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Chiffre d’affaires

2M €
+22.81%

Taux de rentabilité

-2.22%
en 2022

Endettement

4M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-155K €
-9.22%

Statut

Actif

Adresse

118 RTE DE THIONVILLE 57140 WOIPPY

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés et toutes prestations de services auxdites sociétés en matière de gestion administrative, financière, commerciale ou technique.

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pierre TILLY

Président

Occupe ce poste depuis le 08/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOCIETE AUDIT ET CONSEIL & EXPERTISE - SOCACE

Commissaire aux comptes titulaire

844793968
Occupe ce poste depuis le 08/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 53799127500001
Crée le 01/10/2011
Adresse 118 route de thionville, 57140 woippy
SIRET 53799127500018
Crée le 01/10/2011
Adresse 118 rte de thionville 57140 woippy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

modification

RCS de Metz
Dénomination: IDEPT Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TILLY Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT ET CONSEIL & EXPERTISE - SOCACE ; Commissaire aux comptes titulaire : NEXIOM AUDIT
Bodacc B n°20240045, annonce n°2019

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230205, annonce n°2958

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220204, annonce n°9749

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220014, annonce n°2265

modification

RCS de Metz
Dénomination: IDEPT Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : TILLY Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT ET CONSEIL & EXPERTISE - SOCACE (AFJ)
Bodacc B n°20210055, annonce n°2547

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210055, annonce n°8082

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.68M 1.37M 1.34M 1.30M
Marge brute (€) 1.71M 1.39M 1.40M 1.35M
EBITDA - EBE (€) -122.91K -187.10K -23.95K -187.73K
Résultat d'exploitation (€) -154.97K -212.97K -54.53K -223.66K
Résultat net (€) -139.13K -139.89K -29.03K -126.56K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 22.81 1.74 3.18 -94.71
Taux de marge brute (%) 101.73 101.26 104.17 103.35
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.32 -13.68 -1.78 -14.41
Taux de marge opérationnelle (%) -9.22 -15.57 -4.06 -17.16
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 823.15K 1.53M 1.39M 1.43M
BFR exploitation (€) -41.15K 771.32K 301.03K 468.58K
BFR hors exploitation (€) 864.29K 757K 1.09M 962.68K
BFR (j de CA) 178.84 407.77 376.95 400.88
BFR exploitation (j de CA) -8.94 205.80 81.71 131.24
BFR hors exploitation (j de CA) 187.78 201.98 295.23 269.64
Délai de paiement clients (j) 3.91 253.07 128.37 164.66
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.80 81.44 79.82 53.58
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -107.07K -114.02K 1.55K -90.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.37 -8.33 0.12 -6.95
Fonds de roulement net global (€) 842.54K 1.54M 1.44M 1.46M
Couverture du BFR 1.02 1.01 1.04 1.02
Trésorerie (€) 19.39K 13.81K 49.43K 28.13K
Dettes financières (€) 4.38M 4.93M 4.70M 4.71M
Capacité de remboursement -40.71 -43.15 3K -51.66
Ratio d'endettement (Gearing) 2.97 3.06 2.66 2.64
Autonomie financière (%) 23.43 21.94 23.96 24.31
Taux de levier (DFN/EBITDA) -35.46 -26.29 -194.15 -24.94
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.45M 3.86M 3.71M 4.02M
Liquidité générale 0.36 0.60 0.61 0.56
Couverture des dettes 1.15 1.02 1.08 1.08
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -8.28 -10.23 -2.16 -9.71
Rentabilité sur fonds propres (%) -9.48 -8.71 -1.66 -7.13
Rentabilité économique (%) -2.22 -1.91 -0.40 -1.73
Valeur ajoutée (€) 903.52K 573.85K 558.71K 490.57K
Valeur ajoutée / CA (%) 53.78 41.95 41.55 37.64
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.03M 754.13K 608.18K 687.47K
Salaires / CA (%) 61.36 55.13 45.23 52.75
Impôts et taxes (€) 24.68K 23.99K 30.38K 34.45K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Pierre TILLY

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 99.99%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 99.99%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de IDEPT

IDEPT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 530 000.0 € son numéro SIREN est 537 991 275. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise IDEPT compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de METZ

IDEPT opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 885 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 361 entreprises dans le même secteur dans le département Moselle , 57

Marques déposées par IDEPT

IDEPT possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de IDEPT

IDEPT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de IDEPT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.68M euros, soit une progression de 312.00K € soit une progression de 22.81% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -139.13K € qui est de 0.54% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de IDEPT il est de -122.91K € en 2022 soit une augmentation de 64.19K € qui est supérieur de 34.31% à l'année précédente .

La masse salariale de IDEPT s’élevait à 1.03M € soit 61.36% en 2022.

Enfin le montant des dettes de IDEPT s’élève à 4.38M € en 2022 soit une diminution de 555.35K € qui est inférieure de 11.26% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de IDEPT consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)