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Info légale & documents de la société

LA TERRASSE

809 288 244

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Cagnes-sur-Mer
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

2M €
+109.66%

Taux de rentabilité

1.71%
en 2022

Endettement

622K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

25K €
+1.02%

Statut

Actif

Adresse

POLYGONE RIVIERA, 119 AV DES ALPES, 06800 FRA CAGNES-SUR-MER FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

11/05/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restauration traditionnelle.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

VINCENT MICHEL HALBY

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80928824400027
Début activité 11/05/2015
Adresse polygone riviera, 119 av des alpes, 06800 fra cagnes-sur-mer france
Dénomination usuelle (CFE 2008) BRASSERIE JULIEN
SIRET 80928824400019
Début activité 29/01/2015
Adresse villa okame, 12 che des arums, 06600 fra antibes france

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240035, annonce n°232

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230161, annonce n°470

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220108, annonce n°227

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210077, annonce n°399

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200182, annonce n°345

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20200132, annonce n°313

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.42M 1.15M 1.61M 2.30M
Marge brute (€) 1.81M 1.11M 1.23M 1.71M
EBITDA - EBE (€) 129.28K 219.57K 98.67K 141.36K
Résultat d'exploitation (€) 24.53K 116.86K 8.10K 56.50K
Résultat net (€) 20.26K 118.69K 685 34.20K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 109.66 -28.22 -30.06 -7.20
Taux de marge brute (%) 74.73 96.20 76.77 74.60
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.35 19.05 6.14 6.16
Taux de marge opérationnelle (%) 1.02 10.14 0.50 2.46
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 259.13K 91.51K -23.47K -138.47K
BFR exploitation (€) -148.11K -147.38K -193.31K -168.60K
BFR hors exploitation (€) 407.24K 238.89K 169.84K 30.13K
BFR (j de CA) 39.13 28.97 -5.33 -22.01
BFR exploitation (j de CA) -22.37 -46.67 -43.93 -26.80
BFR hors exploitation (j de CA) 61.50 75.64 38.60 4.79
Délai de paiement clients (j) 1.75 4.33 2.79 2.04
Délai de paiement fournisseurs (j) 48.17 79.22 86.35 53.91
Ratio des stocks / CA (j) 3.07 5.68 2.89 2.07
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 125.01K 221.40K 91.25K 119.06K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.17 19.21 5.68 5.18
Fonds de roulement net global (€) 427.65K 524.77K 487.09K -84.06K
Couverture du BFR 1.65 5.73 -20.75 0.61
Trésorerie (€) 168.51K 433.26K 510.56K 54.41K
Dettes financières (€) 622.16K 716.87K 862.09K 288.64K
Capacité de remboursement 3.63 1.28 3.85 1.97
Ratio d'endettement (Gearing) 1.97 0.89 1.72 1.11
Autonomie financière (%) 19.48 23.49 14.10 25.07
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.51 1.29 3.56 1.66
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 404.95K
Liquidité générale - - - 0.64
Couverture des dettes 0.98 1.86 1.69 2.55
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.84 10.30 0.04 1.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.78 37.43 0.33 16.22
Rentabilité économique (%) 1.71 8.79 0.05 4.07
Valeur ajoutée (€) 1.04M 333.24K 682.99K 977.02K
Valeur ajoutée / CA (%) 43.09 28.91 42.53 42.55
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 909.22K 342.32K 581.65K 821K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 43.16K 36.70K 25.83K 35.66K

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Marques déposées

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Présentation générale de LA TERRASSE

LA TERRASSE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 809 288 244. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise LA TERRASSE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Antibes

LA TERRASSE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 212 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de LA TERRASSE

LA TERRASSE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LA TERRASSE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.42M euros, soit une progression de 1.26M € soit une progression de 109.66% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 20.26K € qui est de 82.93% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA TERRASSE il est de 129.28K € en 2022 soit une diminution de 90.29K € qui est inférieur de 41.12% à l'année précédente .

La masse salariale de LA TERRASSE s’élevait à 909.22K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LA TERRASSE s’élève à 622.16K € en 2022 soit une diminution de 94.71K € qui est inférieure de 13.21% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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