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Info légale & documents de la société

LA SOURCE

849 813 076

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Neulise
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

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Chiffre d’affaires

7M €
+4.27%

Taux de rentabilité

9.76%
en 2021

Endettement

301K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

646K €
+9.56%

Statut

Actif

Adresse

91 ALL DE L’INNOVATION, 42590 FRA NEULISE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

28/02/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication produits à base d'huiles essentielles à usage externe. Vente produits naturels, diététiques et de régime

Code NAF ou APE:

46.38B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (3)

SIRET 84981307600031
Début activité 28/02/2019
Adresse 91 all de l’innovation, 42590 fra neulise france
SIRET 84981307600015
Début activité 28/02/2019
Adresse za les jacquins, 42590 fra neulise france
SIRET 84981307600023
Début activité 28/02/2019
Adresse lieudit la place, 42590 fra saint-priest-la-roche france

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230098, annonce n°1574

modification

RCS de Roanne
Dénomination: LA SOURCE Description: Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220175, annonce n°586

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220017, annonce n°3531

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210003, annonce n°2115

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200109, annonce n°2744

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190249, annonce n°2889

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 6.76M 6.48M 6.95M
Marge brute (€) 2.96M 2.74M 3.01M
EBITDA - EBE (€) 769.32K 739.80K 867.09K
Résultat d'exploitation (€) 646.35K 615.48K 756.06K
Résultat net (€) 510.65K 475.50K 558.95K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 4.27 -6.74 -
Taux de marge brute (%) 43.81 42.19 43.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.38 11.41 12.47
Taux de marge opérationnelle (%) 9.56 9.49 10.88
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) 1.79M 1.91M 1.93M
BFR exploitation (€) 1.87M 2.06M 2.06M
BFR hors exploitation (€) -80.27K -145.76K -127.50K
BFR (j de CA) 96.86 107.63 101.25
BFR exploitation (j de CA) 101.19 115.84 107.95
BFR hors exploitation (j de CA) -4.33 -8.21 -6.69
Délai de paiement clients (j) 57.09 73.43 54.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 34.28 37.38 25.47
Ratio des stocks / CA (j) 68.73 68.74 72.73
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 632.56K 592.93K 666.32K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.36 9.15 9.59
Fonds de roulement net global (€) 3.49M 3.06M 2.93M
Couverture du BFR 1.94 1.60 1.52
Trésorerie (€) 1.69M 1.15M 1M
Dettes financières (€) 300.60K 12.28K 187.87K
Capacité de remboursement -2.20 -1.92 -1.22
Ratio d'endettement (Gearing) -0.33 -0.29 -0.22
Autonomie financière (%) 79.40 83.99 78.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.81 -1.54 -0.94
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.03M 748.34K 989.59K
Liquidité générale 4.14 5.08 3.78
Couverture des dettes -1.61 -1.86 -2.84
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 7.55 7.33 8.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.29 12.05 15.21
Rentabilité économique (%) 9.76 10.12 11.95
Valeur ajoutée (€) 1.95M 1.75M 1.87M
Valeur ajoutée / CA (%) 28.92 27.04 26.96
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.10M 962.64K 944.43K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 96.61K 37.33K 51.18K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de LA SOURCE

LA SOURCE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 3 559 110.0 € son numéro SIREN est 849 813 076. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise LA SOURCE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Roanne

LA SOURCE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.38B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

En France il y a 8 221 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 53 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Marques déposées par LA SOURCE

LA SOURCE possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de LA SOURCE

LA SOURCE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LA SOURCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.76M euros, soit une progression de 277.07K € soit une progression de 4.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 510.65K € qui est de 7.39% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA SOURCE il est de 769.32K € en 2021 soit une augmentation de 29.53K € qui est supérieur de 3.99% à l'année précédente .

La masse salariale de LA SOURCE s’élevait à 1.10M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA SOURCE s’élève à 300.60K € en 2021 soit une augmentation de 288.32K € qui est supérieure de 2348.07% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LA SOURCE consultables sur Docubiz:

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