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Info légale & documents de la société

LA DILIGENCE

415 244 250

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Saint-Julien-en-Genevois
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

368K €
-57.03%

Taux de rentabilité

-13.22%
en 2021

Endettement

255K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-93K €
-25.32%

Statut

Actif

Adresse

2 PL DE LA LIBERATION, 74160 FRA SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation de bars, cafés, brasseries, restaurants

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (1)

SIRET 41524425000015
Début activité 01/03/1996
Adresse 2 pl de la liberation, 74160 fra saint-julien-en-genevois france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2023
Bodacc C n°20230207, annonce n°6538

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2022
Bodacc C n°20220189, annonce n°8254

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2021
Bodacc C n°20210239, annonce n°8680

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 29/02/2020
Bodacc C n°20200206, annonce n°12965

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2019
Bodacc C n°20190190, annonce n°1620

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2018
Bodacc C n°20180184, annonce n°9624

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 367.64K 855.65K 889.06K 840.90K
Marge brute (€) 308.70K 599.15K 630.58K 593.56K
EBITDA - EBE (€) -69.72K 15.18K 22.55K 5.11K
Résultat d'exploitation (€) -93.10K -7.88K 5.65K -7.78K
Résultat net (€) -100.04K -5.11K 8.52K -5.26K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -57.03 -3.76 5.73 -7.90
Taux de marge brute (%) 83.97 70.02 70.93 70.59
Taux de marge d'EBITDA (%) -18.96 1.77 2.54 0.61
Taux de marge opérationnelle (%) -25.32 -0.92 0.64 -0.93
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -34.01K -63.46K -80.11K -52.80K
BFR exploitation (€) 21.30K -3.45K -3.22K -12.46K
BFR hors exploitation (€) -55.31K -60.01K -76.89K -40.34K
BFR (j de CA) -33.77 -27.07 -32.89 -22.92
BFR exploitation (j de CA) 21.15 -1.47 -1.32 -5.41
BFR hors exploitation (j de CA) -54.91 -25.60 -31.57 -17.51
Délai de paiement clients (j) 1.43 0.33 0.05 0.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.83 38.34 35.22 47.36
Ratio des stocks / CA (j) 36.69 17.38 16.25 18.81
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -76.66K 17.95K 25.42K 7.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -20.85 2.10 2.86 0.91
Fonds de roulement net global (€) 212K 84.62K 96.42K 113.02K
Couverture du BFR -6.23 -1.33 -1.20 -2.14
Trésorerie (€) 246.01K 148.07K 176.53K 165.83K
Dettes financières (€) 254.55K 45.79K 39.98K 43.77K
Capacité de remboursement -0.11 -5.70 -5.37 -16
Ratio d'endettement (Gearing) 0.02 -0.22 -0.29 -0.27
Autonomie financière (%) 47.30 70.69 67.63 67.93
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.12 -6.74 -6.06 -23.88
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 161.38K 162.38K 184.69K 169.70K
Liquidité générale 2.16 1.35 1.43 1.56
Couverture des dettes 52.12 -4.59 -3.37 -3.66
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -27.21 -0.60 0.96 -0.63
Rentabilité sur fonds propres (%) -27.96 -1.12 1.84 -1.16
Rentabilité économique (%) -13.22 -0.79 1.24 -0.79
Valeur ajoutée (€) 108.55K 443.70K 456.53K 424.63K
Valeur ajoutée / CA (%) 29.53 51.86 51.35 50.50
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 241.74K 422.78K 428.21K 415.17K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 8.70K 11.05K 12.03K 12.23K

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Marques déposées

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Présentation générale de LA DILIGENCE

LA DILIGENCE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 415 244 250. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise LA DILIGENCE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains

LA DILIGENCE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 330 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de LA DILIGENCE

LA DILIGENCE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LA DILIGENCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 367.64K euros, soit une diminution de 488.01K € soit une diminution de 57.03% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -100.04K € qui est de 1858.11% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA DILIGENCE il est de -69.72K € en 2021 soit une diminution de 84.90K € qui est inférieur de 559.35% à l'année précédente .

La masse salariale de LA DILIGENCE s’élevait à 241.74K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA DILIGENCE s’élève à 254.55K € en 2021 soit une augmentation de 208.76K € qui est supérieure de 455.86% à l'année précédente .

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