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LE COSTEL

318 719 804

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Coteau
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Chiffre d’affaires

1M €
+21.29%

Taux de rentabilité

8.67%
en 2021

Endettement

602K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

134K €
+12.43%

Statut

Actif

Adresse

LES GUERINS, 42120 FRA LE COTEAU FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/1980

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel café restaurant organisation de réunions et séminaires, toutes activités liées au tourisme

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS

Président de sas

447748096

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 31871980400011
Début activité 01/04/1980
Adresse les guerins, 42120 fra le coteau france
Enseignes HOTEL IBIS ROANNE BO E BON

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240059, annonce n°2196

modification

RCS de Roanne
Dénomination: LE COSTEL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS
Bodacc B n°20240058, annonce n°743

modification

RCS de Roanne
Dénomination: LE COSTEL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ANCETTE ET ASSOCIES
Bodacc B n°20230224, annonce n°1006

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230176, annonce n°2080

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220146, annonce n°2357

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210242, annonce n°1696

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.08M 886.53K 1.54M 1.53M
Marge brute (€) 1.04M 805.94K 1.30M 1.31M
EBITDA - EBE (€) 245.16K 96.33K 300.20K 288.51K
Résultat d'exploitation (€) 133.63K -35.59K 161.78K 128K
Résultat net (€) 131.66K -58.21K 163.93K 84.66K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 21.29 -42.43 0.87 5.10
Taux de marge brute (%) 96.32 90.91 84.10 85.96
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.80 10.87 19.49 18.90
Taux de marge opérationnelle (%) 12.43 -4.01 10.51 8.38
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 754.63K 346.15K 350.40K -99.11K
BFR exploitation (€) -164.37K -156.07K -86.32K -69.85K
BFR hors exploitation (€) 919K 502.22K 436.72K -29.26K
BFR (j de CA) 256.16 142.52 83.05 -23.70
BFR exploitation (j de CA) -55.79 -64.26 -20.46 -16.70
BFR hors exploitation (j de CA) 311.95 206.77 103.51 -7
Délai de paiement clients (j) 3.47 6.99 18.35 5.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 110.84 130.40 88.22 55.72
Ratio des stocks / CA (j) 1.27 1.87 2.26 3.54
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 243.18K 73.72K 302.35K 245.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 22.62 8.32 19.63 16.06
Fonds de roulement net global (€) 981.93K 480.40K 455.99K 50.09K
Couverture du BFR 1.30 1.39 1.30 -0.51
Trésorerie (€) 227.30K 134.25K 105.58K 149.20K
Dettes financières (€) 601.92K 329.29K 376.99K 237.19K
Capacité de remboursement 1.54 2.65 0.90 0.36
Ratio d'endettement (Gearing) 0.61 0.40 0.50 0.23
Autonomie financière (%) 40.49 41.95 43.76 47.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.53 2.02 0.90 0.31
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 362.68K 414.14K 420.95K 250.97K
Liquidité générale 3.54 1.98 1.84 0.91
Couverture des dettes 0.64 1.73 1.74 6.59
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 12.24 -6.57 10.65 5.55
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.41 -12.04 30.27 22.42
Rentabilité économique (%) 8.67 -5.05 13.25 10.69
Valeur ajoutée (€) 504.22K 389.86K 809.40K 827.30K
Valeur ajoutée / CA (%) 46.89 43.98 52.56 54.19
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 253.54K 254.73K 429.10K 465.42K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 32.06K 31.05K 31.44K 40.53K

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Marques déposées

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Présentation générale de LE COSTEL

LE COSTEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 318 719 804. L’entreprise a été créée en 1980 et officie donc depuis 44 ans; L’entreprise LE COSTEL compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Roanne

LE COSTEL opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 264 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de LE COSTEL

LE COSTEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de LE COSTEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.08M euros, soit une progression de 188.76K € soit une progression de 21.29% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 131.66K € qui est de 326.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE COSTEL il est de 245.16K € en 2021 soit une augmentation de 148.83K € qui est supérieur de 154.50% à l'année précédente .

La masse salariale de LE COSTEL s’élevait à 253.54K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE COSTEL s’élève à 601.92K € en 2021 soit une augmentation de 272.63K € qui est supérieure de 82.79% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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