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KERHILIO

825 324 700

Bretagne
Ille-et-Vilaine
Mordelles
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

218K €
+3.98%

Taux de rentabilité

36.91%
en 2020

Endettement

963K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-6K €
-2.82%

Statut

Actif

Adresse

12 DE LA CHAPELLE, 35310 MORDELLES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

19/01/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La souscription, l'acquisition, la gestion et la vente de valeurs mobilières et parts sociales dans toutes sociétés

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Dominique FILLONNEAU

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/09/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Marie-Pascale CRIBIER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 28/03/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 82532470000001
Adresse 12 allée de la chapelle, 35310 mordelles
SIRET 82532470000002
Crée le 19/01/2017
Adresse 12 allée de la chapelle, 35310 mordelles
SIRET 82532470000012
Crée le 19/01/2017
Adresse 12 de la chapelle, 35310 mordelles
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (6)

modification

RCS de Rennes
Dénomination: KERHILIO Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220058, annonce n°1004

modification

RCS de Rennes
Dénomination: KERHILIO Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : FILLONNEAU Dominique ; Directeur général : FILLONNEAU Dominique
Bodacc B n°20220058, annonce n°1005

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210171, annonce n°4380

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200130, annonce n°2430

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190140, annonce n°4434

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180133, annonce n°4117

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 218.14K 209.80K 254.43K 95.36K
Marge brute (€) 226.01K 218.09K 262.62K 97.70K
EBITDA - EBE (€) -6.09K -27.61K 20.30K -23.16K
Résultat d'exploitation (€) -6.15K -27.61K 20.30K -23.16K
Résultat net (€) 2.93M 19.43K 54.19K -28.88K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 3.98 -17.54 166.79 -
Taux de marge brute (%) 103.60 103.95 103.22 102.45
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.79 -13.16 7.98 -24.29
Taux de marge opérationnelle (%) -2.82 -13.16 7.98 -24.29
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -144.78K -1.66K -27.29K -14.20K
BFR exploitation (€) -8.82K -5.67K -4.70K 6.92K
BFR hors exploitation (€) -135.96K 4.01K -22.59K -21.13K
BFR (j de CA) -242.25 -2.88 -39.15 -54.36
BFR exploitation (j de CA) -14.76 -9.86 -6.75 26.50
BFR hors exploitation (j de CA) -227.49 6.98 -32.40 -80.86
Délai de paiement clients (j) 0 4.91 2.64 85.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 79.44 59.58 54.17 199.53
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 2.93M 19.43K 54.19K -28.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.34K 9.26 21.30 -30.29
Fonds de roulement net global (€) 5.60M 46.22K 125.78K 238.86K
Couverture du BFR -38.68 -27.93 -4.61 -16.82
Trésorerie (€) 5.74M 47.88K 153.07K 253.06K
Dettes financières (€) 963.35K 631.11K 647.45K 730.52K
Capacité de remboursement -1.63 30.02 9.12 -16.53
Ratio d'endettement (Gearing) -0.70 0.15 0.13 0.12
Autonomie financière (%) 86.03 85.77 85.14 83.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) 785.11 -21.12 24.35 -20.61
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 394.64K 360.01K 387.72K
Liquidité générale - 0.16 0.43 0.72
Couverture des dettes -0.46 7.69 8.91 9.04
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 1.34K 9.26 21.30 -30.29
Rentabilité sur fonds propres (%) 42.90 0.50 1.40 -0.75
Rentabilité économique (%) 36.91 0.43 1.19 -0.63
Valeur ajoutée (€) 177.62K 157.77K 210.36K 67.18K
Valeur ajoutée / CA (%) 81.42 75.20 82.68 70.44
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 179.19K 179.63K 182.85K 82.72K
Salaires / CA (%) 82.14 85.62 71.87 86.74
Impôts et taxes (€) 12.38K 14.04K 15.40K 9.96K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 93336

Etat: Ajout
Cette société est devenue pluripersonnelle à compter du 25/05/2019

Numero: 37211

Etat: Rectification
Cette société déjà constituée sous la forme SAS Se transforme en SARL A compter du 04/05/2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

DOMINIQUE CLAUDE JOSEPH FILLONNEAU

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50.04%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de KERHILIO

KERHILIO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 315 790.0 € son numéro SIREN est 825 324 700. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RENNES

KERHILIO opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 262 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Direction & bénéficiaires de KERHILIO

KERHILIO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant , 1 Directeur général et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de KERHILIO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 218.14K euros, soit une progression de 8.34K € soit une progression de 3.98% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 2.93M € qui est de 14986.54% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de KERHILIO il est de -6.09K € en 2020 soit une augmentation de 21.52K € qui est supérieur de 77.95% à l'année précédente .

La masse salariale de KERHILIO s’élevait à 179.19K € soit 82.14% en 2020.

Enfin le montant des dettes de KERHILIO s’élève à 963.35K € en 2020 soit une augmentation de 332.24K € qui est supérieure de 52.64% à l'année précédente .

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  • ★ 6 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)