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KALITHEO

850 646 332

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annemasse
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

584K €
+2.25%

Taux de rentabilité

6.51%
en 2022

Endettement

5M
jours en 2022

Effectif

4

Résultat d’exploitation

-12K €
-2.05%

Statut

Actif

Adresse

85 RTE DE THONON, 74100 FRA ANNEMASSE FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

15/09/2020

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Souscription, acquisition, propriété, gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers et de tous titres de société. Contrôle de toutes sociétés et toutes prises de participations. Activité de centrale d'achat.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ANNE LAURE CHIARIGLIONE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDICE

Autre

791082365

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 85064633200021
Début activité 15/09/2020
Adresse 85 rte de thonon, 74100 fra annemasse france
SIRET 85064633200013
Début activité 15/04/2019
Adresse 6 imp de la grotte, 74290 fra veyrier-du-lac france

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2024
Bodacc C n°20240187, annonce n°9932

modification

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: KALITHEO Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220213, annonce n°2829

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2022
Bodacc C n°20220209, annonce n°8243

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2021
Bodacc C n°20210234, annonce n°7716

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2020
Bodacc C n°20210002, annonce n°9627

immatriculation

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: KALITHEO Adresse: 85 Route De Thonon 74100 Annemasse Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20200243, annonce n°2107

Finances

Performance 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 584.06K 571.18K 332.28K
Marge brute (€) 595.35K 573.68K 334.57K
EBITDA - EBE (€) -11.53K -17.43K 98.92K
Résultat d'exploitation (€) -12K -17.57K 98.92K
Résultat net (€) 545.25K -33.14K 46.85K
Croissance 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 2.25 71.90 -
Taux de marge brute (%) 101.93 100.44 100.69
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.97 -3.05 29.77
Taux de marge opérationnelle (%) -2.05 -3.08 29.77
Gestion BFR 2022 2021 2020
BFR (€) 83.71K 91.49K -20.58K
BFR exploitation (€) 13.76K 3.71K -25.08K
BFR hors exploitation (€) 69.95K 87.79K 4.50K
BFR (j de CA) 52.32 58.47 -22.61
BFR exploitation (j de CA) 8.60 2.37 -27.55
BFR hors exploitation (j de CA) 43.72 56.10 4.94
Délai de paiement clients (j) 45.83 46.64 58.25
Délai de paiement fournisseurs (j) 159.02 183.40 218.12
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 545.71K -33K 46.85K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 93.43 -5.78 14.10
Fonds de roulement net global (€) 438.20K 807.56K 124.11K
Couverture du BFR 5.23 8.83 -6.03
Trésorerie (€) 354.48K 716.07K 144.69K
Dettes financières (€) 4.75M 5.66M 4.94M
Capacité de remboursement 8.05 -149.78 102.36
Ratio d'endettement (Gearing) 1.26 1.68 1.61
Autonomie financière (%) 41.62 33.59 36.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) -380.81 -283.59 48.48
Solvabilité 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.39M 1.84M 896.70K
Liquidité générale 0.42 0.52 0.29
Couverture des dettes 1.77 1.58 1.62
Rentabilité 2022 2021 2020
Marge nette (%) 93.36 -5.80 14.10
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.65 -1.13 1.58
Rentabilité économique (%) 6.51 -0.38 0.58
Valeur ajoutée (€) 447.30K 433.31K 201.57K
Valeur ajoutée / CA (%) 76.58 75.86 60.66
Structure d'activité 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 460.14K 460.41K 97.92K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.09K 14.25K 7.03K

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Marques déposées

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Présentation générale de KALITHEO

KALITHEO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 926 000.0 € son numéro SIREN est 850 646 332. L’entreprise a été créée en 2020 et officie donc depuis 4 ans; L’entreprise KALITHEO compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

KALITHEO opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 843 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de KALITHEO

KALITHEO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Autre

Performances financières de KALITHEO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 584.06K euros, soit une progression de 12.88K € soit une progression de 2.25% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 545.25K € qui est de 1745.44% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de KALITHEO il est de -11.53K € en 2022 soit une augmentation de 5.89K € qui est supérieur de 33.82% à l'année précédente .

La masse salariale de KALITHEO s’élevait à 460.14K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de KALITHEO s’élève à 4.75M € en 2022 soit une diminution de 911.74K € qui est inférieure de 16.11% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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