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Info légale & documents de la société

LA TESTE BOISSONS

504 835 760

Nouvelle-Aquitaine
Gironde
Teste-de-Buch
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

5M €
-24.28%

Taux de rentabilité

6.24%
en 2020

Endettement

2M
jours en 2020

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

436K €
+8.28%

Statut

Actif

Adresse

760 GUSTAVE EIFFEL, 33260 LA TESTE-DE-BUCH

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

03/06/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

1°/ activité créée : négoce de tout matériel hôtelier et distribution de produits alimentaires principalement boissons; 2°/ activité achetée : entrepositaire, grossiste en boissons.

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ARGUIROSE

Commissaire aux comptes titulaire

380932764
Occupe ce poste depuis le 28/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Yann LE BIHAN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 10/03/2011

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Charles Pierre Edmond LE BIHAN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 12/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gerard Charles Pierre LE BIHAN

Président

Occupe ce poste depuis le 10/03/2011

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 50483576000027
Crée le 15/07/2008
Adresse 760 gustave eiffel, 33260 la teste-de-buch
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 50483576000035
Crée le 02/06/2010
Adresse 423 rue alphonse daudet, 40600 biscarrosse
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 50483576000019
Crée le 03/06/2008
Adresse fernand coin, 33140 villenave-d'ornon
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230147, annonce n°2099

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220130, annonce n°1422

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: LA TESTE BOISSONS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LE BIHAN Yann ; Directeur général : LE BIHAN Gérard Charles ; Directeur général : LE BIHAN Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : ARGUIROSE
Bodacc B n°20210201, annonce n°2648

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210135, annonce n°2491

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200227, annonce n°1239

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: LA TESTE BOISSONS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LE BIHAN Gérard Charles ; Directeur général : LE BIHAN Yann ; Commissaire aux comptes titulaire : ARGUIROSE
Bodacc B n°20200213, annonce n°1175

Finances

Performance 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 5.27M 6.96M 6.75M 6.41M
Marge brute (€) 2.45M 2.81M 2.76M 2.58M
EBITDA - EBE (€) 1M 1.15M 957.35K 921.65K
Résultat d'exploitation (€) 436.43K 760.90K 576.66K 548.12K
Résultat net (€) 322.42K 533.58K 389.89K 363.83K
Croissance 2020 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -24.28 3.20 5.24 -
Taux de marge brute (%) 46.46 40.40 40.96 40.17
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.03 16.55 14.19 14.37
Taux de marge opérationnelle (%) 8.28 10.93 8.55 8.55
Gestion BFR 2020 2018 2017 2016
BFR (€) 853.64K 966.64K 440.89K 376.46K
BFR exploitation (€) 754.13K 616.61K 339.37K 462.63K
BFR hors exploitation (€) 99.52K 350.04K 101.52K -86.17K
BFR (j de CA) 59.09 50.67 23.85 21.43
BFR exploitation (j de CA) 52.20 32.32 18.36 26.34
BFR hors exploitation (j de CA) 6.89 18.35 5.49 -4.91
Délai de paiement clients (j) 20.21 30.24 21.08 26.66
Délai de paiement fournisseurs (j) 6.91 26.04 30.81 35.92
Ratio des stocks / CA (j) 37.34 22.17 21.82 18.61
Autonomie financière 2020 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 889.22K 924.94K 770.58K 737.36K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.86 13.28 11.42 11.50
Fonds de roulement net global (€) 3.04M 1.78M 1.35M 1.41M
Couverture du BFR 3.56 1.84 3.06 3.75
Trésorerie (€) 2.18M 810.87K 906.98K 1.04M
Dettes financières (€) 2.16M 976.74K 776.34K 911.30K
Capacité de remboursement -0.03 0.18 -0.17 -0.17
Ratio d'endettement (Gearing) -0.01 0.12 -0.11 -0.12
Autonomie financière (%) 29.49 36.06 34.44 31.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.02 0.14 -0.14 -0.14
Solvabilité 2020 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.56M 2.44M 2.10M 2.09M
Liquidité générale 1.76 1.36 1.33 1.33
Couverture des dettes -52.90 6.31 -7.65 -6.82
Rentabilité 2020 2018 2017 2016
Marge nette (%) 6.11 7.66 5.78 5.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.16 37.45 33.40 35.34
Rentabilité économique (%) 6.24 13.50 11.50 11.04
Valeur ajoutée (€) 1.44M 1.86M 1.70M 1.67M
Valeur ajoutée / CA (%) 27.32 26.68 25.12 26
Structure d'activité 2020 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 836.87K 871.72K 886.56K 836.50K
Salaires / CA (%) 15.87 12.52 13.14 13.05
Impôts et taxes (€) 47.01K 47.30K 21.55K 44.41K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de LA TESTE BOISSONS

LA TESTE BOISSONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 120 000.0 € son numéro SIREN est 504 835 760. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise LA TESTE BOISSONS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX

LA TESTE BOISSONS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 18 947 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 113 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Direction & bénéficiaires de LA TESTE BOISSONS

LA TESTE BOISSONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Directeurs général , 1 Président

Performances financières de LA TESTE BOISSONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 5.27M euros, soit une diminution de 1.69M € soit une diminution de 24.28% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 322.42K € qui est de 39.57% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA TESTE BOISSONS il est de 1.00M € en 2020 soit une diminution de 149.04K € qui est inférieur de 12.93% à l'année précédente .

La masse salariale de LA TESTE BOISSONS s’élevait à 836.87K € soit 15.87% en 2020.

Enfin le montant des dettes de LA TESTE BOISSONS s’élève à 2.16M € en 2020 soit une augmentation de 1.18M € qui est supérieure de 121.17% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)