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Info légale & documents de la société

LA FACTORY

824 693 329

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Saint-Ouen-sur-Seine
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

12M €
invariablement

Taux de rentabilité

0.29%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

27
+8.00%

Résultat d’exploitation

62K €
+0.50%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE PALOUZIE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

09/12/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'aménagement d'espaces tertiaires, d'établissements scolaires, d'établissements HCR, d'actifs immobiliers et d'administration et de tout autre lieu à vocation professionnelle ; économie de la construction

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

NEWTON AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

798305041
Occupe ce poste depuis le 20/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE

Commissaire aux comptes suppléant

680500998
Occupe ce poste depuis le 20/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

VISTA

Président

811369842
Occupe ce poste depuis le 22/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CONCRETE

Directeur général

830927935
Occupe ce poste depuis le 22/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82469332900002
Crée le 09/12/2016
Adresse 14 rue palouzié, 93400 st ouen sur seine
SIRET 82469332900016
Crée le 09/12/2016
Adresse 14 rue palouzie 93400 saint-ouen-sur-seine
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220058, annonce n°4820

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: LA FACTORY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : VISTA ; Directeur général : CONCRETE ; Commissaire aux comptes titulaire : NEWTON AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE
Bodacc B n°20210209, annonce n°2894

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: LA FACTORY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : VISTA ; Directeur général : DUBOIS Jules ; Commissaire aux comptes titulaire : NEWTON AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE
Bodacc B n°20210208, annonce n°2076

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210128, annonce n°10707

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210032, annonce n°5480

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200032, annonce n°4234

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 12.32M 12.32M 11.48M 7.62M
Marge brute (€) 9.17M 9.30M 9.15M 6.91M
EBITDA - EBE (€) 158.02K 160.20K 476.84K 539.11K
Résultat d'exploitation (€) 61.97K 61.52K 419.31K 522.20K
Résultat net (€) 30.16K 46.63K 295.45K 380.06K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0 7.33 50.57 144.38
Taux de marge brute (%) 74.39 75.48 79.72 90.65
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.28 1.30 4.15 7.07
Taux de marge opérationnelle (%) 0.50 0.50 3.65 6.85
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.40M -1.37M -308.09K -418.79K
BFR exploitation (€) -177.79K -219.69K 396.80K 292.58K
BFR hors exploitation (€) -1.22M -1.15M -704.88K -711.37K
BFR (j de CA) -41.46 -40.62 -9.80 -20.05
BFR exploitation (j de CA) -5.27 -6.51 12.62 14.01
BFR hors exploitation (j de CA) -36.19 -34.12 -22.41 -34.05
Délai de paiement clients (j) 118.38 118.50 64.17 93.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 152.35 154.28 58.90 95.55
Ratio des stocks / CA (j) 0.99 0.99 0.79 0.82
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 126.20K 145.31K 352.98K 396.97K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.02 1.18 3.07 5.21
Fonds de roulement net global (€) 2.67M 2.70M 1.08M 474.59K
Couverture du BFR -1.91 -1.97 -3.52 -1.13
Trésorerie (€) 4.07M 4.07M 1.39M 893.38K
Dettes financières (€) 2.33M 2.33M 775.42K 4.75K
Capacité de remboursement -13.82 -12 -1.75 -2.24
Ratio d'endettement (Gearing) -1.04 -1.03 -0.37 -1.35
Autonomie financière (%) 15.85 15.87 31.20 18.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) -11.04 -10.89 -1.29 -1.65
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 8.90M 8.90M 2.84M 2.83M
Liquidité générale 1.04 1.05 1.39 1.18
Couverture des dettes -0.78 -0.78 -2.21 -0.23
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.24 0.38 2.57 4.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.80 2.75 17.94 57.80
Rentabilité économique (%) 0.29 0.44 5.60 10.80
Valeur ajoutée (€) 2.25M 2.26M 2.06M 1.32M
Valeur ajoutée / CA (%) 18.26 18.37 17.98 17.29
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.03M 2.06M 1.55M 750.65K
Salaires / CA (%) 16.48 16.69 13.47 9.85
Impôts et taxes (€) 50.44K 49.40K 43.23K 26.60K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 51163

Etat: Ajout
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: 14 RUE Palouzié 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 14 RUE Palouzié 93400 ST OUEN SUR SEINE. Etablissement principal - Ancienne adresse: 14 RUE Palouzié 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 14 RUE Palouzié 93400 ST OUEN SUR SEINE.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Jules Quentin DUBOIS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 31.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 31.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Nicolas Daniel Christian Micallef

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 31.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 31.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de LA FACTORY

LA FACTORY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 55 555.0 € son numéro SIREN est 824 693 329. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise LA FACTORY compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

LA FACTORY opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 157 805 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 234 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Marques déposées par LA FACTORY

LA FACTORY possède actuellement 8 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de LA FACTORY

LA FACTORY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Directeur général et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de LA FACTORY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 12.32M euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 30.16K € qui est de 35.33% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA FACTORY il est de 158.02K € en 2021 soit une diminution de 2.18K € qui est inférieur de 1.36% à l'année précédente .

La masse salariale de LA FACTORY s’élevait à 2.03M € soit 16.48% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA FACTORY s’élève à 2.33M € en 2021 soit une diminution de 1.00 € qui est inférieure de 0.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LA FACTORY consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)