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Info légale & documents de la société

KELVION THERMAL SOLUTIONS

331 531 574

Pays de la Loire
Loire-Atlantique
Nantes
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

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Chiffre d’affaires

54M €
+9.13%

Taux de rentabilité

2.15%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

200 - 249

Résultat d’exploitation

2M €
+3.04%

Statut

Actif

Adresse

25 RUE DU RANZAY, 44300 FRA NANTES FRANCE

Activité

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Effectif

200 à 249 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Aéroréfrigérants, échangeurs thermiques, chaudronnerie sous pression

Code NAF ou APE:

28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

VINCENT Woelffel

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 33153157400019
Début activité 01/01/1985
Adresse 25 rue du ranzay, 44300 fra nantes france
SIRET 33153157400043
Début activité 01/02/1999
Adresse 32 bd haussmann, 75009 fra paris france
SIRET 33153157400035
Début activité 01/01/1997
Adresse 43 av de l'opera, 75002 fra paris france
SIRET 33153157400027
Début activité 15/05/1985
Adresse 127 rue de saussure, 75017 fra paris france

Annonces BODACC (30)

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240191, annonce n°3082

modification

RCS de Nantes
Dénomination: KELVION THERMAL SOLUTIONS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Spohonhauer, Vincent ; modification du Président Woelffel, Vincent
Bodacc B n°20240179, annonce n°1119

modification

RCS de Nantes
Dénomination: KELVION THERMAL SOLUTIONS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT IS ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT ID
Bodacc B n°20230238, annonce n°1239

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230222, annonce n°1608

modification

RCS de Nantes
Dénomination: KELVION THERMAL SOLUTIONS Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Président Spohonhauer, Vincent ; Président partant : Rauline, Emmanuel ; nomination du Directeur général : Woelffel, Vincent
Bodacc B n°20230056, annonce n°1296

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220171, annonce n°3269

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 53.61M 49.12M 70.23M 93.72M
Marge brute (€) 60.27M 40.46M 55.77M 59.33M
EBITDA - EBE (€) 6.18M 5.78M 4.38M 12.21M
Résultat d'exploitation (€) 1.63M -934 -594.14K 3.85M
Résultat net (€) 2.06M -12.46M 3.37M 9.21M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 9.13 -30.05 -25.06 63.75
Taux de marge brute (%) 112.43 82.36 79.42 63.31
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.53 11.76 6.23 13.03
Taux de marge opérationnelle (%) 3.04 -0 -0.85 4.11
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 15.61M 17.84M 18.75M 10.85M
BFR exploitation (€) -17.22M -12.13M -5.78M 11.25M
BFR hors exploitation (€) 32.83M 29.97M 24.53M -397.47K
BFR (j de CA) 106.27 132.57 97.46 42.25
BFR exploitation (j de CA) -117.25 -90.11 -30.03 43.80
BFR hors exploitation (j de CA) 223.52 222.68 127.49 -1.55
Délai de paiement clients (j) 79.88 111.42 61.44 114.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 168.85 142.27 149.47 159.87
Ratio des stocks / CA (j) 211 192.85 97.33 99.67
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 6.61M -17.59M 8.30M 17.54M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.33 -35.80 11.82 18.71
Fonds de roulement net global (€) 15.61M 17.87M 18.75M 10.75M
Couverture du BFR 1 1 1 0.99
Trésorerie (€) 4K 28.82K 2.88K 7.98K
Dettes financières (€) 3.65M 1.09M 980.85K 862.39K
Capacité de remboursement 0.55 -0.06 0.12 0.05
Ratio d'endettement (Gearing) 0.30 0.22 0.06 0.06
Autonomie financière (%) 12.58 5.49 23.74 17.36
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.59 0.18 0.22 0.07
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 29.34M 20.69M 22.19M 28.44M
Liquidité générale 2.97 3.83 2.82 2.32
Couverture des dettes 10.96 32.72 29.53 46.71
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.85 -25.36 4.80 9.82
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.06 -258.34 19.50 66.13
Rentabilité économique (%) 2.15 -14.17 4.63 11.48
Valeur ajoutée (€) 11.80M 16.83M 15.78M 15.52M
Valeur ajoutée / CA (%) 22.02 34.26 22.47 16.56
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 18.20M 15.33M 20.60M 15.80M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 458.69K 1.11M 1.33M 1.51M

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Suppression
Historique : PUBLICATION LEGALE : PRESSE OCEAN --- ------------- Mention du 11/04/2002 : CAPITAL PORT E DE 30 000 000 FRS A 4 575 000 EUROS A COMPTER DU 31.12.01

Numero: 2

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé 25 r ue du Ranzai 44300 Nantes : ORIGINE DU FONDS : FON DS ACQUIS PAR ACHAT AU PRIX STIPULE DE 5.500.000 F DE LA STE CREUSOT-LOIRE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS 42 RUE D'ANJOU RCS PARIS B 702 025 172 - M ODIF. DU 04.02.1985 PUBLICITE : PRESSE OCEAN DU 17 JANVIER 1985 OPPOSITIONS : ME FERRARI, NOTAIRE A PARIS 1ER 85 RUE DE RIVOLI

Marques déposées

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Présentation générale de KELVION THERMAL SOLUTIONS

KELVION THERMAL SOLUTIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 575 000.0 € son numéro SIREN est 331 531 574. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise KELVION THERMAL SOLUTIONS compte 200 à 249 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nantes

KELVION THERMAL SOLUTIONS opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

En France il y a 1 742 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 44 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Accords d’entreprise chez KELVION THERMAL SOLUTIONS

KELVION THERMAL SOLUTIONS a mise en place 100 accords d’entreprise dont le dernier date du 29/08/2023

Marques déposées par KELVION THERMAL SOLUTIONS

KELVION THERMAL SOLUTIONS possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de KELVION THERMAL SOLUTIONS

KELVION THERMAL SOLUTIONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de KELVION THERMAL SOLUTIONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 53.61M euros, soit une progression de 4.49M € soit une progression de 9.13% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.06M € qui est de 116.56% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de KELVION THERMAL SOLUTIONS il est de 6.18M € en 2021 soit une augmentation de 404.38K € qui est supérieur de 7.00% à l'année précédente .

La masse salariale de KELVION THERMAL SOLUTIONS s’élevait à 18.20M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de KELVION THERMAL SOLUTIONS s’élève à 3.65M € en 2021 soit une augmentation de 2.56M € qui est supérieure de 234.98% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de KELVION THERMAL SOLUTIONS consultables sur Docubiz:

  • ★ 30 Bodacc disponible(s)
  • ★ 100 accords d’entreprise disponible(s)