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| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 407K | 508.91K |
| Marge brute (€) | 407K | 510.03K |
| EBITDA - EBE (€) | 121.59K | 180.24K |
| Résultat d'exploitation (€) | 116.06K | 171.05K |
| Résultat net (€) | 121.88K | 164.37K |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | -20.02 | -0.38 |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.87 | 35.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.52 | 33.61 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 65.47K | -60.13K |
| BFR exploitation (€) | 116.59K | -5.77K |
| BFR hors exploitation (€) | -51.13K | -54.36K |
| BFR (j de CA) | 58.71 | -43.13 |
| BFR exploitation (j de CA) | 104.56 | -4.14 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -45.85 | -38.99 |
| Délai de paiement clients (j) | 109.77 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 114.34 | 87.66 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 127.41K | 173.56K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.30 | 34.10 |
| Fonds de roulement net global (€) | 1.72M | 1.68M |
| Couverture du BFR | 26.25 | -27.94 |
| Trésorerie (€) | 1.65M | 1.74M |
| Dettes financières (€) | 98.94K | 118.48K |
| Capacité de remboursement | -12.20 | -9.35 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.77 | -0.83 |
| Autonomie financière (%) | 92 | 90.21 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -12.78 | -9 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 175.53K | 213.40K |
| Liquidité générale | 10.23 | 8.32 |
| Couverture des dettes | -0.26 | -0.25 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 29.95 | 32.30 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.04 | 8.36 |
| Rentabilité économique (%) | 5.56 | 7.54 |
| Valeur ajoutée (€) | 388.46K | 484.87K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95.44 | 95.28 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 241.70K | 280.37K |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 5.17K | 5.39K |