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Info légale & documents de la société

839120987

839 120 987

Occitanie
Tarn-et-Garonne
Castelsarrasin
Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

31K €
-49.97%

Taux de rentabilité

6.09%
en 2020

Endettement

12K
jours en 2020

Effectif

0

Résultat d’exploitation

5K €
+16.19%

Statut

Fermée

Adresse

8 RUE EDOUARD HERRIOT, 82100 CASTELSARRASIN

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

0 salarié
(donnée 2021)

Création

01/01/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de café viennoiserie pâtisserie glacier débit de boissons licence III petite restauration sandwicherie salon de thé

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marielle Anne Claude REY

Président

Occupe ce poste depuis le 26/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83912098700012
Crée le 01/01/2018
Adresse 8 rue edouard herriot, 82100 castelsarrasin
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes LE CAFE CHAUD
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE CAFE CHAUD

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240131, annonce n°7940

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230107, annonce n°4519

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220110, annonce n°5461

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210092, annonce n°4246

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200125, annonce n°4767

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200059, annonce n°1618

Finances

Performance 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 30.61K 61.18K 56.23K
Marge brute (€) 38.75K 47.53K 42.72K
EBITDA - EBE (€) 5.89K 9.50K 18.93K
Résultat d'exploitation (€) 4.96K 8.57K 18.06K
Résultat net (€) 3.97K 6.87K 14.71K
Croissance 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -49.97 8.81 -
Taux de marge brute (%) 126.59 77.69 75.98
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.25 15.53 33.67
Taux de marge opérationnelle (%) 16.19 14.01 32.12
Gestion BFR 2020 2019 2018
BFR (€) -27.80K -25.34K -19.14K
BFR exploitation (€) -809 -2K -666
BFR hors exploitation (€) -26.99K -23.35K -18.47K
BFR (j de CA) -331.49 -151.21 -124.25
BFR exploitation (j de CA) -9.65 -11.91 -4.32
BFR hors exploitation (j de CA) -321.84 -139.30 -119.92
Délai de paiement clients (j) 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 13.39 25.23 11.71
Ratio des stocks / CA (j) 1.79 2.39 3.33
Autonomie financière 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 4.91K 7.80K 15.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.02 12.75 27.72
Fonds de roulement net global (€) -23.75K -23.07K -19.65K
Couverture du BFR 0.85 0.91 1.03
Trésorerie (€) 4.04K 2.28K -513
Dettes financières (€) 11.63K 17.23K 28.44K
Capacité de remboursement 1.55 1.92 1.86
Ratio d'endettement (Gearing) 0.30 0.69 1.96
Autonomie financière (%) 39.32 33.53 23.54
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.29 1.57 1.53
Solvabilité 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes 8.06 4.17 2.19
Rentabilité 2020 2019 2018
Marge nette (%) 12.97 11.22 26.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.48 31.68 99.32
Rentabilité économique (%) 6.09 10.62 23.39
Valeur ajoutée (€) 4.22K 26.18K 19.79K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.79 42.79 35.19
Structure d'activité 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 14.15K 15.38K 807
Salaires / CA (%) 46.22 25.13 1.44
Impôts et taxes (€) 283 1.30K 48

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 839120987

839120987 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 63 970.0 € son numéro SIREN est 839 120 987. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise 839120987 compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN

839120987 opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 282 550 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 100 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn-et-Garonne , 82

Direction & bénéficiaires de 839120987

839120987 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de 839120987

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 30.61K euros, soit une diminution de 30.57K € soit une diminution de 49.97% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 3.97K € qui est de 42.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 839120987 il est de 5.89K € en 2020 soit une diminution de 3.61K € qui est inférieur de 38.01% à l'année précédente .

La masse salariale de 839120987 s’élevait à 14.15K € soit 46.22% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 839120987 s’élève à 11.63K € en 2020 soit une diminution de 5.59K € qui est inférieure de 32.46% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 839120987 consultables sur Docubiz:

  • ★ 7 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)