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Info légale & documents de la société

LA CAPITAINERIE

342 381 092

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Sainte-Maxime
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

2M €
+33.35%

Taux de rentabilité

42.31%
en 2021

Endettement

324K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

548K €
+28.88%

Statut

Actif

Adresse

LE PORT, 83120 SAINTE MAXIME

Activité

Débits de boissons

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/1987

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restaurant glacier bar. Organisation diffusion de spectacles vivants

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MOCA

Président

808129910
Occupe ce poste depuis le 11/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Paul Claude André CARANTA

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 13/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Olivier Francis Christian MONNI

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 13/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 34238109200010
Crée le 01/10/1987
Adresse le port, 83120 sainte maxime
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230147, annonce n°5403

modification

RCS de Fréjus
Dénomination: LA CAPITAINERIE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MOCA ; Directeur général : CARANTA Paul, Claude, André ; Directeur général : MONNI Olivier, Francis, Christian
Bodacc B n°20220097, annonce n°2479

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220083, annonce n°4346

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210170, annonce n°4687

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200132, annonce n°10843

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190146, annonce n°6202

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.90M 1.42M 2.31M 2.28M
Marge brute (€) 1.58M 1.12M 1.65M 1.69M
EBITDA - EBE (€) 580.33K 425.50K 341.29K 498.67K
Résultat d'exploitation (€) 548.50K 362.95K 273.43K 439.55K
Résultat net (€) 448.06K 277.62K 202.07K 331.19K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 33.35 -38.29 1.18 5.82
Taux de marge brute (%) 83.24 78.90 71.35 74.29
Taux de marge d'EBITDA (%) 30.56 29.88 14.79 21.86
Taux de marge opérationnelle (%) 28.88 25.49 11.85 19.27
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -59.81K 69.92K -108.40K -117.20K
BFR exploitation (€) 31.39K 20.53K -77.66K -8.20K
BFR hors exploitation (€) -91.20K 49.40K -30.74K -109K
BFR (j de CA) -11.50 17.92 -17.15 -18.76
BFR exploitation (j de CA) 6.03 5.26 -12.28 -1.31
BFR hors exploitation (j de CA) -17.53 12.66 -4.86 -17.44
Délai de paiement clients (j) 18.63 4.75 6.26 5.86
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.49 18.47 50.09 24.88
Ratio des stocks / CA (j) 8.02 8.73 5.22 2.62
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 479.88K 340.17K 269.92K 390.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.27 23.89 11.70 17.11
Fonds de roulement net global (€) 695.50K 530.17K 73.15K 159.79K
Couverture du BFR -11.63 7.58 -0.67 -1.36
Trésorerie (€) 755.31K 460.24K 181.56K 276.99K
Dettes financières (€) 323.60K 323.60K 5.34K 7.41K
Capacité de remboursement -0.90 -0.40 -0.65 -0.69
Ratio d'endettement (Gearing) -0.94 -0.46 -0.79 -0.77
Autonomie financière (%) 43.26 39.75 45.23 59.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.74 -0.32 -0.52 -0.54
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 277.23K 130.77K - 234.80K
Liquidité générale 3.51 5.06 - 1.65
Couverture des dettes -0.30 -0.93 -1.06 -0.80
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 23.59 19.49 8.76 14.52
Rentabilité sur fonds propres (%) 97.80 92.52 90.83 94.52
Rentabilité économique (%) 42.31 36.78 41.08 56.60
Valeur ajoutée (€) 1.06M 798.83K 1.23M 1.39M
Valeur ajoutée / CA (%) 56.05 56.09 53.40 60.80
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 658.73K 429.78K 902.60K 886.72K
Salaires / CA (%) 34.69 30.18 39.11 38.88
Impôts et taxes (€) 22.36K 18.49K 24.60K 38.03K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LA CAPITAINERIE

LA CAPITAINERIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 342 381 092. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise LA CAPITAINERIE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FREJUS

LA CAPITAINERIE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 98 279 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 097 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de LA CAPITAINERIE

LA CAPITAINERIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Directeurs général

Performances financières de LA CAPITAINERIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.90M euros, soit une progression de 474.88K € soit une progression de 33.35% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 448.06K € qui est de 61.39% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA CAPITAINERIE il est de 580.33K € en 2021 soit une augmentation de 154.82K € qui est supérieur de 36.39% à l'année précédente .

La masse salariale de LA CAPITAINERIE s’élevait à 658.73K € soit 34.69% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA CAPITAINERIE s’élève à 323.60K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LA CAPITAINERIE consultables sur Docubiz:

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  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)