K 451.13K 453.93K 234.91K
BFR (j de CA) - - - 52.28
BFR exploitation (j de CA) - - - -21.40
BFR hors exploitation (j de CA) - - - 73.69
Délai de paiement clients (j) - - - 1.28
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0 0 55.51
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 11.04
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 0 0 0 69.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - 5.98
Fonds de roulement net global (€) 246.84K 237.77K 304.62K 208.44K
Couverture du BFR 1.10 1.19 1.07 1.25
Trésorerie (€) 22.86K 38.18K 19.64K 41.77K
Dettes financières (€) 218.07K 218.07K 224.79K 20.32K
Capacité de remboursement - - - -0.31
Ratio d'endettement (Gearing) 0.51 0.44 0.45 -0.04
Autonomie financière (%) 34.80 40.19 48.44 77.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) - - - -0.26
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 580.53K 417.04K 490.34K 162.58K
Liquidité générale 1.30 1.51 1.16 2.16
Couverture des dettes 2.08 2.37 2.08 -19.70
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) - - - 2.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 0 0 0 6.02
Rentabilité économique (%) 0 0 0 4.69
Valeur ajoutée (€) 0 0 0 464.77K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - 39.94
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 404.56K
Salaires / CA (%) - - - 0
Impôts et taxes (€) 0 0 0 5.74K

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Marques déposées

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Présentation générale de LE REFUGE

LE REFUGE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 500.0 € son numéro SIREN est 431 866 797. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise LE REFUGE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bonneville

LE REFUGE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 328 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de LE REFUGE

LE REFUGE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de LE REFUGE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE REFUGE il est de 0 € en 2022 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de LE REFUGE s’élève à 218.07K € en 2022 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE REFUGE consultables sur Docubiz:

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