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Info légale & documents de la société

ITINERAIRE PRODUCTIONS

833 259 849

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Neuilly-sur-Seine
Production de films et de programmes pour la télévision

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Chiffre d’affaires

6M €
+6.56%

Taux de rentabilité

14.47%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-880K €
-14.88%

Statut

Actif

Adresse

24 CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Activité

Production de films et de programmes pour la télévision

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

06/11/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Production et réalisation d'oeuvres audiovisuelles destinées à tous les modes d'exploitation connus ou à connaître.

Code NAF ou APE:

59.11A - Production de films et de programmes pour la télévision

Domaine d’activité:

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Brigitte MACCIONI

Président

Occupe ce poste depuis le 14/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

P/A

Directeur général

832566681
Occupe ce poste depuis le 14/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 14/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

88 MILES

Directeur général

921864633
Occupe ce poste depuis le 06/06/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 83325984900001
Adresse 24 avenue charles de gaulle, 92200 neuilly-sur-seine
SIRET 83325984900002
Crée le 06/11/2017
Adresse 24 avenue charles de gaulle, 92200 neuilly-sur-seine
SIRET 83325984900010
Crée le 06/11/2017
Adresse 24 charles de gaulle, 92200 neuilly-sur-seine
Activité Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Statut en activité

Annonces BODACC (9)

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: ITINERAIRE PRODUCTIONS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MACCIONI Brigitte ; Directeur général : P/ALAUGIER Pierre ; Directeur général : 88 MILES ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Bodacc B n°20230109, annonce n°5415

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230105, annonce n°6579

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: ITINERAIRE PRODUCTIONS Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230041, annonce n°3034

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220107, annonce n°7474

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210125, annonce n°5898

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°22326

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.91M 5.55M 0 0
Marge brute (€) 19.99M 17.79M 5.10M 2.13M
EBITDA - EBE (€) 1.87M 1.20M -323.41K -363.93K
Résultat d'exploitation (€) -880K -1.15M -324.42K -400.30K
Résultat net (€) 1.55M 1.72M 55.53K -191.25K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 6.56 - - -
Taux de marge brute (%) 338.02 320.62 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 31.54 21.65 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) -14.88 -20.72 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 735.42K -286.02K -1.74M -1.63M
BFR exploitation (€) 2.49M 2.05M 3.74M 938.75K
BFR hors exploitation (€) -1.76M -2.34M -5.47M -2.57M
BFR (j de CA) 45.39 -18.81 - -
BFR exploitation (j de CA) 153.98 134.98 - -
BFR hors exploitation (j de CA) -108.59 -153.79 - -
Délai de paiement clients (j) 209.20 167.34 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.67 22.34 19.73 57.65
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 4.30M 4.07M 56.55K -154.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 72.67 73.37 - -
Fonds de roulement net global (€) 913.87K 320.06K -1.50M -1.63M
Couverture du BFR 1.24 -1.12 0.87 1
Trésorerie (€) 178.45K 606.08K 233.41K 0
Dettes financières (€) 2.92M 1.27M 1.10M 27.36K
Capacité de remboursement 0.64 0.16 15.31 -0.18
Ratio d'endettement (Gearing) 1.09 0.50 -2.02 -0.06
Autonomie financière (%) 23.54 15.69 -5.78 -18.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.47 0.56 -2.68 -0.08
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 7.96M 7.03M 7.84M 3.10M
Liquidité générale 0.75 0.86 0.67 0.47
Couverture des dettes 1.74 3.55 2.51 42.82
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 26.25 31 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 61.46 129.86 -12.97 39.53
Rentabilité économique (%) 14.47 20.37 0.75 -7.32
Valeur ajoutée (€) 7.63M 156.64K 691.82K 305.51K
Valeur ajoutée / CA (%) 129.02 2.82 - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 7.44M 7.33M 2.99M 1.30M
Salaires / CA (%) 125.77 132.04 - -
Impôts et taxes (€) -9.98K 44.21K 0 0

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 76227

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 20/08/2018

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

BRIGITTE MACCIONI

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de ITINERAIRE PRODUCTIONS

ITINERAIRE PRODUCTIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 34 000.0 € son numéro SIREN est 833 259 849. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise ITINERAIRE PRODUCTIONS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

ITINERAIRE PRODUCTIONS opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.11A - Production de films et de programmes pour la télévision

En France il y a 29 743 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 294 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de ITINERAIRE PRODUCTIONS

ITINERAIRE PRODUCTIONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Directeurs général , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de ITINERAIRE PRODUCTIONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.91M euros, soit une progression de 363.82K € soit une progression de 6.56% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.55M € qui est de 9.78% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ITINERAIRE PRODUCTIONS il est de 1.87M € en 2022 soit une augmentation de 663.81K € qui est supérieur de 55.25% à l'année précédente .

La masse salariale de ITINERAIRE PRODUCTIONS s’élevait à 7.44M € soit 125.77% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ITINERAIRE PRODUCTIONS s’élève à 2.92M € en 2022 soit une augmentation de 1.65M € qui est supérieure de 129.41% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)