Les infobulles ne prennent pas en compte les filtres
0800 94 77 57
Info légale & documents de la société

LE CAFE

397 948 829

Hauts-de-France
Somme
Glisy
Restauration traditionnelle

Documents gratuits

  • Statuts Sociéte
  • Announces Bodacc
  • Actes Publiés
  • Bilan Financier
  • Procédures Collectives
  • Info réglementées
  • Accords d'enterprise

Documents Docubiz Premium

  • Extrait Kbis
  • Diagnostic NotaPME
  • Situation Sirene
  • No TVA intra.

Chiffre d’affaires

718K €
+89.14%

Taux de rentabilité

19.27%
en 2022

Endettement

95K
jours en 2022

Effectif

7

Résultat d’exploitation

99K €
+13.76%

Statut

Actif

Adresse

CTRE COMMERC BEL AIR, ZAC DE LA CROIX DE FER, 80440 FRA GLISY FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

11/07/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

débit de boissons, bar, brasserie, ventes à emporter.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (1)

SIRET 39794882900015
Début activité 11/07/1994
Adresse ctre commerc bel air, zac de la croix de fer, 80440 fra glisy france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240139, annonce n°10955

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230136, annonce n°8587

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°18582

modification

RCS de Amiens
Dénomination: LE CAFE Description: Modification de l'administration. Administration: DURIEZ Vincent nom d'usage : DURIEZ n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée SECOVI AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20220136, annonce n°3709

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°6501

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°14184

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 718.06K 379.64K 422.28K 762.33K
Marge brute (€) 549.43K 401.63K 391.10K 571.85K
EBITDA - EBE (€) 113.45K 26.75K 35.02K 117.59K
Résultat d'exploitation (€) 98.80K 11.82K 19.35K 102.09K
Résultat net (€) 94.05K 14.72K 25.27K 78.17K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 89.14 -10.10 -44.61 4.24
Taux de marge brute (%) 76.52 105.79 92.62 75.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.80 7.05 8.29 15.42
Taux de marge opérationnelle (%) 13.76 3.11 4.58 13.39
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -41.64K -37.12K 35.33K -24.01K
BFR exploitation (€) -15.20K -67.67K -71.53K -41.94K
BFR hors exploitation (€) -26.45K 30.55K 106.86K 17.93K
BFR (j de CA) -21.17 -35.69 30.54 -11.49
BFR exploitation (j de CA) -7.72 -65.06 -61.83 -20.08
BFR hors exploitation (j de CA) -13.44 29.37 92.36 8.59
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.72 108.95 117.35 51.32
Ratio des stocks / CA (j) 6.10 9.37 4.12 3.90
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 108.70K 29.66K 40.94K 93.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.14 7.81 9.69 12.29
Fonds de roulement net global (€) 284.76K 228.69K 150.75K 161.23K
Couverture du BFR -6.84 -6.16 4.27 -6.72
Trésorerie (€) 326.40K 265.81K 115.42K 185.24K
Dettes financières (€) 94.77K 106.48K 18.18K 27.36K
Capacité de remboursement -2.13 -5.37 -2.38 -1.69
Ratio d'endettement (Gearing) -0.76 -0.64 -0.35 -0.54
Autonomie financière (%) 62.45 52.43 67.36 64.15
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.04 -5.96 -2.78 -1.34
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 114.65K 227.50K 131.07K 152.22K
Liquidité générale 3.26 1.54 2.03 1.95
Couverture des dettes -0.55 -0.87 -1.52 -1.05
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 13.10 3.88 5.98 10.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.86 5.87 9.15 26.89
Rentabilité économique (%) 19.27 3.08 6.17 17.25
Valeur ajoutée (€) 362.17K 125.26K 181.60K 406.16K
Valeur ajoutée / CA (%) 50.44 32.99 43.01 53.28
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 253.62K 212.50K 217.60K 286.28K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 13.34K 11.97K 12.09K 11.04K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de LE CAFE

LE CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 112.25 € son numéro SIREN est 397 948 829. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise LE CAFE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Amiens

LE CAFE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 334 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 160 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Direction de LE CAFE

LE CAFE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de LE CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 718.06K euros, soit une progression de 338.43K € soit une progression de 89.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 94.05K € qui est de 538.73% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CAFE il est de 113.45K € en 2022 soit une augmentation de 86.70K € qui est supérieur de 324.11% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CAFE s’élevait à 253.62K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE CAFE s’élève à 94.77K € en 2022 soit une diminution de 11.71K € qui est inférieure de 11.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

Ces entreprises pourraient vous intéresser :

Les services docubiz Premium

Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LE CAFE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?

Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.

Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !

Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE CAFE consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)