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Info légale & documents de la société

ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION

822 501 003

Bourgogne-Franche-Comté
Yonne
Malay-le-Grand
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

284K €
+4.94%

Taux de rentabilité

4.55%
en 2022

Endettement

471K
jours en 2022

Effectif

5
+25.00%

Résultat d’exploitation

8K €
+2.98%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE L’INDUSTRIE, 89100 FRA MALAY-LE-GRAND FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés et management des filiales et participations

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CYRIL CHARETIE

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BDO IDF

Commissaire aux comptes titulaire

307571000

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SANDRINE GENEVIEVE CHARLOTTE LITTAYE IMBERT

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 82250100300013
Début activité 01/10/2016
Adresse rue de l’industrie, 89100 fra malay-le-grand france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Sens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240085, annonce n°6149

dépôt des comptes

RCS de Sens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230112, annonce n°8552

dépôt des comptes

RCS de Sens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220084, annonce n°3272

dépôt des comptes

RCS de Sens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210128, annonce n°9337

dépôt des comptes

RCS de Sens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200211, annonce n°10475

modification

RCS de Sens
Dénomination: ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : CHARETIE Cyril ; Gérant : IMBERT Sandrine, Valérie ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO IDF
Bodacc B n°20200211, annonce n°3234

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 283.67K 270.31K 205.01K 204.34K
Marge brute (€) 253.11K 255.81K 209.31K 204.05K
EBITDA - EBE (€) 10.56K 3.77K -6.17K -442
Résultat d'exploitation (€) 8.45K 1.14K -8.34K -2.54K
Résultat net (€) 76.48K 14.12K 145K 55.70K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 4.94 31.85 0.33 36.31
Taux de marge brute (%) 89.22 94.64 102.10 99.86
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.72 1.40 -3.01 -0.22
Taux de marge opérationnelle (%) 2.98 0.42 -4.07 -1.24
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -38.51K -3.58K 35.63K 11.52K
BFR exploitation (€) 18.78K 72.90K 69.12K 49.87K
BFR hors exploitation (€) -57.28K -76.48K -33.49K -38.34K
BFR (j de CA) -49.54 -4.83 63.44 20.59
BFR exploitation (j de CA) 24.16 98.44 123.06 89.08
BFR hors exploitation (j de CA) -73.71 -103.27 -59.62 -68.49
Délai de paiement clients (j) 61.86 123.35 145.89 100.46
Délai de paiement fournisseurs (j) 148.75 119.62 97.20 44.03
Ratio des stocks / CA (j) 0 7.45 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 78.60K 16.75K 147.17K 57.80K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 27.71 6.20 71.78 28.29
Fonds de roulement net global (€) -34.81K 6.33K 46K 29.99K
Couverture du BFR 0.90 -1.77 1.29 2.60
Trésorerie (€) 3.69K 9.90K 10.37K 18.47K
Dettes financières (€) 470.74K 620.13K 810.52K 955.78K
Capacité de remboursement 5.94 36.43 5.44 16.22
Ratio d'endettement (Gearing) 0.42 0.59 0.78 1.06
Autonomie financière (%) 66.57 58.98 53.78 46.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) 44.21 161.78 -129.73 -2.12K
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 3.48 2.72 2.24 1.93
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 26.96 5.22 70.73 27.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.84 1.35 14.09 6.32
Rentabilité économique (%) 4.55 0.80 7.58 2.94
Valeur ajoutée (€) 206.28K 202.72K 156.85K 151.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 72.72 75 76.51 74.15
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 194.56K 194.49K 167K 148.44K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.06K 9.36K 3.35K 6.41K

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Marques déposées

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Présentation générale de ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION

ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 440 000.0 € son numéro SIREN est 822 501 003. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Sens

ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 380 entreprises dans le même secteur dans le département Yonne , 89

Marques déposées par ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION

ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION

ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 283.67K euros, soit une progression de 13.37K € soit une progression de 4.94% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 76.48K € qui est de 441.83% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION il est de 10.56K € en 2022 soit une augmentation de 6.79K € qui est supérieur de 180.04% à l'année précédente .

La masse salariale de ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION s’élevait à 194.56K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION s’élève à 470.74K € en 2022 soit une diminution de 149.39K € qui est inférieure de 24.09% à l'année précédente .

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