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Info légale & documents de la société

LE CERCLE DE CANISY

387 860 604

Île-de-France
Paris
Paris 16e Arrondissement
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

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Chiffre d’affaires

46K €
-78.29%

Taux de rentabilité

-19.43%
en 2020

Endettement

230K
jours en 2020

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-151K €
-330.04%

Statut

Actif

Adresse

50 RUE SPONTINI, 75016 PARIS

Activité

Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Organisation de prestations relatives à la réception de la clientèle, opérations de relations publiques.

Code NAF ou APE:

74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Domaine d’activité:

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DE KERGORLAY DENIS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/03/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 38786060400001
Crée le 01/01/1992
Adresse le château, 50750 canisy
SIRET 38786060400041
Crée le 01/05/2021
Adresse 50 rue spontini, 75016 paris
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 38786060400025
Crée le 01/01/1992
Adresse le chateau, 50750 canisy
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 38786060400033
Crée le 01/01/2008
Adresse 9 rue d'artois, 75008 paris
Activité Hébergement
Statut fermé
SIRET 38786060400017
Crée le 01/01/1992
Adresse 65 foch, 75016 paris
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20220228, annonce n°13445

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220228, annonce n°13446

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20220228, annonce n°13442

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20220228, annonce n°13444

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20220228, annonce n°13443

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220228, annonce n°13447

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 45.87K 211.26K 347.42K 154.75K
Marge brute (€) 35.50K 172.96K 274.48K 134.81K
EBITDA - EBE (€) -106.64K -60.25K -10.67K -232.40K
Résultat d'exploitation (€) -151.39K -117.83K -71.13K -302.25K
Résultat net (€) -151.39K -119.97K -70.42K -59.20K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -78.29 -39.19 124.51 -52.47
Taux de marge brute (%) 77.40 81.87 79 87.11
Taux de marge d'EBITDA (%) -232.47 -28.52 -3.07 -150.18
Taux de marge opérationnelle (%) -330.04 -55.77 -20.47 -195.31
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -30.07K -33.61K -12.14K -35.14K
BFR exploitation (€) -11.36K -6.01K 6.63K 6.28K
BFR hors exploitation (€) -18.71K -27.59K -18.76K -41.42K
BFR (j de CA) -239.28 -58.06 -12.75 -82.88
BFR exploitation (j de CA) -90.36 -10.39 6.96 14.81
BFR hors exploitation (j de CA) -148.92 -47.67 -19.71 -97.69
Délai de paiement clients (j) 0 20.95 21.38 64.29
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.18 43.59 23.69 41.32
Ratio des stocks / CA (j) 23.87 6.74 3.98 10.21
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -106.63K -62.38K -9.96K 10.64K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -232.46 -29.53 -2.87 6.88
Fonds de roulement net global (€) -27.17K -29K 5.44K 4.70K
Couverture du BFR 0.90 0.86 -0.45 -0.13
Trésorerie (€) 2.90K 4.61K 17.58K 39.84K
Dettes financières (€) 230.19K 120.88K 85.13K 63.98K
Capacité de remboursement -2.13 -1.86 -6.78 2.27
Ratio d'endettement (Gearing) 0.47 0.18 0.09 0.03
Autonomie financière (%) 62.73 77.48 84.28 83.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.13 -1.93 -6.33 -0.10
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 290.37K 186.07K 141.79K 163.75K
Liquidité générale 0.11 0.19 0.44 0.64
Couverture des dettes 3.30 6.83 12.49 37.03
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -330.03 -56.78 -20.27 -38.26
Rentabilité sur fonds propres (%) -30.98 -18.74 -9.26 -7.13
Rentabilité économique (%) -19.43 -14.52 -7.81 -5.95
Valeur ajoutée (€) -57.41K 26.85K 77.04K -50.39K
Valeur ajoutée / CA (%) -125.15 12.71 22.17 -32.56
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 48.36K 82.94K 81.80K 169.69K
Salaires / CA (%) 105.43 39.26 23.54 109.65
Impôts et taxes (€) 5.02K 8.37K 5.32K 13.38K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 52576

Etat: Ajout
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Numero: 25

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-10-2011

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

GORDON OLDHAM

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 48.93%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 48.93%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

DENIS DE KERGORLAY

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 51%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 51%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de LE CERCLE DE CANISY

LE CERCLE DE CANISY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 132 210.0 € son numéro SIREN est 387 860 604. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise LE CERCLE DE CANISY compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

LE CERCLE DE CANISY opère dans le secteur Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques sous le code NAF/APE 74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

En France il y a 95 123 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 527 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par LE CERCLE DE CANISY

LE CERCLE DE CANISY possède actuellement 0 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de LE CERCLE DE CANISY

LE CERCLE DE CANISY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de LE CERCLE DE CANISY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 45.87K euros, soit une diminution de 165.39K € soit une diminution de 78.29% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -151.39K € qui est de 26.19% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CERCLE DE CANISY il est de -106.64K € en 2020 soit une diminution de 46.38K € qui est inférieur de 76.98% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CERCLE DE CANISY s’élevait à 48.36K € soit 105.43% en 2020.

Enfin le montant des dettes de LE CERCLE DE CANISY s’élève à 230.19K € en 2020 soit une augmentation de 109.31K € qui est supérieure de 90.43% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE CERCLE DE CANISY consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)