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Info légale & documents de la société

LA PASSERELLE

433 830 106

Bretagne
Ille-et-Vilaine
Saint-Malo
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Chiffre d’affaires

1M €
+30.34%

Taux de rentabilité

17.36%
en 2023

Endettement

342
jours en 2023

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

272K €
+20.58%

Statut

Actif

Adresse

25 DU SILLON, 35400 SAINT-MALO

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

08/12/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel, bar, pub, cafeteria, restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ICEA AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

487907867
Occupe ce poste depuis le 28/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CABINET LE TINIER

Commissaire aux comptes suppléant

432422285
Occupe ce poste depuis le 28/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Marie-Thérèse Germaine Madeleine TOUAUX

Président

Occupe ce poste depuis le 19/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 43383010600020
Crée le 15/01/2001
Adresse 25 du sillon, 35400 saint-malo
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 43383010600012
Crée le 08/12/2000
Adresse 88 rue de la passagere, 35400 saint-malo
Activité Autres groupes
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230154, annonce n°1892

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220211, annonce n°1680

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220033, annonce n°892

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210078, annonce n°1472

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200041, annonce n°3123

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190037, annonce n°1334

Finances

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 1.32M 1.02M 498.63K 972.35K
Marge brute (€) 1.23M 964.26K 530.21K 918.61K
EBITDA - EBE (€) 358.25K 278.54K 102.86K 258.26K
Résultat d'exploitation (€) 272.25K 158.62K -19.69K 135.27K
Résultat net (€) 210.69K 150.92K -15.54K 103.08K
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 30.34 103.58 -48.72 13.35
Taux de marge brute (%) 92.60 94.99 106.33 94.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.08 27.44 20.63 26.56
Taux de marge opérationnelle (%) 20.58 15.63 -3.95 13.91
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) -206.75K -151.58K -101.43K -109.89K
BFR exploitation (€) -103.08K -82.68K -92.41K -62.20K
BFR hors exploitation (€) -103.67K -68.90K -9.02K -47.68K
BFR (j de CA) -57.04 -54.50 -74.25 -41.25
BFR exploitation (j de CA) -28.44 -29.73 -67.64 -23.35
BFR hors exploitation (j de CA) -28.60 -24.77 -6.60 -17.90
Délai de paiement clients (j) 1.71 4.57 2.99 0.18
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.82 21.07 58.20 32.78
Ratio des stocks / CA (j) 2.73 3.18 5.30 3.62
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 296.69K 270.83K 107.01K 226.07K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 22.42 26.68 21.46 23.25
Fonds de roulement net global (€) 262.16K 139.77K -58.63K -100.28K
Couverture du BFR -1.27 -0.92 0.58 0.91
Trésorerie (€) 468.91K 291.36K 42.80K 9.61K
Dettes financières (€) 342 478 65.19K 127.47K
Capacité de remboursement -1.58 -1.07 0.21 0.52
Ratio d'endettement (Gearing) -0.48 -0.32 0.03 0.15
Autonomie financière (%) 80.75 83.06 78.84 74.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.31 -1.04 0.22 0.46
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 143.98K - 153.27K 229.04K
Liquidité générale 3.44 - 0.54 0.17
Couverture des dettes -1.55 -2.71 40.19 8.66
Rentabilité 2023 2022 2021 2020
Marge nette (%) 15.92 14.87 -3.12 10.60
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.50 16.42 -2.02 13.15
Rentabilité économique (%) 17.36 13.64 -1.59 9.81
Valeur ajoutée (€) 851.31K 582.01K 175.48K 592.77K
Valeur ajoutée / CA (%) 64.34 57.34 35.19 60.96
Structure d'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 487.93K 310.80K 122.71K 324.24K
Salaires / CA (%) 36.88 30.62 24.61 33.35
Impôts et taxes (€) 8.89K 12.08K 8.04K 9.40K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LA PASSERELLE

LA PASSERELLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 53 400.0 € son numéro SIREN est 433 830 106. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise LA PASSERELLE compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO

LA PASSERELLE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 610 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Direction & bénéficiaires de LA PASSERELLE

LA PASSERELLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de LA PASSERELLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2023 un chiffre d'affaires de 1.32M euros, soit une progression de 307.99K € soit une progression de 30.34% .

En 2023 elle réalise un résultat net de 210.69K € qui est de 39.61% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA PASSERELLE il est de 358.25K € en 2023 soit une augmentation de 79.72K € qui est supérieur de 28.62% à l'année précédente .

La masse salariale de LA PASSERELLE s’élevait à 487.93K € soit 36.88% en 2023.

Enfin le montant des dettes de LA PASSERELLE s’élève à 342.00 € en 2023 soit une diminution de 136.00 € qui est inférieure de 28.45% à l'année précédente .

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