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LE CAP

791 929 300

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Usson-en-Forez
Activités des marchands de biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

2K €
invariablement

Taux de rentabilité

14.90%
en 2021

Endettement

77K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-3K €
-123.46%

Statut

Actif

Adresse

LD CHAMBRIAC, 42550 FRA USSON-EN-FOREZ FRANCE

Activité

Activités des marchands de biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

15/03/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

marchand de biens et de lotisseur, acquisition, propriété, et location de biens immobiliers, prise de participation et gestion de participations et conseil au groupe

Code NAF ou APE:

68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Établissements (1)

SIRET 79192930000014
Début activité 15/03/2013
Adresse ld chambriac, 42550 fra usson-en-forez france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240123, annonce n°5271

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230207, annonce n°3086

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220199, annonce n°3030

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210122, annonce n°4388

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200249, annonce n°2938

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190122, annonce n°4454

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.40K 2.40K 6.53K 2.65K
Marge brute (€) 6.77K 3.30K 7.04K 2.65K
EBITDA - EBE (€) 607 -1.49K -6.14K -7.50K
Résultat d'exploitation (€) -2.96K -7.50K -11.33K -12.21K
Résultat net (€) 92.74K -8.02K -11.99K -11.52K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0 -63.22 146.32 -88.02
Taux de marge brute (%) 282.25 137.33 107.85 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 25.29 -62.08 -94.05 -283.16
Taux de marge opérationnelle (%) -123.46 -312.38 -173.67 -460.85
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 156.46K 132.46K 123.11K 115.62K
BFR exploitation (€) 291 1.63K -8.15K -6.69K
BFR hors exploitation (€) 156.16K 130.84K 131.26K 122.31K
BFR (j de CA) 23.79K 20.15K 6.89K 15.93K
BFR exploitation (j de CA) 44.26 247.29 -455.79 -922.21
BFR hors exploitation (j de CA) 23.75K 19.90K 7.34K 16.85K
Délai de paiement clients (j) 109.50 438 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.16 206.83 608.06 425.67
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 96.31K -2.01K -6.80K -6.82K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.01K -83.75 -104.15 -257.34
Fonds de roulement net global (€) 214.10K 172.04K 139.43K 136.53K
Couverture du BFR 1.37 1.30 1.13 1.18
Trésorerie (€) 57.65K 39.57K 16.32K 20.91K
Dettes financières (€) 77.03K 83.72K 110.95K 17.29K
Capacité de remboursement 0.20 -21.97 -13.92 0.53
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 0.10 0.21 -0.01
Autonomie financière (%) 86.53 82.99 78.79 95.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) 31.94 -29.63 -15.42 0.48
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 20.72 8.10 4.50 -95.74
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.86K -334.04 -183.77 -435.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.21 -1.80 -2.64 -2.47
Rentabilité économique (%) 14.90 -1.49 -2.08 -2.35
Valeur ajoutée (€) 230 187 1.63K -3.09K
Valeur ajoutée / CA (%) 9.58 7.79 25.04 -116.65
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.67K 2.19K 7.59K 3.26K
Salaires / CA (%) 100 0 100 100
Impôts et taxes (€) 323 378 686 1.16K

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Marques déposées

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Présentation générale de LE CAP

LE CAP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 480 000.0 € son numéro SIREN est 791 929 300. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint etienne

LE CAP opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers

En France il y a 85 578 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 970 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de LE CAP

LE CAP Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de LE CAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.40K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 92.74K € qui est de 1256.84% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CAP il est de 607.00 € en 2021 soit une augmentation de 2.10K € qui est supérieur de 140.74% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CAP s’élevait à 3.67K € soit 100.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE CAP s’élève à 77.03K € en 2021 soit une diminution de 6.69K € qui est inférieure de 8.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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