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INTERMEDICAL GROUP SAS

808 074 074

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Activités des sociétés holding

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

3M €
+5.09%

Taux de rentabilité

6.51%

en 2021

Endettement

12M

jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-196K €

-7.26%

Statut

Actif

Adresse

594 CHE DE LA SOURCE 83400 HYERES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

25/11/2014

Informations Juridiques

SIREN	808 074 074
SIRET (siège)	808 074 074 00010
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	11 224 512 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	808 074 074 R.C.S. Toulon
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de TOULON
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'ACQUISITION LA CESSION ET LA GESTION DE TOUS BIENS OU DROITS IMMOBILIERS ET DE TOUTES VALEURS MOBILIERES LA PRISE DE PARTICIPATION OU D'INTERETS DANS TOUTES SOCIETES ET ENTREPRISES COMMERCIALES

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sébastien LOVY

Président

49 ans - 05/1975

Occupe ce poste depuis le 06/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes titulaire

799115100

Occupe ce poste depuis le 06/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Commissaire aux comptes titulaire

451070643

Occupe ce poste depuis le 06/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FAYETTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

534076740

Occupe ce poste depuis le 06/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Olivier Jean-Michel MALLEN

Commissaire aux comptes suppléant

49 ans - 09/1974

Occupe ce poste depuis le 06/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET	80807407400001
Adresse	zi saint-martin 594 chemin de la source, 83400 hyères

SIRET	80807407400002
Crée le	25/11/2014
Adresse	zi saint-martin 594 chemin de la source, 83400 hyères

SIRET	80807407400010
Crée le	25/11/2014
Adresse	594 che de la source 83400 hyeres
Activité	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut	en activité

Annonces BODACC (12)

22/02/2024

dépôt des comptes

RCS de Toulon

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20240037, annonce n°10243

26/01/2023

dépôt des comptes

RCS de Toulon

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20230018, annonce n°3830

01/09/2022

dépôt des comptes

RCS de Toulon

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20220169, annonce n°10574

22/10/2020

dépôt des comptes

RCS de Toulon

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20200206, annonce n°15078

03/01/2020

dépôt des comptes

RCS de Toulon

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018

Bodacc C n°20200002, annonce n°9895

03/01/2020

dépôt des comptes

RCS de Toulon

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015

Bodacc C n°20200002, annonce n°9892

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	2.70M	2.57M	2.54M	2.75M
Marge brute (€)	2.86M	2.63M	2.64M	2.82M
EBITDA - EBE (€)	-116.41K	2.57K	1.23K	24.25K
Résultat d'exploitation (€)	-196.36K	-68.52K	-57.81K	-28.59K
Résultat net (€)	2.33M	3.89M	-41.62K	995.91K
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	5.09	1.14	-7.61	27
Taux de marge brute (%)	105.71	102.38	103.67	102.50
Taux de marge d'EBITDA (%)	-4.30	0.10	0.05	0.88
Taux de marge opérationnelle (%)	-7.26	-2.66	-2.27	-1.04
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	14.18M	12.88M	5.85M	9.60M
BFR exploitation (€)	865.65K	1.72M	709.63K	1.35M
BFR hors exploitation (€)	13.31M	11.16M	5.14M	8.25M
BFR (j de CA)	1.91K	1.83K	839.82	1.27K
BFR exploitation (j de CA)	116.84	244.32	101.80	178.97
BFR hors exploitation (j de CA)	1.80K	1.58K	738.02	1.09K
Délai de paiement clients (j)	126.95	254.95	115.66	194.20
Délai de paiement fournisseurs (j)	44.68	43.41	55.52	52.13
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	2.34M	3.90M	-11.93K	1.04M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	86.69	151.65	-0.47	37.69
Fonds de roulement net global (€)	14.93M	13.73M	5.88M	9.61M
Couverture du BFR	1.05	1.07	1	1
Trésorerie (€)	748.97K	845.92K	26.34K	5.43K
Dettes financières (€)	12.11M	11.51M	6.29M	8.75M
Capacité de remboursement	4.84	2.73	-525.45	8.42
Ratio d'endettement (Gearing)	0.70	0.69	0.49	0.63
Autonomie financière (%)	45.39	55.35	64.48	59.44
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-97.56	4.15K	5.08K	360.51
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	9.23M	11.13M	6.73M	8.92M
Liquidité générale	2.42	1.31	0.99	1.16
Couverture des dettes	1.18	1.24	2.11	1.49
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	86.13	151.01	-1.64	36.16
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.35	25.23	-0.32	7.19
Rentabilité économique (%)	6.51	13.97	-0.21	4.27
Valeur ajoutée (€)	2.09M	1.94M	1.91M	1.95M
Valeur ajoutée / CA (%)	77.37	75.51	75.05	70.77
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	2.30M	1.95M	1.91M	1.91M
Salaires / CA (%)	85.23	75.79	75.07	69.35
Impôts et taxes (€)	56.30K	50.76K	88.68K	81K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

SEBASTIEN LOVY

Bénéficiaire effectif

Date de naissance: 49 ans - 05/1975 Propriétaire depuis: 16/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non

Total: 98.09%

Indirecte N/A		Directe N/A
Indivision propriete N/A	Par une personne morale N/A	Nue propriete N/A
Nue propriete N/A	Nue propriete N/A	Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A	Pleine propriate N/A

Total: 0%

Indirecte N/A		Directe N/A
Indivision propriete N/A	Par une personne morale N/A	Nue propriete N/A
Nue propriete N/A	Nue propriete N/A	Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A	Pleine propriate N/A	Usufruit N/A
Usufruit N/A	Usufruit N/A

Total: N/A

Indirecte N/A		Directe N/A
Nue propriete N/A		Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A		Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A	Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A	Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A	Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de INTERMEDICAL GROUP SAS

INTERMEDICAL GROUP SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 11 224 512.0 € son numéro SIREN est 808 074 074. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise INTERMEDICAL GROUP SAS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULON

INTERMEDICAL GROUP SAS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 259 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Accords d’entreprise chez INTERMEDICAL GROUP SAS

INTERMEDICAL GROUP SAS a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 10/09/2021

Marques déposées par INTERMEDICAL GROUP SAS

INTERMEDICAL GROUP SAS possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de INTERMEDICAL GROUP SAS

INTERMEDICAL GROUP SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Commissaires aux comptes suppléant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de INTERMEDICAL GROUP SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.70M euros, soit une progression de 131.03K € soit une progression de 5.09% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.33M € qui est de 40.06% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de INTERMEDICAL GROUP SAS il est de -116.41K € en 2021 soit une diminution de 118.98K € qui est inférieur de 4629.57% à l'année précédente .

La masse salariale de INTERMEDICAL GROUP SAS s’élevait à 2.30M € soit 85.23% en 2021.

Enfin le montant des dettes de INTERMEDICAL GROUP SAS s’élève à 12.11M € en 2021 soit une augmentation de 592.67K € qui est supérieure de 5.15% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de INTERMEDICAL GROUP SAS consultables sur Docubiz:

★ 12 Bodacc disponible(s)
★ 8 comptes annuels disponible(s)
★ 4 accords d’entreprise disponible(s)