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Chiffre d’affaires

2M €
+34.27%

Taux de rentabilité

5.70%
en 2022

Endettement

7M
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

110K €
+7.20%

Statut

Actif

Adresse

30 RUE DE BREST 29810 LAMPAUL-PLOUARZEL

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Participation dans toutes opérations immobilières, commerciales, industrielles ou financières, le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apports, de commandites, de souscriptions, d'achats, d'échange ou autrement de titres.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

OUEST CONSEILS BREST

Commissaire aux comptes titulaire

342047552
Occupe ce poste depuis le 29/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

KEREON

Président

505236091
Occupe ce poste depuis le 26/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FITECO

Commissaire aux comptes titulaire

557150067
Occupe ce poste depuis le 05/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Isabelle Sylvie Andrée NICOLIC

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 29/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 50523561400001
Crée le 01/07/2008
Adresse 30 rue de brest 29810 lampaul-plouarzel
SIRET 50523561400011
Crée le 01/07/2008
Adresse 30 rue de brest 29810 lampaul-plouarzel
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (34)

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240025, annonce n°2725

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240025, annonce n°2724

modification

RCS de Brest
Dénomination: LA SOURCE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : KEREON ; Directeur général : CANN Régis ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO ; Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle
Bodacc B n°20230118, annonce n°756

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230036, annonce n°917

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230036, annonce n°918

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220037, annonce n°1200

Finances

Performance 2022 2021 2018 2016
Chiffre d'affaires (€) 1.53M 1.14M 0 0
Marge brute (€) 1.55M 1.19M 0 176
EBITDA - EBE (€) 119.27K 66.14K -84.60K -77.11K
Résultat d'exploitation (€) 110.06K 66.10K -84.65K -77.15K
Résultat net (€) 876.13K 493.63K -2.07M 438.82K
Croissance 2022 2021 2018 2016
Taux de croissance du CA (%) 34.27 34.53 - -
Taux de marge brute (%) 101.17 104.71 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.81 5.81 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 7.20 5.81 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2018 2016
BFR (€) 625.21K 542.20K 200.92K -90.44K
BFR exploitation (€) -8.86K 5.70K -16.78K -64.55K
BFR hors exploitation (€) 634.07K 536.50K 217.70K -25.89K
BFR (j de CA) 149.35 173.90 - -
BFR exploitation (j de CA) -2.12 1.83 - -
BFR hors exploitation (j de CA) 151.46 172.07 - -
Délai de paiement clients (j) 18.99 22.69 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 53.34 51.42 106.97 333.24
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2018 2016
Capacité d'autofinancement (€) 794.60K 286.38K -4.65M 238.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 52 25.17 - -
Fonds de roulement net global (€) 738.61K 654.43K 2.18M 564.23K
Couverture du BFR 1.18 1.21 10.87 -6.24
Trésorerie (€) 113.40K 112.23K 1.98M 654.67K
Dettes financières (€) 6.58M 7.28M 6.65M 5.56M
Capacité de remboursement 8.14 25.03 -1 20.55
Ratio d'endettement (Gearing) 0.79 4.39 2.53 1.38
Autonomie financière (%) 53.45 17.55 21.08 37.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) 54.20 108.35 -55.18 -63.59
Solvabilité 2022 2021 2018 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.27M 2.35M 2.22M 1.44M
Liquidité générale 0.90 0.40 1 0.51
Couverture des dettes 2.20 1.17 1.40 1.77
Rentabilité 2022 2021 2018 2016
Marge nette (%) 57.34 43.38 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.65 30.26 -112.19 12.35
Rentabilité économique (%) 5.70 5.31 -23.66 4.65
Valeur ajoutée (€) 923.32K 626.74K -84.56K -77.14K
Valeur ajoutée / CA (%) 60.43 55.07 - -
Structure d'activité 2022 2021 2018 2016
Salaires et charges sociales (€) 805.61K 608.19K 0 0
Salaires / CA (%) 52.72 53.44 - -
Impôts et taxes (€) 16.26K 6.06K 39 144

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Marie-Claude Marcelle Andrée BINET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 37.81%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete 0.01%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 19.28%
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit 18.52%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

LOIC MAURICE MARIE PIERRE MORISSEAU

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 36.07%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 36.06%
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete 0.01%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 36.06%
Total: 54.59%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete 0.01%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 36.06%
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit 18.52%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de LA SOURCE

LA SOURCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 684 300.0 € son numéro SIREN est 505 235 614. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise LA SOURCE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BREST

LA SOURCE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 984 entreprises dans le même secteur dans le département Finistère , 29

Direction & bénéficiaires de LA SOURCE

LA SOURCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de LA SOURCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.53M euros, soit une progression de 390.00K € soit une progression de 34.27% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 876.13K € qui est de 77.49% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA SOURCE il est de 119.27K € en 2022 soit une augmentation de 53.13K € qui est supérieur de 80.32% à l'année précédente .

La masse salariale de LA SOURCE s’élevait à 805.61K € soit 52.72% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LA SOURCE s’élève à 6.58M € en 2022 soit une diminution de 700.94K € qui est inférieure de 9.63% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LA SOURCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 34 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)