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Chiffre d’affaires

71K €
+0.46%

Taux de rentabilité

18.29%
en 2022

Endettement

334K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-115K €
-161.50%

Statut

Actif

Adresse

MALMONT, 46100 PLANIOLES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

21/06/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La souscription et la gestion de participations financières directes ou indirectes dans toutes sociétés de toutes formes par voie d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion absorption ou par toutes autres modalités, la cession desdites participations financières. Le contrôle, l'animation et la gestion administrative et financière des sociétés filiales, la réalisation de toutes prestations de services de services en matières.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe ISSART

Gérant

Occupe ce poste depuis le 21/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 75237155900001
Crée le 21/06/2012
Adresse malmont, 46100 planioles
SIRET 75237155900010
Crée le 21/06/2012
Adresse malmont, 46100 planioles
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240063, annonce n°1398

modification

RCS de Cahors
Dénomination: ITRIBU Description: Modification survenue sur l'administration, l'activité, la forme juridique. Administration: Président : ISSART Philippe
Bodacc B n°20230056, annonce n°1360

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230029, annonce n°512

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220063, annonce n°1492

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210029, annonce n°3838

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200046, annonce n°5016

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 71.03K 70.71K 61.64K 73.77K
Marge brute (€) 75.25K 72.90K 63.60K 73.77K
EBITDA - EBE (€) -20.57K -35.20K 16.70K 17.30K
Résultat d'exploitation (€) -114.72K -112.97K -45.98K -30.93K
Résultat net (€) 866.32K 755.60K 697.60K 672.52K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0.46 14.71 -16.44 2.45
Taux de marge brute (%) 105.94 103.10 103.17 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -28.96 -49.79 27.10 23.45
Taux de marge opérationnelle (%) -161.50 -159.78 -74.59 -41.92
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 78.71K 660.10K 225.89K -126.11K
BFR exploitation (€) -24.52K -5.10K 2.97K 13.07K
BFR hors exploitation (€) 103.24K 665.20K 222.92K -139.18K
BFR (j de CA) 404.45 3.41K 1.34K -623.98
BFR exploitation (j de CA) -126.02 -26.32 17.59 64.68
BFR hors exploitation (j de CA) 530.47 3.43K 1.32K -688.66
Délai de paiement clients (j) 67.13 45.98 46.77 62.18
Délai de paiement fournisseurs (j) 171.55 67.69 51.11 31.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 960.47K 833.38K 760.29K 720.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.35K 1.18K 1.23K 977.07
Fonds de roulement net global (€) 1.65M 1.18M 820.26K 224.47K
Couverture du BFR 20.91 1.78 3.63 -1.78
Trésorerie (€) 1.57M 515.40K 594.38K 350.57K
Dettes financières (€) 334.31K 415.91K 503.85K 580.91K
Capacité de remboursement -1.28 -0.12 -0.12 0.32
Ratio d'endettement (Gearing) -0.28 -0.03 -0.03 0.11
Autonomie financière (%) 91.88 82.16 70.21 56.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) 59.94 2.83 -5.42 13.32
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 132.73K 423.06K 743.40K 1.05M
Liquidité générale 12.78 3.59 1.98 1.13
Couverture des dettes -2.47 -27.41 -26.68 10.38
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.22K 1.07K 1.13K 911.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.90 21.67 25.54 33.07
Rentabilité économique (%) 18.29 17.80 17.93 18.76
Valeur ajoutée (€) -8.94K -4.81K 26.45K 35.47K
Valeur ajoutée / CA (%) -12.59 -6.81 42.91 48.08
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.20K 1.15K 607 11.79K
Salaires / CA (%) 1.69 1.63 0.98 15.99
Impôts et taxes (€) 10.43K 28.54K 10.97K 5.16K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ITRIBU

ITRIBU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 752 371 559. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAHORS

ITRIBU opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 274 entreprises dans le même secteur dans le département Lot , 46

Direction & bénéficiaires de ITRIBU

ITRIBU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ITRIBU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 71.03K euros, soit une progression de 326.00 € soit une progression de 0.46% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 866.32K € qui est de 14.65% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ITRIBU il est de -20.57K € en 2022 soit une augmentation de 14.63K € qui est supérieur de 41.57% à l'année précédente .

La masse salariale de ITRIBU s’élevait à 1.20K € soit 1.69% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ITRIBU s’élève à 334.31K € en 2022 soit une diminution de 81.60K € qui est inférieure de 19.62% à l'année précédente .

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