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Info légale & documents de la société

KEPHREN HOLDING

533 788 006

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vaucluse
Isle-sur-la-Sorgue
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

38K €
+44.62%

Taux de rentabilité

-5.64%
en 2022

Endettement

67K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-8K €
-22.18%

Statut

Actif

Adresse

LES FUSTIERES - SAINT ANTOINE, 1252 CHE DES GYPIERES, 84800 FRA L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

12/07/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L acquisition la gestion la cession de la pleine propriété ou de droits démembrés de propriété de toutes valeurs mobilières et où parts sociales émises dans des entités

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 53378800600021
Début activité 12/07/2011
Adresse les fustieres - saint antoine, 1252 che des gypieres, 84800 fra l'isle-sur-la-sorgue france
SIRET 53378800600013
Début activité 12/07/2011
Adresse 1 rue reboutade, 84800 fra l'isle-sur-la-sorgue france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230135, annonce n°5543

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220220, annonce n°4472

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210230, annonce n°3527

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200220, annonce n°4782

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190136, annonce n°7370

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190083, annonce n°1873

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 37.55K 25.97K 30.02K 28.98K
Marge brute (€) 37.98K 26.87K 30.40K 28.98K
EBITDA - EBE (€) 1.25K -882 19.93K 7.68K
Résultat d'exploitation (€) -8.33K -10.51K 10.36K -1.80K
Résultat net (€) -28.93K 25.61K -87.77K 10.77K
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 44.62 40.39 3.60 464.95
Taux de marge brute (%) 101.13 103.47 101.26 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.32 -3.40 66.37 26.51
Taux de marge opérationnelle (%) -22.18 -40.47 34.50 -6.20
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) 22.74K 17.06K 50.40K 143.51K
BFR exploitation (€) -68 -733 13.76K 7.21K
BFR hors exploitation (€) 22.81K 17.80K 36.64K 136.30K
BFR (j de CA) 221.02 239.87 612.70 1.81K
BFR exploitation (j de CA) -0.66 -10.30 167.26 90.79
BFR hors exploitation (j de CA) 221.68 250.17 445.44 1.72K
Délai de paiement clients (j) 0 0 199.56 129.37
Délai de paiement fournisseurs (j) 15.72 28.04 107.84 56.43
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -19.35K 35.24K -78.20K 20.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -51.54 135.72 -260.44 69.86
Fonds de roulement net global (€) 266.58K 279.85K 131.17K 223.16K
Couverture du BFR 11.72 16.40 2.60 1.56
Trésorerie (€) 243.84K 262.79K 80.77K 79.65K
Dettes financières (€) 66.76K 76.75K 154.48K 168.18K
Capacité de remboursement 9.15 -5.28 -0.94 4.37
Ratio d'endettement (Gearing) -0.40 -0.39 0.17 0.17
Autonomie financière (%) 86.38 84.95 72.24 73.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) -142.24 210.93 3.70 11.52
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.37 -1.45 6.11 5.20
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) -77.03 98.64 -292.31 37.15
Rentabilité sur fonds propres (%) -6.53 5.42 -20.54 2.09
Rentabilité économique (%) -5.64 4.61 -14.84 1.54
Valeur ajoutée (€) 20.14K 16.43K 21.03K 9.17K
Valeur ajoutée / CA (%) 53.63 63.26 70.05 31.64
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 17.99K 16.91K 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.33K 1.29K 1.48K 1.49K

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Marques déposées

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Présentation générale de KEPHREN HOLDING

KEPHREN HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 274 000.0 € son numéro SIREN est 533 788 006. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Avignon

KEPHREN HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 775 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Direction & bénéficiaires de KEPHREN HOLDING

KEPHREN HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de KEPHREN HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 37.55K euros, soit une progression de 11.59K € soit une progression de 44.62% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -28.93K € qui est de 212.94% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de KEPHREN HOLDING il est de 1.25K € en 2022 soit une augmentation de 2.13K € qui est supérieur de 241.16% à l'année précédente .

La masse salariale de KEPHREN HOLDING s’élevait à 17.99K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de KEPHREN HOLDING s’élève à 66.76K € en 2022 soit une diminution de 10.00K € qui est inférieure de 13.02% à l'année précédente .

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