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LA SOURCE

419 639 141

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Aubagne
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

4M €
+12.65%

Taux de rentabilité

1.69%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

201K €
+5.07%

Statut

Actif

Adresse

DES SOURCES, 13400 AUBAGNE

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation et gestion de maison de retraite et de Sante

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Christophe AMARANTINIS

Président

Occupe ce poste depuis le 07/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FIDAREX

Commissaire aux comptes titulaire

391093879
Occupe ce poste depuis le 07/06/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Sophie AMARANTINIS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 07/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HR AUDIT ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

502248214
Occupe ce poste depuis le 05/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 41963914100000
Adresse chemin des sources, 13400 aubagne
SIRET 41963914100010
Crée le 01/07/1998
Adresse chemin des sources, 13400 aubagne
SIRET 41963914100011
Crée le 01/07/1998
Adresse des sources, 13400 aubagne
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230195, annonce n°869

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220148, annonce n°1324

modification

RCS de Marseille
Dénomination: LA SOURCE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : AMARANTINIS Jean-Christophe ; Directeur général : AMARANTINIS ARTARIA Sophie ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDAREX ; Commissaire aux comptes suppléant : HR AUDIT ASSOCIES
Bodacc B n°20220131, annonce n°280

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210192, annonce n°461

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200225, annonce n°966

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190169, annonce n°2307

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.96M 3.52M 3.62M 3.59M
Marge brute (€) 4.18M 3.75M 3.69M 3.70M
EBITDA - EBE (€) 430.56K 600.89K 245.21K 286.24K
Résultat d'exploitation (€) 200.96K 315.72K 65.15K 59.84K
Résultat net (€) 132.16K 235.07K 77.27K 112.22K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 12.65 -2.86 0.93 2.57
Taux de marge brute (%) 105.46 106.74 101.85 103.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.87 17.08 6.77 7.98
Taux de marge opérationnelle (%) 5.07 8.98 1.80 1.67
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 993.99K 722.54K 929.57K 1.19M
BFR exploitation (€) -969.18K -428.57K -518.52K -266.26K
BFR hors exploitation (€) 1.96M 1.15M 1.45M 1.45M
BFR (j de CA) 91.57 74.98 93.70 120.75
BFR exploitation (j de CA) -89.28 -44.47 -52.27 -27.09
BFR hors exploitation (j de CA) 180.85 119.45 145.97 147.83
Délai de paiement clients (j) 0 3.54 10.17 15.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 219.33 133.35 154.50 96.86
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 361.77K 520.23K 257.32K 338.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.13 14.79 7.11 9.44
Fonds de roulement net global (€) 2.18M 1.82M 1.02M 1.48M
Couverture du BFR 2.20 2.52 1.10 1.24
Trésorerie (€) 1.19M 1.10M 90.63K 288.95K
Dettes financières (€) 3.58M 1.34M 807.08K 723.21K
Capacité de remboursement 6.61 0.45 2.78 1.28
Ratio d'endettement (Gearing) 0.95 0.10 0.40 0.22
Autonomie financière (%) 32.09 46.70 46.53 50.54
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.55 0.39 2.92 1.52
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.93M 1.73M 1.65M -
Liquidité générale 1.90 1.75 1.30 -
Couverture des dettes 1.73 9.14 2.44 3.14
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.34 6.68 2.13 3.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.28 9.72 4.27 5.76
Rentabilité économique (%) 1.69 4.54 1.99 2.91
Valeur ajoutée (€) 2.35M 2.25M 2.16M 2.02M
Valeur ajoutée / CA (%) 59.29 64 59.59 56.40
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.98M 1.74M 1.78M 1.65M
Salaires / CA (%) 49.88 49.51 49.05 46.06
Impôts et taxes (€) 158.58K 142.79K 172.84K 193.18K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

JEAN-CHRISTOPHE CYRILLE AMARANTINIS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 63.38%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de LA SOURCE

LA SOURCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 419 639 141. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise LA SOURCE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE

LA SOURCE opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 111 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 133 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de LA SOURCE

LA SOURCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de LA SOURCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.96M euros, soit une progression de 444.99K € soit une progression de 12.65% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 132.16K € qui est de 43.78% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA SOURCE il est de 430.56K € en 2021 soit une diminution de 170.32K € qui est inférieur de 28.35% à l'année précédente .

La masse salariale de LA SOURCE s’élevait à 1.98M € soit 49.88% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA SOURCE s’élève à 3.58M € en 2021 soit une augmentation de 2.24M € qui est supérieure de 167.88% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LA SOURCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)