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Info légale & documents de la société

LA SOURCE

385 950 183

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Hautes-Alpes
Saint-Léger-les-Mélèzes
Activités hospitalières

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Chiffre d’affaires

2M €
-11.15%

Taux de rentabilité

-20.08%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-215K €
-9.10%

Statut

Actif

Adresse

DE SERRE LAGIER, 05260 SAINT-LEGER-LES-MELEZES

Activité

Activités hospitalières

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1959

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de tout établissement hospitalier, pour tous types de patients, quelle que soit leur pathologie et tous services annexes s'y rattachant.

Code NAF ou APE:

86.10Z - Activités hospitalières

Domaine d’activité:

Activités pour la santé humaine

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDITS ET PARTENAIRES SARL

Commissaire aux comptes titulaire

384748836
Occupe ce poste depuis le 17/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GROUPE SOS SENIORS

Administrateur

775618150
Occupe ce poste depuis le 17/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GROUPE SOS SANTE

Administrateur

302891114
Occupe ce poste depuis le 17/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Mickaël Olivier Mansuy MUNIER

Président du conseil d'administration

Occupe ce poste depuis le 17/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 38595018300017
Crée le 01/01/1959
Adresse de serre lagier, 05260 saint-leger-les-melezes
Activité Activités pour la santé humaine
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Gap
Dénomination: LA SOURCE Description: Modification du capital. Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée AUDITS ET PARTENAIRES SARL n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20240098, annonce n°170

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°36

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230033, annonce n°174

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210215, annonce n°381

modification

RCS de Gap
Dénomination: LA SOURCE Description: Modification de l'administration. Administration: MUNIER Mickaël nom d'usage : MUNIER devient président du conseil d'administration. MUNIER Mickaël nom d'usage : MUNIER devient directeur général. MUNIER Mickaël nom d'usage : MUNIER devient administrateur. JUSTIN Sylvie Ginette nom d'usage : JUSTIN n'est plus président du conseil d'administration. JUSTIN Sylvie Ginette nom d'usage : JUSTIN n'est plus administrateur
Bodacc B n°20210002, annonce n°83

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200249, annonce n°41

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.37M 2.67M 2.98M 2.72M
Marge brute (€) 3.24M 3.14M 2.87M 2.53M
EBITDA - EBE (€) 43.66K -344.45K -406.33K 32.88K
Résultat d'exploitation (€) -215.46K -546.63K -493.25K -55.66K
Résultat net (€) -277.17K -223.85K -451.70K -56.13K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -11.15 -10.42 9.27 0.15
Taux de marge brute (%) 136.67 117.84 96.58 92.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.84 -12.92 -13.66 1.21
Taux de marge opérationnelle (%) -9.10 -20.51 -16.58 -2.04
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 488.97K 442.08K -29.40K 14.51K
BFR exploitation (€) 124.56K 444.45K 269.31K 252.16K
BFR hors exploitation (€) 364.41K -2.37K -298.70K -237.65K
BFR (j de CA) 75.37 60.54 -3.61 1.95
BFR exploitation (j de CA) 19.20 60.87 33.04 33.81
BFR hors exploitation (j de CA) 56.17 -0.32 -36.65 -31.86
Délai de paiement clients (j) 43.25 72.88 46.54 38.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 97.10 65.30 71.75 37.35
Ratio des stocks / CA (j) 7.58 6.13 5.96 4.25
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -18.05K -21.66K -364.77K 32.40K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.76 -0.81 -12.26 1.19
Fonds de roulement net global (€) 498.11K 1.01M -27.50K 50.78K
Couverture du BFR 1.02 2.28 0.94 3.50
Trésorerie (€) 9.14K 564.75K 1.90K 36.26K
Dettes financières (€) 1.17M 1.58M 468.22K 101.64K
Capacité de remboursement -64.41 -46.98 -1.28 2.02
Ratio d'endettement (Gearing) -1.70 -2.42 -2.39 0.25
Autonomie financière (%) -49.55 -22.71 -22.92 32.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) 26.63 -2.95 -1.15 1.99
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.80M 2.16M 1.05M 512.27K
Liquidité générale 0.62 0.73 0.53 0.92
Couverture des dettes 0.26 0.31 0.75 5.19
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -11.70 -8.40 -15.18 -2.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.52 53.30 231.12 -21.85
Rentabilité économique (%) -20.08 -12.10 -52.96 -7.20
Valeur ajoutée (€) 1.60M 1.92M 2.18M 2.10M
Valeur ajoutée / CA (%) 67.61 72.07 73.44 77.04
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.41M 2.69M 2.50M 1.90M
Salaires / CA (%) 101.91 101.10 84.18 69.70
Impôts et taxes (€) 244.07K 288.58K 266.01K 241.45K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F20/006796

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 29/05/2020.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LA SOURCE

LA SOURCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 152 449.0 € son numéro SIREN est 385 950 183. L’entreprise a été créée en 1959 et officie donc depuis 65 ans; L’entreprise LA SOURCE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GAP

LA SOURCE opère dans le secteur Activités pour la santé humaine sous le code NAF/APE 86.10Z - Activités hospitalières

En France il y a 4 542 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 32 entreprises dans le même secteur dans le département Hautes-Alpes , 05

Accords d’entreprise chez LA SOURCE

LA SOURCE a mise en place 25 accords d’entreprise dont le dernier date du 31/05/2024

Direction & bénéficiaires de LA SOURCE

LA SOURCE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Administrateurs , 1 Président du conseil d'administration

Performances financières de LA SOURCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.37M euros, soit une diminution de 297.19K € soit une diminution de 11.15% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -277.17K € qui est de 23.82% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA SOURCE il est de 43.66K € en 2021 soit une augmentation de 388.11K € qui est supérieur de 112.68% à l'année précédente .

La masse salariale de LA SOURCE s’élevait à 2.41M € soit 101.91% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA SOURCE s’élève à 1.17M € en 2021 soit une diminution de 410.48K € qui est inférieure de 25.94% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LA SOURCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 25 accords d’entreprise disponible(s)