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Info légale & documents de la société

LA CARAVELLE

439 813 163

Bretagne
Côtes-d'Armor
Dinan
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

1M €
+97.21%

Taux de rentabilité

33.01%
en 2022

Endettement

22K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

184K €
+17.19%

Statut

Actif

Adresse

14 PL DUCLOS, 22100 FRA DINAN FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

20/11/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar - restaurant - brasserie - pizzeria et restauration rapide glacier

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (1)

SIRET 43981316300011
Début activité 20/11/2001
Adresse 14 pl duclos, 22100 fra dinan france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240080, annonce n°1568

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230005, annonce n°522

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210203, annonce n°1995

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210026, annonce n°1488

modification

RCS de Saint-Malo
Dénomination: LA CARAVELLE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : MAKSYSKA Frédéric
Bodacc B n°20200177, annonce n°431

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190230, annonce n°278

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.07M 543.82K 0 1.03M
Marge brute (€) 802.15K 454.81K 0 745.40K
EBITDA - EBE (€) 200.09K 71.81K 0 22.24K
Résultat d'exploitation (€) 184.38K 56.85K 0 2.15K
Résultat net (€) 160.27K 56.87K 0 3.81K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) 97.21 -47.43 - -3.66
Taux de marge brute (%) 74.79 83.63 0 72.53
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.66 13.20 0 2.16
Taux de marge opérationnelle (%) 17.19 10.45 0 0.21
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) -121.27K -80.50K -22.42K -51.07K
BFR exploitation (€) -9.64K -16.73K -2.96K -41.72K
BFR hors exploitation (€) -111.63K -63.76K -19.46K -9.35K
BFR (j de CA) -41.27 -54.03 - -18.14
BFR exploitation (j de CA) -3.28 -11.23 - -14.82
BFR hors exploitation (j de CA) -37.99 -42.80 - -3.32
Délai de paiement clients (j) 0 0 - 0.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 16.87 25.68 0 38.73
Ratio des stocks / CA (j) 6.30 5.39 0 5.64
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 175.98K 71.82K 0 23.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.41 13.21 - 2.33
Fonds de roulement net global (€) 36.14K 47.01K -7.75K -39.92K
Couverture du BFR -0.30 -0.58 0.35 0.78
Trésorerie (€) 157.41K 127.50K 14.67K 11.15K
Dettes financières (€) 21.84K 90.52K 1K 987
Capacité de remboursement -0.77 -0.51 - -0.43
Ratio d'endettement (Gearing) -0.45 -0.16 -0.05 -0.04
Autonomie financière (%) 61.43 53.21 80.60 61.31
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.68 -0.52 - -0.46
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 144.79K
Liquidité générale - - - 0.72
Couverture des dettes -2.23 -7.56 -20.59 -28.15
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 14.94 10.46 - 0.37
Rentabilité sur fonds propres (%) 53.74 24.94 0 1.66
Rentabilité économique (%) 33.01 13.27 0 1.02
Valeur ajoutée (€) 473.57K 188.28K 0 429.08K
Valeur ajoutée / CA (%) 44.16 34.62 - 41.75
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 338.14K 196.81K 0 411.65K
Salaires / CA (%) 0 0 - 0
Impôts et taxes (€) 9.81K 6.53K 0 14.20K

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Marques déposées

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Présentation générale de LA CARAVELLE

LA CARAVELLE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 60 000.0 € son numéro SIREN est 439 813 163. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise LA CARAVELLE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Dinan

LA CARAVELLE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 174 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 276 entreprises dans le même secteur dans le département Côtes-d'Armor , 22

Direction de LA CARAVELLE

LA CARAVELLE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LA CARAVELLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.07M euros, soit une progression de 528.67K € soit une progression de 97.21% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 160.27K € qui est de 181.85% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA CARAVELLE il est de 200.09K € en 2022 soit une augmentation de 128.28K € qui est supérieur de 178.65% à l'année précédente .

La masse salariale de LA CARAVELLE s’élevait à 338.14K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LA CARAVELLE s’élève à 21.84K € en 2022 soit une diminution de 68.68K € qui est inférieure de 75.87% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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