Les infobulles ne prennent pas en compte les filtres
0800 94 77 57
Info légale & documents de la société

LA TERRASSE BERCY

753 837 038

Île-de-France
Paris
Paris 12e Arrondissement
Restauration traditionnelle

Documents gratuits

  • Statuts Sociéte
  • Announces Bodacc
  • Actes Publiés
  • Bilan Financier
  • Procédures Collectives
  • Info réglementées
  • Accords d'enterprise

Documents Docubiz Premium

  • Extrait Kbis
  • Diagnostic NotaPME
  • Situation Sirene
  • No TVA intra.

Chiffre d’affaires

962K €
+27.35%

Taux de rentabilité

16.76%
en 2021

Endettement

435K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

198K €
+20.56%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE HENRI DESGRANGE, 75012 PARIS FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

25/09/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, bar, brasserie.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FRANK Pujol

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

WILLIAM GERARD TOMY MARIN

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 75383703800011
Début activité 25/09/2012
Adresse 2 rue henri desgrange, 75012 paris france
Enseignes LA TERRASSE BERCY

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230209, annonce n°2941

modification

RCS de Paris
Dénomination: LA TERRASSE BERCY Description: modification survenue sur le capital (diminution) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220216, annonce n°2921

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220158, annonce n°6043

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220063, annonce n°2465

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210019, annonce n°6713

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190154, annonce n°4856

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 962.37K 0 1.65M 1.40M
Marge brute (€) 891.22K 0 1.21M 1.03M
EBITDA - EBE (€) 249.73K 0 312.86K 290.83K
Résultat d'exploitation (€) 197.91K 0 234.34K 230.41K
Résultat net (€) 186.74K 0 169.79K 497.48K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 27.35 - 18.45 51.35
Taux de marge brute (%) 92.61 0 72.88 73.67
Taux de marge d'EBITDA (%) 25.95 0 18.91 20.82
Taux de marge opérationnelle (%) 20.56 0 14.17 16.50
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -107.36K -8.36K -156.86K -195.36K
BFR exploitation (€) -37.76K -17.09K -74.10K -69.80K
BFR hors exploitation (€) -69.60K 8.73K -82.75K -125.55K
BFR (j de CA) -40.72 - -34.61 -51.06
BFR exploitation (j de CA) -14.32 - -16.35 -18.24
BFR hors exploitation (j de CA) -26.40 - -18.26 -32.81
Délai de paiement clients (j) 0.03 - 0.25 0.85
Délai de paiement fournisseurs (j) 42.65 0 51.36 49.56
Ratio des stocks / CA (j) 8.29 0 6.65 4.97
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 238.57K 0 248.31K 557.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.79 - 15.01 39.95
Fonds de roulement net global (€) 259.92K 189.25K -6.71K -256
Couverture du BFR -2.42 -22.64 0.04 0
Trésorerie (€) 367.27K 197.61K 150.15K 195.10K
Dettes financières (€) 434.66K 575.10K 436.50K 589.84K
Capacité de remboursement 0.28 - 1.15 0.71
Ratio d'endettement (Gearing) 0.13 1.16 0.91 2.82
Autonomie financière (%) 46.38 31.33 32.09 14.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.27 - 0.92 1.36
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 508.13K - - -
Liquidité générale 0.83 - - -
Couverture des dettes 10.59 1.92 2.75 1.90
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 19.40 - 10.26 35.62
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.13 0 53.96 355.78
Rentabilité économique (%) 16.76 0 17.31 51.89
Valeur ajoutée (€) 468.15K 0 889.86K 729.66K
Valeur ajoutée / CA (%) 48.65 - 53.79 52.25
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 407.85K 0 548.70K 408.08K
Salaires / CA (%) 0 - 0 0
Impôts et taxes (€) 21.89K 0 37.17K 43.40K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2012B185778

Etat: Suppression
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2014

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de LA TERRASSE BERCY

LA TERRASSE BERCY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 753 837 038. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise LA TERRASSE BERCY compte 20 à 49 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

LA TERRASSE BERCY opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 174 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 592 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction de LA TERRASSE BERCY

LA TERRASSE BERCY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de LA TERRASSE BERCY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 962.37K euros, soit une progression de 206.66K € soit une progression de 27.35% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 186.74K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA TERRASSE BERCY il est de 249.73K € en 2021 soit une augmentation de 249.73K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de LA TERRASSE BERCY s’élevait à 407.85K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA TERRASSE BERCY s’élève à 434.66K € en 2021 soit une diminution de 140.44K € qui est inférieure de 24.42% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

Ces entreprises pourraient vous intéresser :

Les services docubiz Premium

Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LA TERRASSE BERCY et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?

Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.

Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis INSEE SIREN ou Kbis Infogreffe ou enfin obtenir un n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !

Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LA TERRASSE BERCY consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)