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LE CAIMAN

532 390 002

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Pierrelatte
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Chiffre d’affaires

553K €
+38.98%

Taux de rentabilité

-5.52%
en 2021

Endettement

82K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-13K €
-2.38%

Statut

Fermée

Adresse

5 RUE CAPRAIS FAVIER, 26700 FRA PIERRELATTE FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

12/05/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes activités relatives à l'hôtellerie

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (3)

SIRET 53239000200030
Début activité 30/04/2024
Adresse 5 rue caprais favier, 26700 fra pierrelatte france
SIRET 53239000200022
Début activité 01/02/2012
Adresse zone de loisirs des crocodiles, 2 blachettes, 26700 fra pierrelatte france
SIRET 53239000200014
Début activité 12/05/2011
Adresse 8 rue toulouse lautrec, 26700 fra pierrelatte france

Annonces BODACC (17)

modification

RCS de Romans
Dénomination: LE CAIMAN Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240172, annonce n°781

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240172, annonce n°2242

vente

RCS de Romans
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 2 Rue Des Blachettes 26700 Pierrelatte Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240118, annonce n°329

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230231, annonce n°1853

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°2042

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220004, annonce n°1652

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 553.21K 398.05K 559.29K 546.96K
Marge brute (€) 524.99K 395.92K 530.77K 517.65K
EBITDA - EBE (€) 5.01K 27.30K 22.88K 32.41K
Résultat d'exploitation (€) -13.18K 7.74K 5.30K 15.53K
Résultat net (€) -13.79K 4.28K 5.23K 12.79K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 38.98 -28.83 2.25 -5.08
Taux de marge brute (%) 94.90 99.46 94.90 94.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.91 6.86 4.09 5.92
Taux de marge opérationnelle (%) -2.38 1.94 0.95 2.84
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -43.97K -41.11K -67.02K -48.21K
BFR exploitation (€) -4.51K -7.16K -26.25K -29.54K
BFR hors exploitation (€) -39.46K -33.95K -40.77K -18.67K
BFR (j de CA) -29.01 -37.69 -43.74 -32.17
BFR exploitation (j de CA) -2.97 -6.56 -17.13 -19.71
BFR hors exploitation (j de CA) -26.03 -31.13 -26.61 -12.46
Délai de paiement clients (j) 18.20 21.97 11.65 8.33
Délai de paiement fournisseurs (j) 38.93 59.95 57.57 54.72
Ratio des stocks / CA (j) 1.04 1.76 1.08 0.97
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 4.41K 23.84K 22.80K 29.66K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.80 5.99 4.08 5.42
Fonds de roulement net global (€) 117.50K 76.17K 59.42K 36.25K
Couverture du BFR -2.67 -1.85 -0.89 -0.75
Trésorerie (€) 161.46K 117.28K 126.43K 84.46K
Dettes financières (€) 82.40K 45.48K 51.29K 8.42K
Capacité de remboursement -17.93 -3.01 -3.30 -2.56
Ratio d'endettement (Gearing) -0.90 -0.71 -0.77 -0.83
Autonomie financière (%) 35.10 46.20 39.79 50.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) -15.77 -2.63 -3.28 -2.35
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 145.23K 87.99K - 91.79K
Liquidité générale 1.36 1.69 - 1.30
Couverture des dettes -0.68 -1.01 -1.21 -0.86
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -2.49 1.08 0.94 2.34
Rentabilité sur fonds propres (%) -15.74 4.23 5.39 13.93
Rentabilité économique (%) -5.52 1.95 2.14 6.97
Valeur ajoutée (€) 236.47K 197.16K 260.16K 254.41K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.74 49.53 46.52 46.51
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 209.38K 167.93K 218.45K 203.07K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 21.25K 19.17K 18.30K 18.65K

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Marques déposées

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Présentation générale de LE CAIMAN

LE CAIMAN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 532 390 002. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise LE CAIMAN compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Romans

LE CAIMAN opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 488 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de LE CAIMAN

LE CAIMAN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de LE CAIMAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 553.21K euros, soit une progression de 155.16K € soit une progression de 38.98% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -13.79K € qui est de 421.78% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CAIMAN il est de 5.01K € en 2021 soit une diminution de 22.28K € qui est inférieur de 81.63% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CAIMAN s’élevait à 209.38K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE CAIMAN s’élève à 82.40K € en 2021 soit une augmentation de 36.92K € qui est supérieure de 81.16% à l'année précédente .

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