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Info légale & documents de la société

LE CAFE DU COL

790 182 554

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Châtillon-sur-Cluses
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

102K €
-57.73%

Taux de rentabilité

7.60%
en 2021

Endettement

71K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

12K €
+11.33%

Statut

Actif

Adresse

15 RTE DE TANINGES, 74300 FRA CHATILLON-SUR-CLUSES FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar, restauration, vente, produits régionaux.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (1)

SIRET 79018255400010
Début activité 01/03/2013
Adresse 15 rte de taninges, 74300 fra chatillon-sur-cluses france

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240182, annonce n°7769

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220157, annonce n°3777

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20220157, annonce n°3776

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210244, annonce n°7027

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190249, annonce n°4384

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180194, annonce n°11266

Finances

Performance 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 102.44K 307.34K 310.96K
Marge brute (€) 150.71K 202.81K 210.45K
EBITDA - EBE (€) 26.34K 15.49K 20.95K
Résultat d'exploitation (€) 11.61K 3.05K 1.15K
Résultat net (€) 11.55K 2.57K 225
Croissance 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -57.73 -1.16 -0.12
Taux de marge brute (%) 147.12 65.99 67.68
Taux de marge d'EBITDA (%) 25.71 5.04 6.74
Taux de marge opérationnelle (%) 11.33 0.99 0.37
Gestion BFR 2021 2019 2018
BFR (€) -43.05K -4.73K -4.16K
BFR exploitation (€) -5.32K 2.21K -1.92K
BFR hors exploitation (€) -37.72K -6.94K -2.24K
BFR (j de CA) -153.38 -5.61 -4.88
BFR exploitation (j de CA) -18.97 2.63 -2.25
BFR hors exploitation (j de CA) -134.41 -8.24 -2.63
Délai de paiement clients (j) 6.75 11.13 3.84
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.83 22.99 20.98
Ratio des stocks / CA (j) 16.89 3.84 5.38
Autonomie financière 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 26.28K 15K 20.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.65 4.88 6.44
Fonds de roulement net global (€) 31.64K 9.63K 13.26K
Couverture du BFR -0.74 -2.04 -3.19
Trésorerie (€) 74.68K 14.35K 17.41K
Dettes financières (€) 70.74K 66.58K 80.86K
Capacité de remboursement -0.15 3.48 3.17
Ratio d'endettement (Gearing) -0.15 4.11 6.25
Autonomie financière (%) 16.83 12.48 8.94
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.15 3.37 3.03
Solvabilité 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes -17.59 1.40 1.30
Rentabilité 2021 2019 2018
Marge nette (%) 11.27 0.84 0.07
Rentabilité sur fonds propres (%) 45.16 20.18 2.22
Rentabilité économique (%) 7.60 2.52 0.20
Valeur ajoutée (€) 20.61K 141K 141.23K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.12 45.88 45.42
Structure d'activité 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 73.58K 120.43K 118.95K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.86K 5.11K 2.65K

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Marques déposées

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Présentation générale de LE CAFE DU COL

LE CAFE DU COL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 790 182 554. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise LE CAFE DU COL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

LE CAFE DU COL opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 330 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de LE CAFE DU COL

LE CAFE DU COL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de LE CAFE DU COL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 102.44K euros, soit une diminution de 139.90K € soit une diminution de 57.73% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 11.55K € qui est de 349.82% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CAFE DU COL il est de 26.34K € en 2021 soit une augmentation de 10.85K € qui est supérieur de 70.05% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CAFE DU COL s’élevait à 73.58K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE CAFE DU COL s’élève à 70.74K € en 2021 soit une augmentation de 4.16K € qui est supérieure de 6.24% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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