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Info légale & documents de la société

KIABI WORLDWIDE TREASURY

810 001 578

Hauts-de-France
Nord
Hem
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

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Chiffre d’affaires

2M €
+16.53%

Taux de rentabilité

0.14%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-34K €
-2.10%

Statut

Actif

Adresse

100 RUE DU CALVAIRE, 59510 FRA HEM FRANCE

Activité

Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

01/03/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La mise en oeuvre et la gestion d'une centrale de trésorerie

Code NAF ou APE:

82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FORVIS MAZARS
784824153

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BUNSHA

Directeur général

312347362

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BUNSHA INTERNATIONAL

Président de sas

513907261

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81000157800014
Début activité 01/03/2015
Adresse 100 rue du calvaire, 59510 fra hem france

Annonces BODACC (16)

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: KIABI WORLDWIDE TREASURY Description: modification survenue sur le représentant permanent Administration: modification du Directeur général BUNSHA représenté par , TABARY Cendrine Adresse : 100 rue du Calvaire 59510 Hem
Bodacc B n°20240143, annonce n°2051

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240113, annonce n°5818

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230147, annonce n°3782

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230037, annonce n°1761

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210167, annonce n°1774

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: KIABI WORLDWIDE TREASURY Description: modification survenue sur l'administration et le représentant permanent Administration: Président partant : Bonte, Edgard ; nomination du Président : BUNSHA INTERNATIONAL représenté par CUNIN Elisabeth Adresse : 100 rue du Calvaire 59510 Hem ; Président du conseil d'administration partant : Bonte, Edgard ; nomination du Directeur général : BUNSHA représenté par HUBERT Anne-Sylvie Adresse : 100 rue du Calvaire 59510 Hem ; Administrateur partant : Bonte, Edgard ; Administrateur partant : Hennon, Nicolas ; Administrateur partant : Resseguier, Bruno
Bodacc B n°20210159, annonce n°1068

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.60M 1.37M 1.23M 1.19M
Marge brute (€) 3.08M 1.53M 1.23M 1.19M
EBITDA - EBE (€) 276.92K 190.07K 125.09K 27.30K
Résultat d'exploitation (€) -33.61K -51.71K -92.24K -190.03K
Résultat net (€) 482.91K 433.03K 436.45K 668.11K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 16.53 11.60 3.16 -5.31
Taux de marge brute (%) 192.90 111.66 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.32 13.85 10.18 2.29
Taux de marge opérationnelle (%) -2.10 -3.77 -7.50 -15.95
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -290.63M -311.26M -208.16M -162.39M
BFR exploitation (€) 530.55K 582.26K 434.86K 363.25K
BFR hors exploitation (€) -291.16M -311.84M -208.60M -162.75M
BFR (j de CA) -66.35K -82.81K -61.80K -49.74K
BFR exploitation (j de CA) 121.13 154.90 129.11 111.25
BFR hors exploitation (j de CA) -66.47K -82.96K -61.93K -49.85K
Délai de paiement clients (j) 179.14 193.95 162.87 167.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 33.07 39.98 37.61 57.83
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 793.44K 674.81K 653.79K 885.44K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 49.63 49.18 53.18 74.30
Fonds de roulement net global (€) -9.71M -18.90M -20.73M -35.30M
Couverture du BFR 0.03 0.06 0.10 0.22
Trésorerie (€) 279.49M 292.12M 187.11M 126.54M
Dettes financières (€) 2.47M 0 0 0
Capacité de remboursement -349.14 -432.89 -286.19 -142.92
Ratio d'endettement (Gearing) -60.71 -71.59 -51.30 -39.41
Autonomie financière (%) 1.30 1.08 1.12 1.30
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1K -1.54K -1.50K -4.63K
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 346.84M - - -
Liquidité générale 0.96 - - -
Couverture des dettes -0.06 -0.08 -0.13 -0.30
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 30.21 31.56 35.50 56.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.58 10.61 11.97 20.81
Rentabilité économique (%) 0.14 0.11 0.13 0.27
Valeur ajoutée (€) -1.21M 32.01K 125.88K 27.71K
Valeur ajoutée / CA (%) -75.45 2.33 10.24 2.32
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.09K 1.95K 788 405

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de KIABI WORLDWIDE TREASURY

KIABI WORLDWIDE TREASURY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 810 001 578. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole

KIABI WORLDWIDE TREASURY opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

En France il y a 115 221 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 119 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de KIABI WORLDWIDE TREASURY

KIABI WORLDWIDE TREASURY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de KIABI WORLDWIDE TREASURY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.60M euros, soit une progression de 226.72K € soit une progression de 16.53% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 482.91K € qui est de 11.52% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de KIABI WORLDWIDE TREASURY il est de 276.92K € en 2022 soit une augmentation de 86.86K € qui est supérieur de 45.70% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de KIABI WORLDWIDE TREASURY s’élève à 2.47M € en 2022 soit une augmentation de 2.47M € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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