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Info légale & documents de la société

KEPHALIOS

531 557 650

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

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Chiffre d’affaires

7K €
+391.62%

Taux de rentabilité

-262.05%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-4M €
-54800.95%

Statut

Actif

Adresse

320 ARCHIMEDE, 13290 AIX-EN-PROVENCE

Activité

Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

17/03/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

l'exercice de toute activité relevant des "medical Devices" (appareils médicaux) et de la santé, notamment des technologies, procédés et produits dans le domaine des thérapeutiques et de la chirurgie peu invasive.

Code NAF ou APE:

74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Domaine d’activité:

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AFFLUENT MEDICAL

Président

837722560
Occupe ce poste depuis le 04/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 04/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 53155765000029
Crée le 01/12/2015
Adresse 320 archimede, 13290 aix-en-provence
Activité Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Statut en activité
SIRET 53155765000011
Crée le 17/03/2011
Adresse 5 rue de la baume, 75008 paris
Activité Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Statut fermé

Annonces BODACC (31)

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240113, annonce n°1517

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°928

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220157, annonce n°680

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°1281

modification

RCS de Aix-en-Provence
Dénomination: KEPHALIOS Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200174, annonce n°204

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200146, annonce n°342

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.51K 0 1.32K 7.23K
Marge brute (€) 15.73K 279.14K 66.69K 22.45K
EBITDA - EBE (€) -3.48M -2.98M -3.69M -2.84M
Résultat d'exploitation (€) -3.57M -3.12M -3.76M -3.01M
Résultat net (€) -3.39M -3.56M -3.25M -2.50M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 391.62 -100 -81.68 7.85K
Taux de marge brute (%) 241.53 0 5.03K 310.52
Taux de marge d'EBITDA (%) -53.46K 0 -278.68K -39.31K
Taux de marge opérationnelle (%) -54.80K 0 -283.55K -41.65K
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.58M -1M -460.98K -923.07K
BFR exploitation (€) -2.20M -1.41M -1.66M -1.60M
BFR hors exploitation (€) 616.05K 412.24K 1.20M 680.89K
BFR (j de CA) -88.75K - -126.99K -46.59K
BFR exploitation (j de CA) -123.27K - -457.96K -80.96K
BFR hors exploitation (j de CA) 34.52K - 330.98K 34.37K
Délai de paiement clients (j) 140.53 - 321.48 176.67
Délai de paiement fournisseurs (j) 296.90 194.60 188.78 263.02
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -3.30M -3.42M -3.19M -2.33M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -50.73K - -240.54K -32.24K
Fonds de roulement net global (€) -1.46M -901.57K -354.81K -837.42K
Couverture du BFR 0.92 0.90 0.77 0.91
Trésorerie (€) 120.85K 100.40K 106.17K 85.65K
Dettes financières (€) 4.33M 1.60M 5.38M 1.58M
Capacité de remboursement -1.28 -0.44 -1.65 -0.64
Ratio d'endettement (Gearing) -0.65 -0.49 -0.94 -0.64
Autonomie financière (%) -497.87 -281.72 -287.71 -152.28
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.21 -0.50 -1.43 -0.52
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.97M 2.28M 7.19M 2.26M
Liquidité générale 0.16 0.29 0.20 0.49
Couverture des dettes 0.08 0.28 0.09 0.28
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -52.07K - -245.41K -34.58K
Rentabilité sur fonds propres (%) 52.63 116.65 58.23 107.22
Rentabilité économique (%) -262.05 -328.64 -167.54 -163.28
Valeur ajoutée (€) -2.70M -2.65M -3.22M -2.22M
Valeur ajoutée / CA (%) -41.47K - -242.66K -30.75K
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 770.49K 589.61K 624.33K 520.68K
Salaires / CA (%) 11.83K - 47.12K 7.20K
Impôts et taxes (€) 11.21K 13.33K 10.37K 14.80K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 13834

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 30/06/2014

Numero: 2011B0822933

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Aix en provence SOUS LE NUMERO 2016B114

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de KEPHALIOS

KEPHALIOS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 508 395.0 € son numéro SIREN est 531 557 650. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise KEPHALIOS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AIX EN PROVENCE

KEPHALIOS opère dans le secteur Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques sous le code NAF/APE 74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

En France il y a 98 095 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 240 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Accords d’entreprise chez KEPHALIOS

KEPHALIOS a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 19/11/2021

Direction & bénéficiaires de KEPHALIOS

KEPHALIOS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de KEPHALIOS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.51K euros, soit une progression de 5.19K € soit une progression de 391.62% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -3.39M € qui est de 4.74% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de KEPHALIOS il est de -3.48M € en 2021 soit une diminution de 502.38K € qui est inférieur de 16.86% à l'année précédente .

La masse salariale de KEPHALIOS s’élevait à 770.49K € soit 11828.22% en 2021.

Enfin le montant des dettes de KEPHALIOS s’élève à 4.33M € en 2021 soit une augmentation de 2.74M € qui est supérieure de 171.50% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de KEPHALIOS consultables sur Docubiz:

  • ★ 31 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)