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Info légale & documents de la société

LA PASSERELLE

433 830 106

Bretagne
Ille-et-Vilaine
Saint-Malo
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Chiffre d’affaires

1M €
+30.34%

Taux de rentabilité

17.36%
en 2023

Endettement

342
jours en 2023

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

272K €
+20.58%

Statut

Actif

Adresse

25 CHS DU SILLON, 35400 FRA SAINT-MALO FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel, bar, pub, cafeteria, restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MARIE-THERESE GERMAINE MADELEINE TOUAUX

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET LE TINIER

Commissaire aux comptes suppléant

432422285

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ICEA AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

487907867

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 43383010600020
Début activité 01/03/2001
Adresse 25 chs du sillon, 35400 fra saint-malo france
Dénomination usuelle (CFE 2008) HOTEL LE BEAUFORT
SIRET 43383010600012
Début activité 08/12/2000
Adresse 88 rue de la passagere, 35400 fra saint-malo france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230154, annonce n°1892

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220211, annonce n°1680

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220033, annonce n°892

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210078, annonce n°1472

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200041, annonce n°3123

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190037, annonce n°1334

Finances

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 1.32M 1.02M 498.63K 972.35K
Marge brute (€) 1.23M 964.26K 530.21K 918.61K
EBITDA - EBE (€) 358.25K 278.54K 102.86K 258.26K
Résultat d'exploitation (€) 272.25K 158.62K -19.69K 135.27K
Résultat net (€) 210.69K 150.92K -15.54K 103.08K
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 30.34 103.58 -48.72 13.35
Taux de marge brute (%) 92.60 94.99 106.33 94.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.08 27.44 20.63 26.56
Taux de marge opérationnelle (%) 20.58 15.63 -3.95 13.91
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) -206.75K -151.58K -101.43K -109.89K
BFR exploitation (€) -103.08K -82.68K -92.41K -62.20K
BFR hors exploitation (€) -103.67K -68.90K -9.02K -47.68K
BFR (j de CA) -57.04 -54.50 -74.25 -41.25
BFR exploitation (j de CA) -28.44 -29.73 -67.64 -23.35
BFR hors exploitation (j de CA) -28.60 -24.77 -6.60 -17.90
Délai de paiement clients (j) 1.71 4.57 2.99 0.18
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.82 21.07 58.20 32.78
Ratio des stocks / CA (j) 2.73 3.18 5.30 3.62
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 296.69K 270.83K 107.01K 226.07K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 22.42 26.68 21.46 23.25
Fonds de roulement net global (€) 262.16K 139.77K -58.63K -100.28K
Couverture du BFR -1.27 -0.92 0.58 0.91
Trésorerie (€) 468.91K 291.36K 42.80K 9.61K
Dettes financières (€) 342 478 65.19K 127.47K
Capacité de remboursement -1.58 -1.07 0.21 0.52
Ratio d'endettement (Gearing) -0.48 -0.32 0.03 0.15
Autonomie financière (%) 80.75 83.06 78.84 74.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.31 -1.04 0.22 0.46
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 143.98K - 153.27K 229.04K
Liquidité générale 3.44 - 0.54 0.17
Couverture des dettes -1.55 -2.71 40.19 8.66
Rentabilité 2023 2022 2021 2020
Marge nette (%) 15.92 14.87 -3.12 10.60
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.50 16.42 -2.02 13.15
Rentabilité économique (%) 17.36 13.64 -1.59 9.81
Valeur ajoutée (€) 851.31K 582.01K 175.48K 592.77K
Valeur ajoutée / CA (%) 64.34 57.34 35.19 60.96
Structure d'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 487.93K 310.80K 122.71K 324.24K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 8.89K 12.08K 8.04K 9.40K

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Marques déposées

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Présentation générale de LA PASSERELLE

LA PASSERELLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 53 400.0 € son numéro SIREN est 433 830 106. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise LA PASSERELLE compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo

LA PASSERELLE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 616 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Direction & bénéficiaires de LA PASSERELLE

LA PASSERELLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de LA PASSERELLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2023 un chiffre d'affaires de 1.32M euros, soit une progression de 307.99K € soit une progression de 30.34% .

En 2023 elle réalise un résultat net de 210.69K € qui est de 39.61% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA PASSERELLE il est de 358.25K € en 2023 soit une augmentation de 79.72K € qui est supérieur de 28.62% à l'année précédente .

La masse salariale de LA PASSERELLE s’élevait à 487.93K € soit 0.00% en 2023.

Enfin le montant des dettes de LA PASSERELLE s’élève à 342.00 € en 2023 soit une diminution de 136.00 € qui est inférieure de 28.45% à l'année précédente .

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