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Info légale & documents de la société

LE MOULIN DU ROC

381 604 503

Pays de la Loire
Vendée
Longeville-sur-Mer
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

785K €
+24.33%

Taux de rentabilité

3.98%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

119K €
+15.17%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE LA TRANCHE 85560 LONGEVILLE-SUR-MER

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hpa - Hôtellerie de plein air

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CL AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 26/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Nicolas Jean Gérard HOUE

Président

Occupe ce poste depuis le 30/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 38160450300002
Crée le 01/04/1991
Adresse au roc saint-andré d'allas 24200 saint-andré-d'allas
SIRET 38160450300031
Crée le 14/04/2021
Adresse rte de la tranche 85560 longeville-sur-mer
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes LE MOULIN DU ROC
SIRET 38160450300015
Crée le 01/04/1991
Adresse ld le roc 24200 saint andre d'allas
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 38160450300023
Crée le 17/10/2018
Adresse 4 rue auguste herbert 85560 longeville-sur-mer
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°16564

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220222, annonce n°3977

modification

RCS de La Roche-sur-Yon
Dénomination: LE MOULIN DU ROC Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210143, annonce n°1765

modification

RCS de La Roche-sur-Yon
Dénomination: LE MOULIN DU ROC Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : CAMPELLA ; nomination du Président : Houe, nom d'usage : Houe, Nicolas ; Directeur général partant : ESTRELLA ; Directeur général partant : CAMP'ATLANTIQUE
Bodacc B n°20210092, annonce n°2554

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210088, annonce n°4879

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200143, annonce n°1963

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 784.90K 631.30K 585.24K 775.61K
Marge brute (€) 786.01K 622.55K 533.66K 710.01K
EBITDA - EBE (€) 198.85K 141.70K -79.22K 101.63K
Résultat d'exploitation (€) 119.08K 70.79K -142.40K 62.13K
Résultat net (€) 89.83K 24.88K -184.24K 45.59K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 24.33 7.87 -24.54 1.23
Taux de marge brute (%) 100.14 98.61 91.19 91.54
Taux de marge d'EBITDA (%) 25.33 22.45 -13.54 13.10
Taux de marge opérationnelle (%) 15.17 11.21 -24.33 8.01
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) -89.02K -125.59K -1.58K -66.32K
BFR exploitation (€) -68.17K -36.20K -55.76K -14.74K
BFR hors exploitation (€) -20.85K -89.38K 54.17K -51.58K
BFR (j de CA) -41.40 -72.61 -0.99 -31.21
BFR exploitation (j de CA) -31.70 -20.93 -34.77 -6.94
BFR hors exploitation (j de CA) -9.69 -51.68 33.79 -24.27
Délai de paiement clients (j) 3.93 7.54 1.65 0.37
Délai de paiement fournisseurs (j) 81.98 59.25 65.18 23.43
Ratio des stocks / CA (j) 1.70 2.22 3.14 3.06
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 168.35K 94.31K -121.05K 85.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.45 14.94 -20.68 10.97
Fonds de roulement net global (€) -57.34K 133.56K 117.82K 174.10K
Couverture du BFR 0.64 -1.06 -74.47 -2.63
Trésorerie (€) 31.68K 259.15K 119.40K 240.42K
Dettes financières (€) 1.68M 1.83M 1.84M 1.24M
Capacité de remboursement 9.78 16.67 -14.21 11.76
Ratio d'endettement (Gearing) 3.92 4.76 5.64 1.80
Autonomie financière (%) 18.59 14.17 13.16 28.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.28 11.09 -21.72 9.84
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 670.92K 771.61K 750.02K 242.10K
Liquidité générale 0.15 0.39 0.39 1.23
Couverture des dettes 1.31 1.29 1.18 1.63
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 11.44 3.94 -31.48 5.88
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.40 7.54 -60.39 8.21
Rentabilité économique (%) 3.98 1.07 -7.95 2.38
Valeur ajoutée (€) 438.08K 392.84K 227.13K 435.06K
Valeur ajoutée / CA (%) 55.81 62.23 38.81 56.09
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 272.51K 236.88K 290.46K 324.70K
Salaires / CA (%) 34.72 37.52 49.63 41.86
Impôts et taxes (€) 18.40K 20.20K 16.94K 18.14K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5613

Etat: Ajout
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Bergerac

Numero: 3858

Etat: Ajout
Radiation d'office (article R.123-134 c.com) transfert de son principal établissement le 14/04/2021 De : au ROC SAINT-ANDRE-D'ALLAS 24200 SAINT-ANDRE-D'ALLAS A : Route de la Tranche Camping Le Zagarella 85560 Longeville-sur-Mer RCS LA ROCHE-SUR-YON

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : - JOURNAL DE CONSTITUTION: ESSOR SARLADAIS DU 25 JANVIER 1991. - FONDS ACQUIS PAR ACHAT AU PRIX STIPULE DE 2 180 000.00 FRANCS DE MR COLOMBEL ROGER, RCS SAR- LAT A 647 270 842 (91 B 77). OPPOSITIONS: ETUDE DE ME MAGIS PHILIPPE, NOTAIRE ASSOCIE, 24220 MEYRALS JOURNAL D'ANNONCES LEGALES: ESSOR SARLADAIS DU 12 AVRIL 1991.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Marie-Berthe Pierrette ESCOT

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 26.84%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 26.84%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 26.84%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 26.84%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

PIERRE JOEL - ROBERT HOUE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 37.69%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 37.69%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 37.69%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 37.69%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de LE MOULIN DU ROC

LE MOULIN DU ROC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 381 604 503. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise LE MOULIN DU ROC compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON

LE MOULIN DU ROC opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 109 782 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 244 entreprises dans le même secteur dans le département Vendée , 85

Direction & bénéficiaires de LE MOULIN DU ROC

LE MOULIN DU ROC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de LE MOULIN DU ROC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 784.90K euros, soit une progression de 153.60K € soit une progression de 24.33% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 89.83K € qui est de 261.00% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE MOULIN DU ROC il est de 198.85K € en 2021 soit une augmentation de 57.15K € qui est supérieur de 40.33% à l'année précédente .

La masse salariale de LE MOULIN DU ROC s’élevait à 272.51K € soit 34.72% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE MOULIN DU ROC s’élève à 1.68M € en 2021 soit une diminution de 153.65K € qui est inférieure de 8.39% à l'année précédente .

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  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)