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LA COMPAGNIE DES REVES

517 812 681

Hauts-de-France
Oise
Jaux
Autres activités récréatives et de loisirs

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Chiffre d’affaires

405K €
-49.74%

Taux de rentabilité

16.86%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

337K €
+83.26%

Statut

Actif

Adresse

JACQUES TATI, 60880 JAUX

Activité

Autres activités récréatives et de loisirs

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

02/10/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location de jeux vidéo et consoles de jeux, neufs et d'occasion, de tous matériels informatiques et produits multimédias, location de manèges et de carrousels

Code NAF ou APE:

93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stéphane Paul FONTAINE

Président

Occupe ce poste depuis le 11/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 51781268100016
Crée le 02/10/2009
Adresse jacques tati, 60880 jaux
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240095, annonce n°2517

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210249, annonce n°1844

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210130, annonce n°3759

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200101, annonce n°1166

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190041, annonce n°2578

dépôt des comptes

RCS de Compiegne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20180006, annonce n°3932

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 405.07K 805.95K 777.04K 671.77K
Marge brute (€) 739.16K 780.34K 746.55K 644.53K
EBITDA - EBE (€) 483.20K 467.52K 397.88K 432.40K
Résultat d'exploitation (€) 337.26K 311.82K 232.37K 258.96K
Résultat net (€) 273.53K 229.89K 177.37K 177.72K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -49.74 3.72 15.67 26.31
Taux de marge brute (%) 182.48 96.82 96.08 95.94
Taux de marge d'EBITDA (%) 119.29 58.01 51.20 64.37
Taux de marge opérationnelle (%) 83.26 38.69 29.91 38.55
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 429.27K 37.01K 109.22K -102.72K
BFR exploitation (€) 52.66K 73.81K 104.01K 43.86K
BFR hors exploitation (€) 376.60K -36.79K 5.21K -146.57K
BFR (j de CA) 386.80 16.76 51.30 -55.81
BFR exploitation (j de CA) 47.45 33.42 48.86 23.83
BFR hors exploitation (j de CA) 339.35 -16.66 2.45 -79.64
Délai de paiement clients (j) 84.17 35.64 70.50 31.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 69.48 17.41 55.53 33.12
Ratio des stocks / CA (j) 3.30 3.97 0.24 1.97
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 419.48K 384.15K 342.87K 349.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 103.56 47.66 44.13 51.96
Fonds de roulement net global (€) 894.76K 271.72K 173.67K 398.98K
Couverture du BFR 2.08 7.34 1.59 -3.88
Trésorerie (€) 465.49K 234.70K 64.45K 501.70K
Dettes financières (€) 1.01M 312.68K 377.47K 529K
Capacité de remboursement 1.31 0.20 0.91 0.08
Ratio d'endettement (Gearing) 1.09 0.34 1.54 0.05
Autonomie financière (%) 31 27.22 28.66 41.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.13 0.17 0.79 0.06
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 933.42K 451.66K 281.25K 354K
Liquidité générale 1.07 1.29 1.07 1.70
Couverture des dettes 1.14 3.62 1.30 24.14
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 67.53 28.52 22.83 26.45
Rentabilité sur fonds propres (%) 54.39 98.82 87.48 33.83
Rentabilité économique (%) 16.86 26.90 25.07 14.14
Valeur ajoutée (€) 171.76K 519.64K 470.84K 474.09K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.40 64.48 60.59 70.57
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 50.48K 53.91K 71.27K 39.69K
Salaires / CA (%) 12.46 6.69 9.17 5.91
Impôts et taxes (€) 2.69K 1.27K 1.62K 1.93K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LA COMPAGNIE DES REVES

LA COMPAGNIE DES REVES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 517 812 681. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise LA COMPAGNIE DES REVES compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

LA COMPAGNIE DES REVES opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

En France il y a 174 292 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 857 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de LA COMPAGNIE DES REVES

LA COMPAGNIE DES REVES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de LA COMPAGNIE DES REVES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 405.07K euros, soit une diminution de 400.88K € soit une diminution de 49.74% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 273.53K € qui est de 18.98% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA COMPAGNIE DES REVES il est de 483.20K € en 2021 soit une augmentation de 15.68K € qui est supérieur de 3.35% à l'année précédente .

La masse salariale de LA COMPAGNIE DES REVES s’élevait à 50.48K € soit 12.46% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA COMPAGNIE DES REVES s’élève à 1.01M € en 2021 soit une augmentation de 700.76K € qui est supérieure de 224.12% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LA COMPAGNIE DES REVES consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)