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Info légale & documents de la société

LE CASTEL

820 920 163

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Chamonix-Mont-Blanc
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

150K €
-0.88%

Taux de rentabilité

-26.83%
en 2021

Endettement

101K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-57K €
-38.07%

Statut

Actif

Adresse

LES PRAZ, 100 RTE DES TINES, 74400 FRA CHAMONIX-MONT-BLANC FRANCE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

01/06/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel, bar, restaurant, traiteur.

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

WILLEM ROBBERSE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82092016300012
Début activité 01/06/2016
Adresse les praz, 100 rte des tines, 74400 fra chamonix-mont-blanc france
Enseignes LE CASTEL

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2022
Bodacc C n°20230197, annonce n°10604

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°11534

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2020
Bodacc C n°20210181, annonce n°6119

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2019
Bodacc C n°20200168, annonce n°4594

modification

RCS de Annecy
Dénomination: LE CASTEL Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200002, annonce n°4017

modification

RCS de Annecy
Dénomination: LE CASTEL Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: ROBBERSE Willem nom d'usage : ROBBERSE n'est plus gérant. ROBBERSE Willem nom d'usage : ROBBERSE devient président
Bodacc B n°20190203, annonce n°2682

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 150K 151.34K 1.46M 0
Marge brute (€) 150.49K 124.89K 1.14M 0
EBITDA - EBE (€) -6.93K -52.17K 65.38K 0
Résultat d'exploitation (€) -57.10K -109.41K 6.72K 0
Résultat net (€) -58.65K -111.06K 3.31K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.88 -89.65 1.97 -
Taux de marge brute (%) 100.33 82.53 78.13 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.62 -34.47 4.47 0
Taux de marge opérationnelle (%) -38.07 -72.29 0.46 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 17.80K 14.17K 14.57K 29.46K
BFR exploitation (€) 7.84K 6.37K -11.47K 15.33K
BFR hors exploitation (€) 9.96K 7.80K 26.04K 14.13K
BFR (j de CA) 43.31 34.17 3.64 -
BFR exploitation (j de CA) 19.08 15.36 -2.86 -
BFR hors exploitation (j de CA) 24.24 18.81 6.50 -
Délai de paiement clients (j) 29.20 28.94 12.73 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 9.77 12.74 28.06 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 7.44 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -8.48K -53.82K 61.97K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) -5.65 -35.56 4.24 -
Fonds de roulement net global (€) 106.94K 114.73K 114.74K 126.65K
Couverture du BFR 6.01 8.10 7.88 4.30
Trésorerie (€) 89.15K 100.56K 100.17K 97.18K
Dettes financières (€) 100.53K 99.83K 74.71K 74.41K
Capacité de remboursement -1.34 0.01 -0.41 -
Ratio d'endettement (Gearing) 0.10 -0 -0.09 -0.08
Autonomie financière (%) 50.91 60.23 58.45 59.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.64 0.01 -0.39 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 107.31K 112.19K 169.49K 188.24K
Liquidité générale 1.06 1.13 1.41 1.30
Couverture des dettes 9.21 -213.26 -10.63 -12
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -39.10 -73.38 0.23 -
Rentabilité sur fonds propres (%) -52.71 -65.35 1.18 0
Rentabilité économique (%) -26.83 -39.37 0.69 0
Valeur ajoutée (€) -5.49K -39.74K 615.90K 0
Valeur ajoutée / CA (%) -3.66 -26.26 42.12 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 561.25K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 1.87K 4.37K 19.48K 0

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de LE CASTEL

LE CASTEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 180 000.0 € son numéro SIREN est 820 920 163. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

LE CASTEL opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 347 994 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 38 183 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de LE CASTEL

LE CASTEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de LE CASTEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 150.00K euros, soit une diminution de 1.34K € soit une diminution de 0.88% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -58.65K € qui est de 47.19% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CASTEL il est de -6.93K € en 2021 soit une augmentation de 45.24K € qui est supérieur de 86.72% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de LE CASTEL s’élève à 100.53K € en 2021 soit une augmentation de 698.00 € qui est supérieure de 0.70% à l'année précédente .

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