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Info légale & documents de la société

L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE

399 308 600

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Rueil-Malmaison
Édition de chaînes thématiques

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Chiffre d’affaires

108K €
+3.15%

Taux de rentabilité

39.74%
en 2021

Endettement

758K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-47K €
-43.94%

Statut

Actif

Adresse

30 AV EDOUARD BELIN, 92500 FRA RUEIL-MALMAISON FRANCE

Activité

Édition de chaînes thématiques

Effectif

Données non disponibles

Création

15/05/2023

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Edition de chaînes thématiques

Code NAF ou APE:

60.20B - Édition de chaînes thématiques

Domaine d’activité:

Programmation et diffusion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

NICOLAS PAGNOL

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LOUIS-LAURENT PAGNOL

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COMPAGNIE FRANCAISE D'AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

488403916

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 39930860000028
Début activité 15/05/2023
Adresse 30 av edouard belin, 92500 fra rueil-malmaison france
Dénomination usuelle (CFE 2008) L'EAU DES COLLINES
SIRET 39930860000010
Début activité 25/11/1994
Adresse 9 rue de vanves, 92100 boulogne-billancourt
Activité Programmation et diffusion

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230221, annonce n°10882

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230115, annonce n°3120

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220222, annonce n°4530

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210255, annonce n°3892

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PAGNOL Nicolas ; Directeur général : PAGNOL Louis-Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FRANCAISE D'AUDIT
Bodacc B n°20210055, annonce n°4554

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210045, annonce n°3840

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 107.56K 104.28K 102.29K 97.62K
Marge brute (€) 234.38K 506.66K 282.31K 177.17K
EBITDA - EBE (€) -42.49K 11.30K -45.71K -57.72K
Résultat d'exploitation (€) -47.26K 6.53K -50.54K -62.56K
Résultat net (€) 509.32K 63.24K -22.80K -100.13K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.15 1.94 4.78 -22.32
Taux de marge brute (%) 217.90 485.88 275.99 181.48
Taux de marge d'EBITDA (%) -39.50 10.84 -44.69 -59.12
Taux de marge opérationnelle (%) -43.94 6.26 -49.41 -64.08
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 172.91K -135.88K 2.84K -225.91K
BFR exploitation (€) 246.05K 162.83K 166.67K 72.88K
BFR hors exploitation (€) -73.14K -298.71K -163.82K -298.79K
BFR (j de CA) 586.75 -475.62 10.15 -844.67
BFR exploitation (j de CA) 834.94 569.94 594.70 272.49
BFR hors exploitation (j de CA) -248.19 -1.05K -584.55 -1.12K
Délai de paiement clients (j) 1.19K 1.06K 864.94 420.39
Délai de paiement fournisseurs (j) 471.50 647.65 413.18 231.29
Ratio des stocks / CA (j) 13.31 15.64 17.28 16.89
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 514.10K 68.02K -67.74K -214.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 477.96 65.23 -66.22 -219.98
Fonds de roulement net global (€) 920.90K 435.78K 367.80K 336.04K
Couverture du BFR 5.33 -3.21 129.32 -1.49
Trésorerie (€) 747.99K 571.66K 364.96K 561.95K
Dettes financières (€) 758.40K 781.38K 781.42K 781.45K
Capacité de remboursement 0.02 3.08 -6.15 -1.02
Ratio d'endettement (Gearing) 0.05 -0.67 -1.10 -0.62
Autonomie financière (%) 15.16 -30.39 -49.73 -40.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.24 18.56 -9.11 -3.80
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 328.95K 570.56K 357.63K 461.49K
Liquidité générale 3.80 1.76 2.03 1.73
Couverture des dettes 3.43 0.17 0.10 0.43
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 473.52 60.65 -22.29 -102.57
Rentabilité sur fonds propres (%) 262.19 -20.07 6.03 28.17
Rentabilité économique (%) 39.74 6.10 -3 -11.28
Valeur ajoutée (€) 23.37K 22.54K 31.42K 28.43K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.73 21.61 30.72 29.12
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 903 573 638 580

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 7959

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/06/2015

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE

L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 48 000.0 € son numéro SIREN est 399 308 600. L’entreprise a été créée en 2023 et officie donc depuis 1 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE opère dans le secteur Programmation et diffusion sous le code NAF/APE 60.20B - Édition de chaînes thématiques

En France il y a 509 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 90 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Marques déposées par L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE

L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE possède actuellement 10 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE

L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 107.56K euros, soit une progression de 3.28K € soit une progression de 3.15% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 509.32K € qui est de 705.32% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE il est de -42.49K € en 2021 soit une diminution de 53.79K € qui est inférieur de 475.98% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE s’élève à 758.40K € en 2021 soit une diminution de 22.99K € qui est inférieure de 2.94% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE consultables sur Docubiz:

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