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| Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.61M | 8.51M | 8.84M |
| Marge brute (€) | 9.15M | 9.72M | 10.38M |
| EBITDA - EBE (€) | 904.28K | 713.27K | 860.30K |
| Résultat d'exploitation (€) | 89.97K | -427.12K | 209.56K |
| Résultat net (€) | 79.59K | -439.48K | 142.07K |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | 1.18 | -3.73 | - |
| Taux de marge brute (%) | 106.31 | 114.27 | 117.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.51 | 8.38 | 9.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.05 | -5.02 | 2.37 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -7.18M | -4.53M | -3.47M |
| BFR exploitation (€) | 2.15M | 1.77M | 4.41M |
| BFR hors exploitation (€) | -9.33M | -6.30M | -7.89M |
| BFR (j de CA) | -304.47 | -194.56 | -143.46 |
| BFR exploitation (j de CA) | 91.31 | 75.74 | 182.21 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -395.78 | -270.30 | -325.67 |
| Délai de paiement clients (j) | 193.39 | 144.82 | 241.24 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44.17 | 31.17 | 35.35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0.03 | 0.31 | 0 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 893.90K | 700.91K | 792.81K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.38 | 8.24 | 8.97 |
| Fonds de roulement net global (€) | -38.28K | -233.92K | 479.02K |
| Couverture du BFR | 0.01 | 0.05 | -0.14 |
| Trésorerie (€) | 7.14M | 4.30M | 3.95M |
| Dettes financières (€) | 599.16K | 686.65K | 750.60K |
| Capacité de remboursement | -7.32 | -5.16 | -4.04 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -23.19 | -17.84 | -4.99 |
| Autonomie financière (%) | 1.61 | 1.89 | 4.69 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7.24 | -5.07 | -3.72 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 13.23M | 7.50M | 9.14M |
| Liquidité générale | 1.10 | 1.09 | 1.10 |
| Couverture des dettes | -0.45 | -0.71 | -1.13 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 0.92 | -5.17 | 1.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.21 | -216.93 | 22.13 |
| Rentabilité économique (%) | 0.45 | -4.09 | 1.04 |
| Valeur ajoutée (€) | 1.06M | 535.94K | 887.46K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12.27 | 6.30 | 10.04 |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 3.63K | 4.99K | 17.02K |