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Info légale & documents de la société

LA CAPITAINERIE

342 381 092

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Sainte-Maxime
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

2M €
+33.35%

Taux de rentabilité

42.31%
en 2021

Endettement

324K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

548K €
+28.88%

Statut

Actif

Adresse

MOLE CENTRAL QUAI CONDROYE, LE PORT, 83120 FRA SAINTE MAXIME FRANCE

Activité

Débits de boissons

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/1987

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restaurant glacier bar. Organisation diffusion de spectacles vivants

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PAUL CLAUDE ANDRE CARANTA

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

OLIVIER FRANCIS CHRISTIAN MONNI

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MOCA

Président de sas

808129910

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 34238109200010
Début activité 01/10/1987
Adresse mole central quai condroye, le port, 83120 fra sainte maxime france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240186, annonce n°6075

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230147, annonce n°5403

modification

RCS de Fréjus
Dénomination: LA CAPITAINERIE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MOCA ; Directeur général : CARANTA Paul, Claude, André ; Directeur général : MONNI Olivier, Francis, Christian
Bodacc B n°20220097, annonce n°2479

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220083, annonce n°4346

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210170, annonce n°4687

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200132, annonce n°10843

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.90M 1.42M 2.31M 2.28M
Marge brute (€) 1.58M 1.12M 1.65M 1.69M
EBITDA - EBE (€) 580.33K 425.50K 341.29K 498.67K
Résultat d'exploitation (€) 548.50K 362.95K 273.43K 439.55K
Résultat net (€) 448.06K 277.62K 202.07K 331.19K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 33.35 -38.29 1.18 5.82
Taux de marge brute (%) 83.24 78.90 71.35 74.29
Taux de marge d'EBITDA (%) 30.56 29.88 14.79 21.86
Taux de marge opérationnelle (%) 28.88 25.49 11.85 19.27
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -59.81K 69.92K -108.40K -117.20K
BFR exploitation (€) 31.39K 20.53K -77.66K -8.20K
BFR hors exploitation (€) -91.20K 49.40K -30.74K -109K
BFR (j de CA) -11.50 17.92 -17.15 -18.76
BFR exploitation (j de CA) 6.03 5.26 -12.28 -1.31
BFR hors exploitation (j de CA) -17.53 12.66 -4.86 -17.44
Délai de paiement clients (j) 18.63 4.75 6.26 5.86
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.49 18.47 50.09 24.88
Ratio des stocks / CA (j) 8.02 8.73 5.22 2.62
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 479.88K 340.17K 269.92K 390.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.27 23.89 11.70 17.11
Fonds de roulement net global (€) 695.50K 530.17K 73.15K 159.79K
Couverture du BFR -11.63 7.58 -0.67 -1.36
Trésorerie (€) 755.31K 460.24K 181.56K 276.99K
Dettes financières (€) 323.60K 323.60K 5.34K 7.41K
Capacité de remboursement -0.90 -0.40 -0.65 -0.69
Ratio d'endettement (Gearing) -0.94 -0.46 -0.79 -0.77
Autonomie financière (%) 43.26 39.75 45.23 59.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.74 -0.32 -0.52 -0.54
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 277.23K 130.77K - 234.80K
Liquidité générale 3.51 5.06 - 1.65
Couverture des dettes -0.30 -0.93 -1.06 -0.80
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 23.59 19.49 8.76 14.52
Rentabilité sur fonds propres (%) 97.80 92.52 90.83 94.52
Rentabilité économique (%) 42.31 36.78 41.08 56.60
Valeur ajoutée (€) 1.06M 798.83K 1.23M 1.39M
Valeur ajoutée / CA (%) 56.05 56.09 53.40 60.80
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 658.73K 429.78K 902.60K 886.72K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 22.36K 18.49K 24.60K 38.03K

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Marques déposées

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Présentation générale de LA CAPITAINERIE

LA CAPITAINERIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 342 381 092. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise LA CAPITAINERIE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez

LA CAPITAINERIE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 99 079 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 098 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de LA CAPITAINERIE

LA CAPITAINERIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs Général , 1 Président de SAS

Performances financières de LA CAPITAINERIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.90M euros, soit une progression de 474.88K € soit une progression de 33.35% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 448.06K € qui est de 61.39% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA CAPITAINERIE il est de 580.33K € en 2021 soit une augmentation de 154.82K € qui est supérieur de 36.39% à l'année précédente .

La masse salariale de LA CAPITAINERIE s’élevait à 658.73K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA CAPITAINERIE s’élève à 323.60K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LA CAPITAINERIE consultables sur Docubiz:

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