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INTERMEDICAL GROUP SAS

808 074 074

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Hyères
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

3M €
+5.09%

Taux de rentabilité

6.51%
en 2021

Endettement

12M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-196K €
-7.26%

Statut

Actif

Adresse

ZI SAINT-MARTIN, 594 CHE DE LA SOURCE, 83400 FRA HYERES FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

25/11/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'ACQUISITION LA CESSION ET LA GESTION DE TOUS BIENS OU DROITS IMMOBILIERS ET DE TOUTES VALEURS MOBILIERES LA PRISE DE PARTICIPATION OU D'INTERETS DANS TOUTES SOCIETES ET ENTREPRISES COMMERCIALES

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SEBASTIEN LOVY

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FAYETTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

534076740

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ORGATEC CPECF

Commissaire aux comptes titulaire

451070643

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DI AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

799115100

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

OLIVIER FABRICE MALLEN

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80807407400010
Début activité 25/11/2014
Adresse zi saint-martin, 594 che de la source, 83400 fra hyeres france

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240037, annonce n°10243

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230018, annonce n°3830

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220169, annonce n°10574

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°15078

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200002, annonce n°9895

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20200002, annonce n°9892

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.70M 2.57M 2.54M 2.75M
Marge brute (€) 2.86M 2.63M 2.64M 2.82M
EBITDA - EBE (€) -116.41K 2.57K 1.23K 24.25K
Résultat d'exploitation (€) -196.36K -68.52K -57.81K -28.59K
Résultat net (€) 2.33M 3.89M -41.62K 995.91K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 5.09 1.14 -7.61 27
Taux de marge brute (%) 105.71 102.38 103.67 102.50
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.30 0.10 0.05 0.88
Taux de marge opérationnelle (%) -7.26 -2.66 -2.27 -1.04
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 14.18M 12.88M 5.85M 9.60M
BFR exploitation (€) 865.65K 1.72M 709.63K 1.35M
BFR hors exploitation (€) 13.31M 11.16M 5.14M 8.25M
BFR (j de CA) 1.91K 1.83K 839.82 1.27K
BFR exploitation (j de CA) 116.84 244.32 101.80 178.97
BFR hors exploitation (j de CA) 1.80K 1.58K 738.02 1.09K
Délai de paiement clients (j) 126.95 254.95 115.66 194.20
Délai de paiement fournisseurs (j) 44.68 43.41 55.52 52.13
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.34M 3.90M -11.93K 1.04M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 86.69 151.65 -0.47 37.69
Fonds de roulement net global (€) 14.93M 13.73M 5.88M 9.61M
Couverture du BFR 1.05 1.07 1 1
Trésorerie (€) 748.97K 845.92K 26.34K 5.43K
Dettes financières (€) 12.11M 11.51M 6.29M 8.75M
Capacité de remboursement 4.84 2.73 -525.45 8.42
Ratio d'endettement (Gearing) 0.70 0.69 0.49 0.63
Autonomie financière (%) 45.39 55.35 64.48 59.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) -97.56 4.15K 5.08K 360.51
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 9.23M 11.13M 6.73M 8.92M
Liquidité générale 2.42 1.31 0.99 1.16
Couverture des dettes 1.18 1.24 2.11 1.49
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 86.13 151.01 -1.64 36.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.35 25.23 -0.32 7.19
Rentabilité économique (%) 6.51 13.97 -0.21 4.27
Valeur ajoutée (€) 2.09M 1.94M 1.91M 1.95M
Valeur ajoutée / CA (%) 77.37 75.51 75.05 70.77
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.30M 1.95M 1.91M 1.91M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 56.30K 50.76K 88.68K 81K

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Marques déposées

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Présentation générale de INTERMEDICAL GROUP SAS

INTERMEDICAL GROUP SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 11 224 512.0 € son numéro SIREN est 808 074 074. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise INTERMEDICAL GROUP SAS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon

INTERMEDICAL GROUP SAS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 313 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Accords d’entreprise chez INTERMEDICAL GROUP SAS

INTERMEDICAL GROUP SAS a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 10/09/2021

Marques déposées par INTERMEDICAL GROUP SAS

INTERMEDICAL GROUP SAS possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de INTERMEDICAL GROUP SAS

INTERMEDICAL GROUP SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 2 Commissaires aux comptes suppléant , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de INTERMEDICAL GROUP SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.70M euros, soit une progression de 131.03K € soit une progression de 5.09% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.33M € qui est de 40.06% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de INTERMEDICAL GROUP SAS il est de -116.41K € en 2021 soit une diminution de 118.98K € qui est inférieur de 4629.57% à l'année précédente .

La masse salariale de INTERMEDICAL GROUP SAS s’élevait à 2.30M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de INTERMEDICAL GROUP SAS s’élève à 12.11M € en 2021 soit une augmentation de 592.67K € qui est supérieure de 5.15% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de INTERMEDICAL GROUP SAS consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)