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Info légale & documents de la société

LA CLOSERIE DES TILLEULS

382 064 855

Hauts-de-France
Oise
Saint-Crépin-Ibouvillers
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

4M €
+3.41%

Taux de rentabilité

13.12%
en 2022

Endettement

204K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

759K €
+20.86%

Statut

Actif

Adresse

7 RUE DES ECOLES, 60149 FRA SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS FRANCE

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

06/03/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La création et l'exploitation d'un établissement exerçant une activité de maison de retraite médicalisée, l'établissement de soins et l'activité d'hôtellerie restauration

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

RMA AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

382186195

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FOURCADE AUDIT ASSOCIES - F2A

Commissaire aux comptes titulaire

390700029

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DOMIDEP

Président de sas

448792317

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 38206485500010
Début activité 06/03/1991
Adresse 7 rue des ecoles, 60149 fra saint-crepin-ibouvillers france

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240156, annonce n°7525

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230142, annonce n°3904

modification

RCS de Beauvais
Dénomination: LA CLOSERIE DES TILLEULS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : FOURCADE AUDIT ASSOCIES - F2A
Bodacc B n°20230134, annonce n°1982

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220142, annonce n°6335

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210187, annonce n°2195

modification

RCS de Beauvais
Dénomination: LA CLOSERIE DES TILLEULS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : RMA AUDIT
Bodacc B n°20210162, annonce n°1029

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.64M 3.52M 3.39M 3.40M
Marge brute (€) 3.77M 3.71M 3.47M 3.50M
EBITDA - EBE (€) 841.04K 890.88K 712.19K 767.78K
Résultat d'exploitation (€) 758.92K 807.42K 625.56K 641.10K
Résultat net (€) 610.57K 613.53K 490.99K 407.58K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 3.41 3.77 -0.36 3.25
Taux de marge brute (%) 103.50 105.52 102.50 102.75
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.12 25.32 21.01 22.57
Taux de marge opérationnelle (%) 20.86 22.95 18.46 18.85
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.52M 2.54M 2.23M 2.72M
BFR exploitation (€) -124.18K -87.53K -107.93K -349.16K
BFR hors exploitation (€) 2.65M 2.63M 2.34M 3.07M
BFR (j de CA) 253.19 263.98 240.02 291.79
BFR exploitation (j de CA) -12.46 -9.08 -11.62 -37.47
BFR hors exploitation (j de CA) 265.65 273.06 251.64 329.26
Délai de paiement clients (j) 5.74 9.02 10.07 8.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 62.37 59.12 68.14 131.95
Ratio des stocks / CA (j) 1.02 0.89 2.09 0.85
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 692.69K 696.99K 577.62K 534.26K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.04 19.81 17.04 15.71
Fonds de roulement net global (€) 2.53M 2.62M 2.30M 2.92M
Couverture du BFR 1 1.03 1.03 1.07
Trésorerie (€) 9.22K 77.46K 72.53K 195.92K
Dettes financières (€) 203.52K 221.26K 31.67K 0
Capacité de remboursement 0.28 0.21 -0.07 -0.37
Ratio d'endettement (Gearing) 0.05 0.04 -0.01 -0.05
Autonomie financière (%) 80.77 80.66 81.50 79.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.23 0.16 -0.06 -0.26
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 651.27K 688.15K 626.27K 820.06K
Liquidité générale 4.91 4.77 4.91 4.81
Couverture des dettes 7.56 9.72 -34.78 -6.61
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 16.78 17.44 14.49 11.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.24 16.29 13.46 9.80
Rentabilité économique (%) 13.12 13.14 10.97 7.79
Valeur ajoutée (€) 2.56M 2.38M 2.22M 2.26M
Valeur ajoutée / CA (%) 70.39 67.68 65.44 66.31
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.90M 1.78M 1.71M 1.68M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 164.75K 140.41K 137.52K 137.52K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : -Transformation de la SA en Société p ar Actions Simplifiée à dater du 22/04/2004.

Marques déposées

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Présentation générale de LA CLOSERIE DES TILLEULS

LA CLOSERIE DES TILLEULS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 184 452.05 € son numéro SIREN est 382 064 855. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise LA CLOSERIE DES TILLEULS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Beauvais

LA CLOSERIE DES TILLEULS opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 48 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de LA CLOSERIE DES TILLEULS

LA CLOSERIE DES TILLEULS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de LA CLOSERIE DES TILLEULS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.64M euros, soit une progression de 119.91K € soit une progression de 3.41% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 610.57K € qui est de 0.48% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA CLOSERIE DES TILLEULS il est de 841.04K € en 2022 soit une diminution de 49.84K € qui est inférieur de 5.59% à l'année précédente .

La masse salariale de LA CLOSERIE DES TILLEULS s’élevait à 1.90M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LA CLOSERIE DES TILLEULS s’élève à 203.52K € en 2022 soit une diminution de 17.73K € qui est inférieure de 8.02% à l'année précédente .

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