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Chiffre d’affaires

562K €
+47.57%

Taux de rentabilité

2.97%
en 2021

Endettement

269K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

66K €
+11.80%

Statut

Fermée

Adresse

Données non disponibles

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

Effectif

1 ou 2 salariés

Création

18/09/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations de négoce, fabrication par façonnier ou à façon, importation, exportation de produits textiles, plastiques et cartons à tous stades de finition et de tous produits annexes susceptibles d'en favoriser la commercialisation ou le développement

Code NAF ou APE:

46.76Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (0)


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Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole

modification

RCS de Lille Métropole

vente

RCS de Lille Métropole

vente

RCS de Lille Métropole

modification

RCS de Lille Métropole

modification

RCS de Roubaix / Tourcoing

modification

RCS de Roubaix-Tourcoing

immatriculation

RCS de Roubaix-Tourcoing

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 562.25K 381K 360.38K
Marge brute (€) 290.75K 212.27K 215.26K
EBITDA - EBE (€) 79.01K 43.97K 5.34K
Résultat d'exploitation (€) 66.35K 32.35K -8.68K
Résultat net (€) 39.43K 42.14K 39.21K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 47.57 5.72 -20.83
Taux de marge brute (%) 51.71 55.71 59.73
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.05 11.54 1.48
Taux de marge opérationnelle (%) 11.80 8.49 -2.41
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) -43.56K -6.10K -35.63K
BFR exploitation (€) -47.69K -88.96K -16.04K
BFR hors exploitation (€) 4.13K 82.86K -19.59K
BFR (j de CA) -28.28 -5.84 -36.08
BFR exploitation (j de CA) -30.96 -85.22 -16.25
BFR hors exploitation (j de CA) 2.68 79.38 -19.84
Délai de paiement clients (j) 82.08 77.19 77.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 174.86 268.64 193.29
Ratio des stocks / CA (j) 30.97 44.54 70.58
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 46.83K 51.56K 52.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.33 13.53 14.46
Fonds de roulement net global (€) -13.71K 19.83K -35.34K
Couverture du BFR 0.31 -3.25 0.99
Trésorerie (€) 28.79K 25.43K 4.18K
Dettes financières (€) 268.80K 316.64K 275.88K
Capacité de remboursement 5.13 5.65 5.21
Ratio d'endettement (Gearing) 0.30 0.38 0.36
Autonomie financière (%) 60.11 56.90 59.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.04 6.62 50.90
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 459.72K 490.74K 494.45K
Liquidité générale 0.52 0.56 0.38
Couverture des dettes 4.71 3.79 4.15
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 7.01 11.06 10.88
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.95 5.56 5.26
Rentabilité économique (%) 2.97 3.17 3.15
Valeur ajoutée (€) 100.42K 64.30K 36.11K
Valeur ajoutée / CA (%) 17.86 16.88 10.02
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 69.21K 57.74K 99.33K
Salaires / CA (%) 12.31 15.15 27.56
Impôts et taxes (€) 5.01K 4.42K 5.25K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise


Numero: 1
Etat: Ajout
Cette société a transféré à dater du 31/7/2009 son siège social et principal établissement du 30bis Rue du Vieil Abreuvoir 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE (RCS VERSAILLES 2000B2283) Acte constitutif dépos é au Greffe de VERSAILLES le 26/9/2000 et publié d ans la semaine de l'ile de France du 26/9/2000 Tra nsfert : Dépot au Greffe de Roubaix-Tourcoing le 1 7/9/2009 Publié dans la gazette du nord du 14/8/20 09 et la semaine de l'Ile de France Affiches versa illaises du 22/9/2009

Actionnaires et bénéficiaires effectifs


Bénéficiaire effectif
Total: 84.5%
Indirecte
Directe
Indivision propriete
Par une personne morale
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Pleine propriete 0%
Pleine propriate 0%
Pleine propriate 0%
Total: 84.5%
Indirecte
Directe
Indivision propriete
Par une personne morale
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
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Pleine propriate 0%
Usufruit 0%
Usufruit 0%
Usufruit 0%
Total: 0%
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Directe
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Pleine propriete 0%
Pleine propriete 0%
Indivision propriete
Par une personne morale
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Pleine propriate 0%
Pleine propriate 0%

Marques déposées

iDS boîtes et sacs cadeaux
image de marque
Statut: Marque renouvelée
Classes: 16 , 35
Numéro: FR4035619
IDS CINTRES
image de marque
Statut: Marque renouvelée
Classes: 20 , 35
Numéro: FR4035036
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