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Info légale & documents de la société

LE CASTEL

678 203 035

Île-de-France
Val-d'Oise
Taverny
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

2M €
+0.75%

Taux de rentabilité

14.63%
en 2021

Endettement

67K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

251K €
+13.15%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE DES BRUYERES, 95150 FRA TAVERNY FRANCE

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/02/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

l'exploitation d'une maison de retraite, de repos et de détente

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JACQUES SERRA ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

399598697

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FOURCADE AUDIT ASSOCIES F2A

Commissaire aux comptes titulaire

390700029

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

HANDRA

Président de sas

383351129

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 67820303500020
Début activité 01/02/2018
Adresse 5 rue des bruyeres, 95150 fra taverny france
SIRET 67820303500012
Début activité 01/10/1966
Adresse 8 gr grande rue, 95370 montigny les cormeilles
Activité Hébergement médico-social et social

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240164, annonce n°5411

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230201, annonce n°7360

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220133, annonce n°5708

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210135, annonce n°8142

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200218, annonce n°7881

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: LE CASTEL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HANDRA
Bodacc B n°20200197, annonce n°2534

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.91M 1.89M 2.74M 1.47M
Marge brute (€) 1.98M 1.84M 2.63M 1.43M
EBITDA - EBE (€) 291.10K 323.02K 472.28K 166.92K
Résultat d'exploitation (€) 250.75K 257.33K 407.60K 130.92K
Résultat net (€) 186.26K 188.68K 303.21K 104.39K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.75 -30.93 86.97 6.01
Taux de marge brute (%) 103.71 97.32 95.86 97.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.27 17.07 17.24 11.39
Taux de marge opérationnelle (%) 13.15 13.60 14.87 8.93
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 709.66K 441.89K 189.87K 205.53K
BFR exploitation (€) -15.14K -6.04K -65.48K -62.17K
BFR hors exploitation (€) 724.80K 447.93K 255.35K 267.70K
BFR (j de CA) 135.84 85.22 25.29 51.19
BFR exploitation (j de CA) -2.90 -1.17 -8.72 -15.48
BFR hors exploitation (j de CA) 138.74 86.38 34.01 66.67
Délai de paiement clients (j) 8.62 9.13 5.66 18.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.01 33.64 33.31 64.90
Ratio des stocks / CA (j) 0.77 1.03 0.25 1.09
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 226.62K 254.37K 367.90K 140.39K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.88 13.44 13.43 9.58
Fonds de roulement net global (€) 719.99K 464.95K 232.67K 269.64K
Couverture du BFR 1.01 1.05 1.23 1.31
Trésorerie (€) 10.32K 23.06K 42.80K 64.11K
Dettes financières (€) 67.40K 9.77K 129 111.13K
Capacité de remboursement 0.25 -0.05 -0.12 0.33
Ratio d'endettement (Gearing) 0.07 -0.02 -0.09 0.12
Autonomie financière (%) 65.02 64.32 50.98 48.66
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.20 -0.04 -0.09 0.28
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 317.07K 351K
Liquidité générale - - 2.11 1.65
Couverture des dettes 3.14 -14.59 -5.21 5.22
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.77 9.97 11.07 7.12
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.50 29.31 66.96 26.12
Rentabilité économique (%) 14.63 18.85 34.14 12.71
Valeur ajoutée (€) 1.28M 1.29M 1.75M 910.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 67 68.01 63.89 62.13
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.08M 967.88K 1.24M 736.11K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 108.34K 83.14K 89.51K 42.36K

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Marques déposées

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Présentation générale de LE CASTEL

LE CASTEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 678 203 035. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise LE CASTEL compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

LE CASTEL opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 42 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de LE CASTEL

LE CASTEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de LE CASTEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.91M euros, soit une progression de 14.11K € soit une progression de 0.75% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 186.26K € qui est de 1.28% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CASTEL il est de 291.10K € en 2021 soit une diminution de 31.92K € qui est inférieur de 9.88% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CASTEL s’élevait à 1.08M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE CASTEL s’élève à 67.40K € en 2021 soit une augmentation de 57.63K € qui est supérieure de 589.86% à l'année précédente .

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