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Chiffre d’affaires

1M €
+15.46%

Taux de rentabilité

4.12%
en 2022

Endettement

327K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

67K €
+4.61%

Statut

Actif

Adresse

1 AV D 'AIGUILHE, 43000 LE PUY-EN-VELAY FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

27/07/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtellerie,restauration,toutes activités de nature hôtelière,para-hôtelière,touristique ou concernant le loisir en général ainsi que toutes participations dans des secteurs du loisir,du voyage,de l'hôtellerie ou du tourisme.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HR OPERATIONS

Président de sas

523421691

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 52381625400016
Début activité 27/07/2010
Adresse 1 av d 'aiguilhe, 43000 le puy-en-velay france
Enseignes IBIS

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240067, annonce n°3870

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230083, annonce n°3051

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: ICT Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée HERMITAGE AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée DMGD n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220078, annonce n°1990

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220075, annonce n°6154

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210044, annonce n°5771

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200117, annonce n°4254

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.45M 1.26M 1.08M 1.42M
Marge brute (€) 1.32M 1.24M 988.67K 1.28M
EBITDA - EBE (€) 124.66K 280.02K 82.80K 156.11K
Résultat d'exploitation (€) 66.88K 222.30K 27.48K 100.39K
Résultat net (€) 53.22K 181.06K 28.96K 103.76K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 15.46 16.79 -24.33 6.21
Taux de marge brute (%) 91.05 98.31 91.85 89.66
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.59 22.27 7.69 10.97
Taux de marge opérationnelle (%) 4.61 17.68 2.55 7.06
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 468.38K 224.77K -9.23K 143.64K
BFR exploitation (€) -92.19K -58.70K -105.13K -14.09K
BFR hors exploitation (€) 560.56K 283.47K 95.89K 157.73K
BFR (j de CA) 117.78 65.26 -3.13 36.86
BFR exploitation (j de CA) -23.18 -17.04 -35.65 -3.62
BFR hors exploitation (j de CA) 140.96 82.30 32.52 40.47
Délai de paiement clients (j) 12.95 16.46 12.90 30.25
Délai de paiement fournisseurs (j) 83.85 76.68 99.04 73.62
Ratio des stocks / CA (j) 6.01 4.09 3.73 3.45
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 111K 238.77K 84.28K 159.48K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.65 18.99 7.83 11.21
Fonds de roulement net global (€) 820.98K 768.46K 481.37K 282.43K
Couverture du BFR 1.75 3.42 -52.12 1.97
Trésorerie (€) 352.60K 543.68K 490.60K 138.79K
Dettes financières (€) 327.19K 371.05K 304.74K 117.51K
Capacité de remboursement -0.23 -0.72 -2.21 -0.13
Ratio d'endettement (Gearing) -0.04 -0.26 -0.39 -0.05
Autonomie financière (%) 55.34 53.69 47.84 56.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.20 -0.62 -2.24 -0.14
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 355.52K 262.18K 432.62K 250.87K
Liquidité générale 3.01 3.69 1.62 2.02
Couverture des dettes -9.65 -1.61 -1.70 -14.12
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.67 14.40 2.69 7.29
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.44 27.35 6.02 22.96
Rentabilité économique (%) 4.12 14.68 2.88 13.08
Valeur ajoutée (€) 731.76K 643.92K 505.87K 703.98K
Valeur ajoutée / CA (%) 50.41 51.22 46.99 49.49
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 518.24K 366.73K 371.94K 446.69K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 28.06K 20.77K 19.85K 19.77K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F13/002932

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - SAS FONDIBIS 1 Avenue d'Aiguilhe 43000 LE PUY-EN-VELAY, 522 104 611 RCS GTC Le Puy en Velay, société apporteuse avec effet au 01/10/2012.

Marques déposées

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Présentation générale de ICT

ICT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 266 000.0 € son numéro SIREN est 523 816 254. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise ICT compte 20 à 49 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Le Puy-en-Velay

ICT opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 432 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 250 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Direction de ICT

ICT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de ICT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.45M euros, soit une progression de 194.34K € soit une progression de 15.46% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 53.22K € qui est de 70.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ICT il est de 124.66K € en 2022 soit une diminution de 155.36K € qui est inférieur de 55.48% à l'année précédente .

La masse salariale de ICT s’élevait à 518.24K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ICT s’élève à 327.19K € en 2022 soit une diminution de 43.87K € qui est inférieure de 11.82% à l'année précédente .

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